50
밸류에이션
KRX 기계장비 섹터 평균 PER(44.25배)과 비교했을 때 본 종목의 PER(22.74배)은 수치상 낮아 보입니다. 그러나 이는 섹터 평균 대비 저평가된 것이라기보다, 기업의 이익(EPS)이 급격히 감소함에 따라 나타나는 결과로 해석해야 하므로 주의가 필요합니다.
광고 영역
HD건설기계
267270
코스피HD건설기계㈜는 2017년 한국조선해양(주)에서 사업 분리되어 설립되었습니다. 주로 도로 및 건물 건설, 광산 개발 등에 사용되는 굴착기와 휠로더 등의 건설기계와 관련 부품을 제작하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
2026.09.01129,600원
상단 145,000하단 110,000
2026.05.282026.09.01
부정
34
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
수익성(EPS, ROE)의 급격한 저하와 기술적 하락 추세가 맞물려 있는 상황입니다. 밸류에이션 지표인 PER과 PBR은 섹터 평균 대비 낮게 형성되어 있으나, 이익 감소 속도를 고려할 때 단순 저평가로 판단하기 어렵습니다. 수급 또한 외국인의 매도세와 높은 신용 잔고로 인해 불안정한 모습입니다. 따라서 중장기적인 관점에서 수익성 개선 및 추세 전환이 확인될 때까지 매도 또는 관망하는 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
수익성 지표의 급격한 악화가 관찰됩니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 5,698원으로 전년 12,291원 대비 약 54% 급감하였으며, ROE(자기자본이익률) 또한 16.32%에서 5.50%로 크게 하락했습니다. 이익 성장세가 꺾인 점은 중장기 투자 관점에서 매우 부정적인 요소입니다.
25
기술
최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 중장기적인 추세 전환을 위한 반등 신호가 아직 포착되지 않은 약세 국면입니다. 5일 이동평균선(135,980원), 20일 이동평균선(134,665원), 60일 이동평균선(131,270원)이 모두 현재가인 129,600원보다 위에 위치하여 단기적 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 40.4로 과매도 구간에 진입하지는 않았으나 약세 흐름을 보이며, OBV 역시 하락세를 보이고 있습니다. 주요 지지선은 심리적 및 기술적 지지 구간인 110,000원 부근에서 형성되어 있으며, 단기 저항선은 135,000원 및 144,000원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인의 순매도가 관찰되며 수급 측면에서 압박을 받고 있습니다. 신용거래 잔고율은 18.64%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 반대매매 등에 의한 변동성 확대 위험이 존재합니다. 다만, 국민연금의 보유 비중은 12.99%로 꾸준히 증가하며 하방을 지지하려는 움직임이 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 중장기적인 추세 전환을 위한 반등 신호가 아직 포착되지 않은 약세 국면입니다.
5일 이동평균선(135,980원), 20일 이동평균선(134,665원), 60일 이동평균선(131,270원)이 모두 현재가인 129,600원보다 위에 위치하여 단기적 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 40.4로 과매도 구간에 진입하지는 않았으나 약세 흐름을 보이며, OBV 역시 하락세를 보이고 있습니다.
수익성 지표의 급격한 악화가 관찰됩니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 5,698원으로 전년 12,291원 대비 약 54% 급감하였으며, ROE(자기자본이익률) 또한 16.32%에서 5.50%로 크게 하락했습니다. 이익 성장세가 꺾인 점은 중장기 투자 관점에서 매우 부정적인 요소입니다.
최근 외국인의 순매도가 관찰되며 수급 측면에서 압박을 받고 있습니다. 신용거래 잔고율은 18.64%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 반대매매 등에 의한 변동성 확대 위험이 존재합니다. 다만, 국민연금의 보유 비중은 12.99%로 꾸준히 증가하며 하방을 지지하려는 움직임이 있습니다.
KRX 기계장비 섹터 평균 PER(44.25배)과 비교했을 때 본 종목의 PER(22.74배)은 수치상 낮아 보입니다. 그러나 이는 섹터 평균 대비 저평가된 것이라기보다, 기업의 이익(EPS)이 급격히 감소함에 따라 나타나는 결과로 해석해야 하므로 주의가 필요합니다.
주요 지지선은 심리적 및 기술적 지지 구간인 110,000원 부근에서 형성되어 있으며, 단기 저항선은 135,000원 및 144,000원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.
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