에이프로

최근 9월 초 3,680원까지 상승했으나 이후 지속적으로 하락하여 현재 3,380원 수준까지 내려온 단기 하락 추세입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(5,161원)을 크게 하회하고 있어 전반적인 하락 흐름 속에 있습니다.

5일(3,502원), 60일(3,424원) 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있으며, 현재가는 20일 이동평균선(3,359원) 근처에서 지지력을 시험하고 있습니다. RSI는 51.19로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 있으나 하락 추세에 진입한 모습입니다. 특히 OBV가 6,264,243(9월 1일)에서 6,152,949(9월 4일)로 가격 하락과 동행하며 감소하고 있어 수급 악화가 확인됩니다.

재무 상태는 비교적 안정적이나 이익의 변동성이 매우 큽니다. 2026년 6월 30일 기준 자산총계 약 1,210억 원, 부채총계 약 380억 원으로 부채비율은 약 45% 수준으로 양호합니다. 하지만 수익성 면에서 2026년 1분기 영업이익 310억 원에서 2분기 18억 원으로 급감하며 실적 변동성이 심화되었습니다. 또한 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -12.39억 원으로 적자 전환하며, 장부상 이익과 실제 현금 흐름 사이의 괴리가 발생하고 있어 이익의 질이 낮아진 상태입니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 이를 개인 투자자가 대부분 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 패턴입니다. 특히 외국인의 매도세가 강하며, 신용잔고율은 0.13(13%) 수준으로 과열 상태는 아니나 하락 시 반대매매 압력으로 작용할 수 있는 잠재적 위험이 있습니다.

전기전자 섹터 내에서 PBR 0.69배로 업종 평균(2.04배) 대비 매우 저평가된 자산 가치를 보유하고 있습니다. 다만 ROE는 3.63%로 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐, 보유 자산 대비 자본 효율성 및 수익 창출 능력은 섹터 내에서 낮은 편에 속합니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 20일 이동평균선이 맞물린 3,350원 부근이며, 붕괴 시 3,000원 초반까지 밀릴 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 3,500원-3,600원 구간이며, 중장기적으로는 60일선인 3,424원을 돌파하는지가 관건입니다.