75
밸류에이션
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(70.41배) 및 PBR(3.99배)과 비교했을 때, 일동제약의 PER(15.75배)과 PBR(1.90배)은 매우 저평가된 수치입니다. 그러나 이는 기업의 재무적 위험(자본잠식)이 반영된 결과로 해석되어야 하며, 단순히 수치상의 저평가만으로 매력적인 구간이라 판단하기 어렵습니다.
일동제약
249420
코스피당사는 의약품, 의약품 원료, 건강보조식품 및 특수영양식품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 활성비타민인 아로나민류와 항생제인 후루마린 등이 있습니다.
2026.08.2814,840원
상단 17,000하단 12,000
2026.05.262026.08.28
부정
36
QUANTYLAB VIEW
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이익 창출 능력(ROE 12.06%)과 밸류에이션 지표는 개선되고 있으나, 자본잠식이라는 치명적인 재무적 결함이 전체 투자 매력도를 크게 훼손하고 있습니다. 기술적으로 단기 반등 구간에 진입했음에도 불구하고 외국인 수급이 불안정하며, 중장기 추세가 여전히 하락세에 머물러 있습니다. 재무적 안정성이 확보되기 전까지는 중장기 관점에서 리스크가 매우 크므로 매도 또는 보수적인 접근을 권고합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
2026년 8월 기준 EPS 942원, ROE 12.06%를 기록하며 이익 측면에서는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 하지만 재무상태표상 자본총계가 -3,534,743,298원으로 나타나 심각한 자본잠식 상태에 처해 있습니다. 이익이 발생하더라도 재무 건전성이 극도로 취약하여 기업의 지속 가능성에 대한 리스크가 매우 높습니다.
50
기술
중장기적인 하락 추세가 지속되는 가운데, 최근 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 단기적인 반등을 시도하고 있습니다. 다만, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 추세 전환을 확인하기에는 아직 이른 단계입니다. 5일 이동평균선(14,724원)과 20일 이동평균선(14,747원)이 현재가 부근에서 수렴하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 47.25로 중립적인 수준이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선을 상향 돌파하려는 골든크로스 시도를 보이고 있습니다. OBV는 최근 가격 상승과 함께 소폭 상승하며 매집의 흔적을 보이고 있으나, 장기적인 하락 압력을 완전히 해소하지는 못했습니다. 단기적으로는 14,300원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 16,000원 및 17,000원 부근에 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 자본 구조 개선 여부에 따라 지지선이 크게 변동될 수 있습니다.
25
수급
최근 외국인이 대량의 순매도를 기록하며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 개인은 매수세를 유지하고 있으나, 외국인의 이탈을 방어하기에는 역부족인 모습입니다. 공매도 비율은 4.97%로 낮은 편이며, 신용잔고율은 최근 소폭 상승하며 과열 조짐을 보이고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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중장기적인 하락 추세가 지속되는 가운데, 최근 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 단기적인 반등을 시도하고 있습니다. 다만, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 추세 전환을 확인하기에는 아직 이른 단계입니다.
5일 이동평균선(14,724원)과 20일 이동평균선(14,747원)이 현재가 부근에서 수렴하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 47.25로 중립적인 수준이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선을 상향 돌파하려는 골든크로스 시도를 보이고 있습니다. OBV는 최근 가격 상승과 함께 소폭 상승하며 매집의 흔적을 보이고 있으나, 장기적인 하락 압력을 완전히 해소하지는 못했습니다.
2026년 8월 기준 EPS 942원, ROE 12.06%를 기록하며 이익 측면에서는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 하지만 재무상태표상 자본총계가 -3,534,743,298원으로 나타나 심각한 자본잠식 상태에 처해 있습니다. 이익이 발생하더라도 재무 건전성이 극도로 취약하여 기업의 지속 가능성에 대한 리스크가 매우 높습니다.
최근 외국인이 대량의 순매도를 기록하며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 개인은 매수세를 유지하고 있으나, 외국인의 이탈을 방어하기에는 역부족인 모습입니다. 공매도 비율은 4.97%로 낮은 편이며, 신용잔고율은 최근 소폭 상승하며 과열 조짐을 보이고 있습니다.
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(70.41배) 및 PBR(3.99배)과 비교했을 때, 일동제약의 PER(15.75배)과 PBR(1.90배)은 매우 저평가된 수치입니다. 그러나 이는 기업의 재무적 위험(자본잠식)이 반영된 결과로 해석되어야 하며, 단순히 수치상의 저평가만으로 매력적인 구간이라 판단하기 어렵습니다.
단기적으로는 14,300원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 16,000원 및 17,000원 부근에 형성되어 있습니다. 중장기적으로는 자본 구조 개선 여부에 따라 지지선이 크게 변동될 수 있습니다.