75
밸류에이션
반도체 및 OLED 장비 섹터 내에서 기술력을 보유한 기업이나, 현재 시장의 주도 섹터에서는 다소 소외되어 있습니다. 업종 평균 PER이 18.41배인 것에 비해 본 종목의 PER은 11.73배로 상대적인 저평가 구간에 있습니다.
광고 영역
AP시스템
265520
코스닥당사는 반도체, OLED, 2차전지 등 신재생 에너지장비를 생산하는 종합 장비 회사로, 20년 이상 레이저 기반 OLED 제조장비와 25년 이상 반도체 제조장비를 공급해 왔습니다. 주요 사업은 OLED, 반도체, 이차전지 제조장비 부문이며, ELA, LLO, 레이저 다이싱·디본더 등 첨단 장비 개발에 주력하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
51
AP시스템은 현재 저평가된 밸류에이션(PBR 0.76배)과 국민연금의 비중 확대라는 긍정적인 요소를 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 추세가 이어지고 있고, 최근 외국인의 매도세가 확인되어 방향성이 불분명합니다. 따라서 현재 시점에서는 공격적인 매수보다는 주가가 주요 이동평균선을 돌파하거나 외국인 수급이 유입되는 것을 확인하며 대응하는 '관망' 전략이 유효합니다.
2026.09.0418,830원
상단 23,500하단 16,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
EPS(주당순이익) 1,605원, BPS(주당순자산) 24,853원, ROE(자기자본이익률) 6.48%를 기록하며 완만한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무 구조 측면에서 자산 규모 대비 자본 안정성은 확보되어 있으나, 이익의 성장세가 가파르지 않아 주가를 강력하게 견인하기에는 다소 부족한 모습입니다.
25
기술
현재 주가는 5일(18,908원), 20일(19,593원), 60일(20,305원), 120일(21,914원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 중기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 최근 18,460원 부근에서 반등을 시도하며 단기 저점을 확인하려는 움직임이 보입니다. RSI(상대강도지수)는 31.23으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 열려 있습니다. MACD는 -279.52로 시그널 대비 낮은 수준이며, OBV(거래량 지표) 역시 하락세를 보이며 주가 하락과 동행하고 있어 매수세 유입이 아직은 부족한 상태입니다. 단기적인 지지선은 최근 저점인 18,300원 부근이며, 중기적으로는 17,000원 선이 강력한 지지 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 저항선은 19,600원(20일 이동평균선) 및 20,300원(60일 이동평균선) 부근에 형성되어 있어 돌파를 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.
25
수급
최근 외국인의 수급 이탈이 두드러집니다. 특히 9월 3일 외국인이 약 17,814계약을 순매도하며 가격 하락 압력을 높였습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 5.09%로 최근 공시 기준 상승세를 보이고 있어 기관의 장기적인 지지 기반은 형성되어 있습니다. 신용잔고율은 2.76% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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현재 주가는 5일(18,908원), 20일(19,593원), 60일(20,305원), 120일(21,914원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 중기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 다만, 최근 18,460원 부근에서 반등을 시도하며 단기 저점을 확인하려는 움직임이 보입니다.
RSI(상대강도지수)는 31.23으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성이 열려 있습니다. MACD는 -279.52로 시그널 대비 낮은 수준이며, OBV(거래량 지표) 역시 하락세를 보이며 주가 하락과 동행하고 있어 매수세 유입이 아직은 부족한 상태입니다.
EPS(주당순이익) 1,605원, BPS(주당순자산) 24,853원, ROE(자기자본이익률) 6.48%를 기록하며 완만한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무 구조 측면에서 자산 규모 대비 자본 안정성은 확보되어 있으나, 이익의 성장세가 가파르지 않아 주가를 강력하게 견인하기에는 다소 부족한 모습입니다.
최근 외국인의 수급 이탈이 두드러집니다. 특히 9월 3일 외국인이 약 17,814계약을 순매도하며 가격 하락 압력을 높였습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 5.09%로 최근 공시 기준 상승세를 보이고 있어 기관의 장기적인 지지 기반은 형성되어 있습니다. 신용잔고율은 2.76% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.
반도체 및 OLED 장비 섹터 내에서 기술력을 보유한 기업이나, 현재 시장의 주도 섹터에서는 다소 소외되어 있습니다. 업종 평균 PER이 18.41배인 것에 비해 본 종목의 PER은 11.73배로 상대적인 저평가 구간에 있습니다.
단기적인 지지선은 최근 저점인 18,300원 부근이며, 중기적으로는 17,000원 선이 강력한 지지 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 저항선은 19,600원(20일 이동평균선) 및 20,300원(60일 이동평균선) 부근에 형성되어 있어 돌파를 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.
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