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밸류에이션
KRX 정보기술 섹터 평균 PER이 28.43배인 것에 비해 솔루엠의 PER은 47.9배로 업종 평균 대비 고평가되어 있습니다. 또한 섹터 평균 ROE인 15.90%와 비교할 때 솔루엠의 ROE(2.82%)는 현저히 낮은 수준으로, 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.
광고 영역
솔루엠
248070
코스피당사는 경기도 용인시에 본사를 두고 2000년대 초 설립되어 전자기기 부품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사업은 전자부품(파워모듈, 3IN1보드 등)과 ICT(ESL, IoT 제품 등) 부문으로 구성되어 있으며, 자체 개발기술과 지적재산권을 바탕으로 다양한 전자부품과 ICT 제품을 생산·판매하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적, 기본적, 수급 측면에서 부정적인 신호가 우세합니다. 주가는 역배열 하락 추세에 있으며, 무엇보다 영업활동현금흐름의 급격한 악화로 인해 재무적 안정성이 저하되었습니다. 업종 평균 대비 높은 밸류에이션과 국민연금의 비중 축소, 공매도 부담 등을 종합할 때, 현재 가격대에서의 중장기 보유는 위험도가 높습니다. 기술적 과매도에 따른 단기 반등은 가능하나, 펀더멘털 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점(매도)을 유지할 것을 권고합니다.
2026.09.0312,780원
상단 15,200하단 11,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 이익의 질 측면에서 우려가 확인됩니다. 2026년 상반기 기준 영업활동현금흐름이 -72,067,941,243원으로 대규모 현금 유출이 발생하여, 장부상 이익과 실제 현금 흐름 간의 불일치가 나타나고 있습니다. 또한 ROE(자기자본이익률)가 2.82%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지며, EPS(주당순이익) 281원 대비 현재 주가는 이익 창출력에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.
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기술
중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있는 역배열 상태입니다. 최근 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래에 위치하며 단기적인 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에서 강한 저항선 역할을 하고 있어 추세 전환에는 상당한 에너지가 필요합니다. RSI(상대강도지수)는 24.61로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사합니다. 하지만 MACD는 -448.49로 여전히 마이너스 영역에 머물고 있으며, 이동평균선은 단기/중기/장기 모두 하향 곡선을 그리는 역배열 상태입니다. OBV는 가격의 반등 시도에도 불구하고 하락 추세를 유지하며 매수 동력이 부족함을 보여줍니다. 단기적으로는 13,000원 초반대가 지지선 역할을 하고 있으나, 중장기적으로는 15,000원 부근에 강력한 매물대 저항이 형성되어 있습니다. 하락 시 11,000원 선까지 열려 있는 구조입니다.
50
수급
최근 기관 투자자의 소폭 매수세(5,655주)가 확인되었으나, 외국인의 매도세와 공매도 비율(12.67%)이 하방 압력을 가하고 있습니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2024년 10.16%에서 2025년 10월 기준 5.43%로 지속적으로 감소하고 있다는 점은 중장기적인 수급 악재로 작용합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있는 역배열 상태입니다. 최근 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래에 위치하며 단기적인 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에서 강한 저항선 역할을 하고 있어 추세 전환에는 상당한 에너지가 필요합니다.
RSI(상대강도지수)는 24.61로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사합니다. 하지만 MACD는 -448.49로 여전히 마이너스 영역에 머물고 있으며, 이동평균선은 단기/중기/장기 모두 하향 곡선을 그리는 역배열 상태입니다. OBV는 가격의 반등 시도에도 불구하고 하락 추세를 유지하며 매수 동력이 부족함을 보여줍니다.
재무 건전성과 이익의 질 측면에서 우려가 확인됩니다. 2026년 상반기 기준 영업활동현금흐름이 -72,067,941,243원으로 대규모 현금 유출이 발생하여, 장부상 이익과 실제 현금 흐름 간의 불일치가 나타나고 있습니다. 또한 ROE(자기자본이익률)가 2.82%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지며, EPS(주당순이익) 281원 대비 현재 주가는 이익 창출력에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.
최근 기관 투자자의 소폭 매수세(5,655주)가 확인되었으나, 외국인의 매도세와 공매도 비율(12.67%)이 하방 압력을 가하고 있습니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 2024년 10.16%에서 2025년 10월 기준 5.43%로 지속적으로 감소하고 있다는 점은 중장기적인 수급 악재로 작용합니다.
KRX 정보기술 섹터 평균 PER이 28.43배인 것에 비해 솔루엠의 PER은 47.9배로 업종 평균 대비 고평가되어 있습니다. 또한 섹터 평균 ROE인 15.90%와 비교할 때 솔루엠의 ROE(2.82%)는 현저히 낮은 수준으로, 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.
단기적으로는 13,000원 초반대가 지지선 역할을 하고 있으나, 중장기적으로는 15,000원 부근에 강력한 매물대 저항이 형성되어 있습니다. 하락 시 11,000원 선까지 열려 있는 구조입니다.
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