50
밸류에이션
PBR 1.92배로 업종 평균인 KRX TMI(2.04배)와 유사한 수준이나, 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 수익성 지표가 확인되지 않아 섹터 내 경쟁 우위를 찾기 어렵습니다.
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아이티센피엔에스
232830
코스닥주식회사 아이티센피엔에스는 2011년 설립된 보안 플랫폼 및 서비스 전문 기업으로, IT보안, 핀테크 보안, 생체인증 솔루션을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 AI 및 양자내성 암호기술 기반의 보안 솔루션 개발과 클라우드 인프라, 시스템/네트워크 통합 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
31
기술적으로는 단기 이동평균선 위에서 반등을 시도하고 있으나, 펀더멘털의 결함이 매우 심각합니다. 500%가 넘는 과도한 부채비율과 지속적인 영업손실, 그리고 영업현금흐름의 마이너스 전환은 중장기 투자 관점에서 치명적인 위험 요소입니다. 외국인 수급 이탈까지 겹쳐 하방 위험이 높다고 판단되며, 재무 구조 개선이나 확실한 실적 턴어라운드 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.031,845원
상단 2,100하단 1,600
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태가 매우 불안정합니다. 2026년 6월 30일 기준 매출액은 646.5억 원이나 영업이익은 -9.18억 원으로 영업손실이 지속되고 있습니다. 특히 부채총계가 1,357.8억 원, 자본총계가 251.4억 원으로 부채비율이 약 541%에 달해 재무 건전성이 극도로 취약합니다. 현금흐름 측면에서도 영업활동현금흐름이 -42.98억 원으로 적자를 기록하고 있어, 당기순이익(17.8억 원)이 발생했음에도 불구하고 실제 현금 창출 능력은 결여된 이익의 질이 낮은 구조입니다.
50
기술
최근 1,771원에서 1,845원까지 소폭 반등하며 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로는 뚜렷한 상승 추세보다는 박스권 내에서 등락을 반복하는 중립적인 흐름입니다. 현재가(1,845원)는 20일 이동평균선(1,821.5원)과 60일 이동평균선(1,755.3원) 위에 위치하여 단기적으로는 지지를 받고 있습니다. MACD는 44.95로 시그널선(43.59)보다 높아 긍정적인 신호를 보이며, RSI는 48.8로 중립 수준입니다. OBV는 11,074,859로 20일 평균(11,063,703)을 소폭 상회하며 가격과 완만하게 동행하고 있습니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,750원 부근이며, 저항선은 최근 고점 부근인 1,960원과 심리적 저항선인 2,000원 초반대로 판단됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 분석일 기준 11,760주를 순매도하며 이탈하고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 프로그램 매매는 뚜렷한 방향성 없이 중립적인 상태입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 1,771원에서 1,845원까지 소폭 반등하며 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로는 뚜렷한 상승 추세보다는 박스권 내에서 등락을 반복하는 중립적인 흐름입니다.
현재가(1,845원)는 20일 이동평균선(1,821.5원)과 60일 이동평균선(1,755.3원) 위에 위치하여 단기적으로는 지지를 받고 있습니다. MACD는 44.95로 시그널선(43.59)보다 높아 긍정적인 신호를 보이며, RSI는 48.8로 중립 수준입니다. OBV는 11,074,859로 20일 평균(11,063,703)을 소폭 상회하며 가격과 완만하게 동행하고 있습니다.
재무 상태가 매우 불안정합니다. 2026년 6월 30일 기준 매출액은 646.5억 원이나 영업이익은 -9.18억 원으로 영업손실이 지속되고 있습니다. 특히 부채총계가 1,357.8억 원, 자본총계가 251.4억 원으로 부채비율이 약 541%에 달해 재무 건전성이 극도로 취약합니다. 현금흐름 측면에서도 영업활동현금흐름이 -42.98억 원으로 적자를 기록하고 있어, 당기순이익(17.8억 원)이 발생했음에도 불구하고 실제 현금 창출 능력은 결여된 이익의 질이 낮은 구조입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 분석일 기준 11,760주를 순매도하며 이탈하고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 프로그램 매매는 뚜렷한 방향성 없이 중립적인 상태입니다.
PBR 1.92배로 업종 평균인 KRX TMI(2.04배)와 유사한 수준이나, 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 수익성 지표가 확인되지 않아 섹터 내 경쟁 우위를 찾기 어렵습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,750원 부근이며, 저항선은 최근 고점 부근인 1,960원과 심리적 저항선인 2,000원 초반대로 판단됩니다.
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