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밸류에이션
바이오 헬스케어 및 건강기능식품 섹터에 속해 있으며, 업종 평균 PBR(2.08) 대비 0.33으로 매우 낮은 수치를 기록 중입니다. 다만, 이는 기업의 수익성 악화에 따른 저평가 함정(Value Trap)의 가능성을 포함합니다.
에이치엘사이언스
239610
코스닥당사는 바이오 헬스케어 신소재·신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로 설립되었으며, 국내 최초로 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 시장을 선도하고 있습니다. 주요 사업은 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티·파마슈티컬 코스메틱스, 마이크로바이옴, 건강기능식품, 의약외품, DTC 유전자분석 서비스, 홈 뷰티 디바이스 등입니다.
2026.08.285,380원
상단 6,600하단 4,500
2026.05.262026.08.28
부정
29
QUANTYLAB VIEW
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자산 가치(BPS) 대비 주가는 극도로 저평가되어 있으나, 영업현금흐름의 지속적인 악화와 적자 구조가 지속되고 있는 점이 가장 큰 위험 요소입니다. 기술적으로도 장기 하락 추세를 벗어나지 못하고 있으며 수급 또한 외국인의 이탈이 관찰됩니다. 따라서 실적 턴어라운드나 현금흐름 개선이 확인되기 전까지는 중장기 관점에서 매도를 권고하거나 보수적인 접근이 필요합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
2025년 기준 ROE가 -13.46%로 적자를 기록하였으며, 재무제표상 영업활동현금흐름이 최근 분기 연속 음수(-)를 기록하며 이익의 질이 매우 낮습니다. BPS는 16,220원으로 주가 대비 자산 가치는 높으나, 지속적인 현금 유출로 인해 실질적인 수익성 개선 여부가 불투명합니다.
25
기술
중장기적으로 이동평균선이 역배열 상태인 하락 추세에 있으며, 최근 주가는 5,400원 부근에서 단기 횡보를 시도하고 있으나 강력한 추세 전환 신호는 관찰되지 않습니다. RSI는 55.78로 중립적이나, MACD가 시그널 선 아래에서 음수(-20.71)를 기록하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 특히 OBV가 지속적으로 하향 곡선을 그리며 가격과 함께 자금이 유출되는 모습을 보이고 있습니다. 단기 지지선은 최근 저점인 5,130원~5,200원 부근이며, 중장기 저항선은 5,500원(60일 이동평균선) 및 5,700원대입니다.
25
수급
최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮으나 거래량 자체가 적어 수급에 의한 추세 전환 동력은 약한 편입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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중장기적으로 이동평균선이 역배열 상태인 하락 추세에 있으며, 최근 주가는 5,400원 부근에서 단기 횡보를 시도하고 있으나 강력한 추세 전환 신호는 관찰되지 않습니다.
RSI는 55.78로 중립적이나, MACD가 시그널 선 아래에서 음수(-20.71)를 기록하며 약세 흐름을 보이고 있습니다. 특히 OBV가 지속적으로 하향 곡선을 그리며 가격과 함께 자금이 유출되는 모습을 보이고 있습니다.
2025년 기준 ROE가 -13.46%로 적자를 기록하였으며, 재무제표상 영업활동현금흐름이 최근 분기 연속 음수(-)를 기록하며 이익의 질이 매우 낮습니다. BPS는 16,220원으로 주가 대비 자산 가치는 높으나, 지속적인 현금 유출로 인해 실질적인 수익성 개선 여부가 불투명합니다.
최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있습니다. 공매도 비율은 매우 낮으나 거래량 자체가 적어 수급에 의한 추세 전환 동력은 약한 편입니다.
바이오 헬스케어 및 건강기능식품 섹터에 속해 있으며, 업종 평균 PBR(2.08) 대비 0.33으로 매우 낮은 수치를 기록 중입니다. 다만, 이는 기업의 수익성 악화에 따른 저평가 함정(Value Trap)의 가능성을 포함합니다.
단기 지지선은 최근 저점인 5,130원~5,200원 부근이며, 중장기 저항선은 5,500원(60일 이동평균선) 및 5,700원대입니다.