25
밸류에이션
KRX 자동차 섹터 내에서 일진하이솔루스는 현대자동차에 수소탱크를 독점 공급하는 강력한 시장 지위를 가지고 있습니다. 하지만 섹터 평균 PBR(0.71배) 대비 PBR(1.28배)이 높고, 섹터 평균 PER(9.76배) 대비 PER(365.6배)가 극도로 높아, 전통적인 자동차 부품주보다는 수소 경제라는 미래 성장성에 기반한 테마주 성격의 밸류에이션을 적용받고 있습니다.
일진하이솔루스
271940
코스피당사는 2012년 11월 2일에 설립되어, Type 4 수소 저장용기/시스템 및 매연저감장치 제조·판매 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 수소사업(승용·상용·운송용 수소저장시스템)과 환경사업(매연저감장치)이며, 현대자동차에 수소탱크를 독점 공급하고 있습니다.
2026.08.2811,100원
상단 14,500하단 9,500
2026.05.262026.08.28
중립
56
QUANTYLAB VIEW
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일진하이솔루스는 극도로 낮은 부채비율과 흑자 전환된 당기순이익, 양호한 영업현금흐름을 통해 재무적 안정성과 펀더멘털의 회복 가능성을 입증했습니다. 기술적으로도 MACD 골든크로스와 OBV의 가파른 상승이 나타나며 바닥 탈출 신호를 보내고 있습니다. 하지만 업종 평균 대비 지나치게 높은 PER과 낮은 ROE는 현재 주가가 실적보다는 미래 기대감에 의존하고 있음을 보여줍니다. 중장기적으로 수소 저장 시스템의 수요 확대라는 확실한 촉매제가 필요하며, 현재는 기술적 반등 구간에 진입한 상태이므로 공격적인 매수보다는 추세 전환을 확인하며 분할 접근하는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 건전성은 매우 우수합니다. 2026년 6월 30일 기준 부채총계가 259.6억 원, 자본총계가 3,160억 원으로 부채비율이 약 8.2%에 불과해 재무적 리스크가 극히 낮습니다. 수익성 측면에서는 영업이익이 -6.46억 원으로 여전히 적자 상태이나, 전 분기 대비 적자 폭이 축소되고 있으며 당기순이익이 9.66억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 특히 영업활동현금흐름이 17.97억 원으로 정(+)의 수치를 기록하며, 장부상 이익과 실제 현금 유입이 일치하는 질적 개선 흐름을 보이고 있습니다. 다만 ROE가 0.35%로 매우 낮아 자본 효율성은 낮은 상태입니다.
75
기술
최근 주가는 10,000원 초반대에서 바닥을 다진 후 완만하게 상승하는 회복 추세입니다. 단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 정배열 초기 단계에 진입했으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(13,646원) 아래에 위치하고 있어 중장기적 하락 추세를 완전히 벗어났는지는 추가 확인이 필요합니다. MACD 지표가 64.94로 시그널선(39.82)을 상회하며 강한 골든크로스를 형성해 상승 모멘텀이 발생했습니다. RSI는 56.53으로 중립 이상의 강세를 보이고 있습니다. 특히 OBV가 267,869로 20일 평균인 131,157보다 훨씬 높은 수준이며, 주가 상승과 함께 OBV가 동행하며 상승하고 있어 매집 세력이 유입되고 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 주요 지지선은 최근 지지를 받았던 10,500원~10,800원 부근의 이동평균선 밀집 지역으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 11,500원(볼린저밴드 상단)이며, 중장기적으로는 강력한 저항대인 120일 이동평균선 13,646원 부근이 될 것으로 보입니다.
50
수급
최근 수급은 혼조세를 보입니다. 8월 28일 기준 개인(+10,108주)과 기관(+3,342주)은 순매수했으나, 외국인(-13,451주)은 매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 13.65% 수준으로 존재하지만, 신용잔고율이 0.33%로 매우 낮아 신용 융자로 인한 투매 위험은 거의 없는 안정적인 수급 구조를 가지고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 주가는 10,000원 초반대에서 바닥을 다진 후 완만하게 상승하는 회복 추세입니다. 단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상향 돌파하며 정배열 초기 단계에 진입했으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(13,646원) 아래에 위치하고 있어 중장기적 하락 추세를 완전히 벗어났는지는 추가 확인이 필요합니다.
MACD 지표가 64.94로 시그널선(39.82)을 상회하며 강한 골든크로스를 형성해 상승 모멘텀이 발생했습니다. RSI는 56.53으로 중립 이상의 강세를 보이고 있습니다. 특히 OBV가 267,869로 20일 평균인 131,157보다 훨씬 높은 수준이며, 주가 상승과 함께 OBV가 동행하며 상승하고 있어 매집 세력이 유입되고 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
재무 건전성은 매우 우수합니다. 2026년 6월 30일 기준 부채총계가 259.6억 원, 자본총계가 3,160억 원으로 부채비율이 약 8.2%에 불과해 재무적 리스크가 극히 낮습니다. 수익성 측면에서는 영업이익이 -6.46억 원으로 여전히 적자 상태이나, 전 분기 대비 적자 폭이 축소되고 있으며 당기순이익이 9.66억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 특히 영업활동현금흐름이 17.97억 원으로 정(+)의 수치를 기록하며, 장부상 이익과 실제 현금 유입이 일치하는 질적 개선 흐름을 보이고 있습니다. 다만 ROE가 0.35%로 매우 낮아 자본 효율성은 낮은 상태입니다.
최근 수급은 혼조세를 보입니다. 8월 28일 기준 개인(+10,108주)과 기관(+3,342주)은 순매수했으나, 외국인(-13,451주)은 매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 13.65% 수준으로 존재하지만, 신용잔고율이 0.33%로 매우 낮아 신용 융자로 인한 투매 위험은 거의 없는 안정적인 수급 구조를 가지고 있습니다.
KRX 자동차 섹터 내에서 일진하이솔루스는 현대자동차에 수소탱크를 독점 공급하는 강력한 시장 지위를 가지고 있습니다. 하지만 섹터 평균 PBR(0.71배) 대비 PBR(1.28배)이 높고, 섹터 평균 PER(9.76배) 대비 PER(365.6배)가 극도로 높아, 전통적인 자동차 부품주보다는 수소 경제라는 미래 성장성에 기반한 테마주 성격의 밸류에이션을 적용받고 있습니다.
주요 지지선은 최근 지지를 받았던 10,500원~10,800원 부근의 이동평균선 밀집 지역으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 11,500원(볼린저밴드 상단)이며, 중장기적으로는 강력한 저항대인 120일 이동평균선 13,646원 부근이 될 것으로 보입니다.