75
밸류에이션
음식료 및 건강기능식품 섹터 내에서 밸류에이션 지표(PER 8.18배, PBR 0.35배)는 업종 평균(PER 19.47배, PBR 2.15배) 대비 매우 낮아 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE(4.28%)가 업종 평균(11.04%)에 크게 못 미치고 있어, 단순 저평가가 아닌 수익성 저하에 따른 가치 함정의 위험이 존재합니다.
광고 영역
뉴트리
270870
코스닥당사는 2001년 설립되어 2018년 코스닥에 상장하였으며, 이너뷰티 건강기능식품 분야에서 독자적인 생명공학 기술과 다양한 특허를 바탕으로 성장해온 기업입니다. 주요 사업은 피부건강식품(에버콜라겐), 여성건강(지노마스터), 건강기능식품(닥터언), 다이어트(판도라), 화장품(에버콜라겐 랩) 등 5개 브랜드를 중심으로 다양한 이너뷰티 및 웰니스 제품을 개발·유통하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
39
뉴트리는 자산 가치 대비 주가가 매우 낮은 저평가 구간에 진입해 있어 하방 경직성은 어느 정도 확보한 것으로 보입니다. 하지만 중장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 핵심 지표인 ROE의 급락과 수익성 악화라는 펀더멘털 훼손이 진행 중입니다. 수급 측면에서도 외국인 이탈과 기관의 무관심이 겹쳐 있어 단기 반등 가능성은 있으나 중장기적 상승 모멘텀은 부족합니다. 밸류에이션 매력과 추세/실적 악화가 충돌하는 상황이므로, 실적 턴어라운드나 수급의 유의미한 개선이 확인될 때까지는 보수적인 관점의 관망 의견을 유지합니다.
2026.09.043,865원
상단 4,500하단 3,600
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성 측면에서 자산 가치는 유지되고 있으나 수익성이 크게 악화되었습니다. ROE가 과거 20% 이상의 높은 수준에서 최근 4.28%까지 급감했으며, EPS 또한 과거 대비 낮아진 상태입니다. PBR 0.35배로 장부 가치 대비 매우 저평가되어 있으나, 손익계산서상의 이익 감소와 영업현금흐름의 변동성이 커지며 이익의 질이 낮아진 점이 우려됩니다.
25
기술
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 단기적으로는 하락 폭이 둔화되는 모습이나 반등을 위한의미 있는 추세 전환 신호는 아직 포착되지 않았습니다. RSI가 24.7로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 음의 방향으로 확대되며 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 1,743,357 수준에서 횡보하며 가격 하락에도 불구하고 급격한 자금 이탈은 진정된 모습이지만, 가격과의 동행성이 낮아 강한 매집으로 해석하기에는 무리가 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 3,800원대에서 형성될 가능성이 높습니다. 저항선은 매물대가 밀집된 20일 및 60일 이동평균선 부근인 4,200원~4,300원 영역이 일차적인 관건이 될 것입니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인의 순매도가 지속되고 있으며, 기관 투자자 역시 8월 초 일시적인 매수 이후 다시 관망세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 최근 4.37%로 낮아졌으나, 신용잔고율(0.16%)이 낮음에도 불구하고 매수 주체의 부재로 인해 수급 공백 상태가 지속되고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 단기적으로는 하락 폭이 둔화되는 모습이나 반등을 위한의미 있는 추세 전환 신호는 아직 포착되지 않았습니다.
RSI가 24.7로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 음의 방향으로 확대되며 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 1,743,357 수준에서 횡보하며 가격 하락에도 불구하고 급격한 자금 이탈은 진정된 모습이지만, 가격과의 동행성이 낮아 강한 매집으로 해석하기에는 무리가 있습니다.
재무 건전성 측면에서 자산 가치는 유지되고 있으나 수익성이 크게 악화되었습니다. ROE가 과거 20% 이상의 높은 수준에서 최근 4.28%까지 급감했으며, EPS 또한 과거 대비 낮아진 상태입니다. PBR 0.35배로 장부 가치 대비 매우 저평가되어 있으나, 손익계산서상의 이익 감소와 영업현금흐름의 변동성이 커지며 이익의 질이 낮아진 점이 우려됩니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인의 순매도가 지속되고 있으며, 기관 투자자 역시 8월 초 일시적인 매수 이후 다시 관망세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 최근 4.37%로 낮아졌으나, 신용잔고율(0.16%)이 낮음에도 불구하고 매수 주체의 부재로 인해 수급 공백 상태가 지속되고 있습니다.
음식료 및 건강기능식품 섹터 내에서 밸류에이션 지표(PER 8.18배, PBR 0.35배)는 업종 평균(PER 19.47배, PBR 2.15배) 대비 매우 낮아 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE(4.28%)가 업종 평균(11.04%)에 크게 못 미치고 있어, 단순 저평가가 아닌 수익성 저하에 따른 가치 함정의 위험이 존재합니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 3,800원대에서 형성될 가능성이 높습니다. 저항선은 매물대가 밀집된 20일 및 60일 이동평균선 부근인 4,200원~4,300원 영역이 일차적인 관건이 될 것입니다.
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