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유진테크놀로지

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코스닥

당사는 2010년 설립되어 정밀 금형 분야에서 이차전지 노칭금형 제조를 주력으로 하며, 전기차배터리용 노칭금형 설계 및 제작에 독보적인 역량을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 이차전지 노칭금형과 친환경 리드탭, 그리고 이차전지 자동화 장비(설계 및 제작, IN-LINE 시스템 등) 공급으로 구성되어 있습니다.

정밀 금형이차전지 노칭금형이차전지 자동화 장비이차전지 전공정 장비IN-LINE 시스템노칭금형친환경 리드탭DEGAS M/CFORMING M/CSLITTER M/C
AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.25

PBR 0.37배라는 강력한 저평가 매력에도 불구하고, 하락하는 이동평균선과 마이너스 영업현금흐름 등 펀더멘털과 기술적 지표가 모두 부정적인 신호를 보내고 있습니다. OBV의 미세한 상승은 바닥권 진입 가능성을 시사하지만, 확실한 수익성 개선이나 추세 전환이 확인되기 전까지는 무리한 진입보다는 관망(Wait-and-see)하는 전략이 바람직합니다.

매우 긍정긍정중립부정매우 부정
48
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.281,706원
상단 2,400하단 1,400
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

100
밸류에이션

이차전지 노칭금형 및 리드탭 제조 분야의 기술력을 보유하고 있으나, 섹터 평균 PBR(2.15배) 대비 현재 PBR(0.37배)은 극도로 저평가된 상태입니다. 업종 내 위상을 회복하기 위해서는 영업이익의 턴어라운드가 필수적입니다.

25
재무

2026년 6월 기준 자산 약 77.6억 원, 자본 약 66.6억 원으로 재무 구조는 안정적이나, 영업활동현금흐름이 -7.7억 원을 기록하며 현금 창출 능력이 악화된 점이 우려됩니다. 2025년 기준 ROE(자기자본이익률)는 -18.58%로 수익성이 저조하며, 이익의 질이 개선되어야 하는 상황입니다.

25
기술

현재 주가는 5일(1,777.6원), 20일(1,906.6원), 60일(1,924.8원), 120일(2,313.8원) 이동평균선보다 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI(상대강도지수)는 39.28로 과매도 구간에 근접하고 있으며, MACD는 -43.95로 하락 압력이 여전히 강합니다. 다만, OBV(거래량지표)는 3,403,559로 직전 대비 소폭 상승하며 가격 하락에도 불구하고 저가 매수세가 일부 유입되고 있음을 시사합니다. 중기적인 지지선은 1,400원~1,450원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 하락 추세 복구 시 2,300원~2,400원 구간에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.

50
수급

최근 외국인은 순매도 우위를 보이고 있으며, 기관의 명확한 매수세도 포착되지 않아 수급의 방향성이 불분명합니다. 신용잔고율은 0.02 수준으로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

25
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

현재 주가는 5일(1,777.6원), 20일(1,906.6원), 60일(1,924.8원), 120일(2,313.8원) 이동평균선보다 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 39.28로 과매도 구간에 근접하고 있으며, MACD는 -43.95로 하락 압력이 여전히 강합니다. 다만, OBV(거래량지표)는 3,403,559로 직전 대비 소폭 상승하며 가격 하락에도 불구하고 저가 매수세가 일부 유입되고 있음을 시사합니다.

재무·가치

2026년 6월 기준 자산 약 77.6억 원, 자본 약 66.6억 원으로 재무 구조는 안정적이나, 영업활동현금흐름이 -7.7억 원을 기록하며 현금 창출 능력이 악화된 점이 우려됩니다. 2025년 기준 ROE(자기자본이익률)는 -18.58%로 수익성이 저조하며, 이익의 질이 개선되어야 하는 상황입니다.

수급

최근 외국인은 순매도 우위를 보이고 있으며, 기관의 명확한 매수세도 포착되지 않아 수급의 방향성이 불분명합니다. 신용잔고율은 0.02 수준으로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.

업종 환경

이차전지 노칭금형 및 리드탭 제조 분야의 기술력을 보유하고 있으나, 섹터 평균 PBR(2.15배) 대비 현재 PBR(0.37배)은 극도로 저평가된 상태입니다. 업종 내 위상을 회복하기 위해서는 영업이익의 턴어라운드가 필수적입니다.

지지·저항

중기적인 지지선은 1,400원~1,450원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 하락 추세 복구 시 2,300원~2,400원 구간에서 강력한 매물 저항이 예상됩니다.