100
밸류에이션
의료·정밀기기 섹터 내에서 주가수익비율(PER) 11.18배, 주가순자산비율(PBR) 1.24배를 기록하고 있습니다. 이는 업종 평균인 PER 18.41배, PBR 2.04배 대비 상당히 저평가된 수준이며, ROE(11.09%)는 업종 평균(11.08%)과 유사하여 펀더멘털 대비 가격 메리트가 높습니다.
광고 영역
오스테오닉
226400
코스닥금속 및 바이오 소재를 활용하여 뼈의 접합, 대체 및 조정을 목적으로 하는 의료기기를 생산 및 판매하는 기업입니다. 주요 사업 부문으로는 두개 및 구강악안면(CMF), 외상, 관절보존, 척추 관련 임플란트 및 봉합사 제품군을 제공하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
64
오스테오닉은 실적 성장성(EPS 상승)과 수익성(ROE 개선), 그리고 양호한 현금흐름이라는 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 특히 업종 평균 대비 밸류에이션이 낮아 중장기적인 투자 가치는 매우 높습니다. 다만, 현재 기술적 추세가 완전히 무너진 역배열 상태이며 외인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있다는 점이 단기적인 리스크입니다. 중장기 관점에서는 저평가 구간에 진입한 것으로 판단되나, 추세 전환 확인이 필요하므로 공격적인 매수보다는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 유효합니다.
2026.09.044,180원
상단 5,500하단 3,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 상태는 매우 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 2022년 49원이었던 주당순이익(EPS)이 2026년 484원까지 크게 증가했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.32%에서 13.89%로 가파르게 개선되었습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 28.16억 원으로 양수(+)를 기록하며, 회계상 이익이 실제 현금 유입으로 적절히 연결되고 있음을 확인하였습니다.
25
기술
최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열 상태인 전형적인 하락 추세에 있습니다. 특히 최근 5거래일 동안 4,350원에서 4,180원까지 지속적으로 하락하며 하방 압력이 강해지고 있는 모습입니다. 5일(4,292원), 20일(4,492원), 60일(4,468원), 120일(5,319원) 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 32.86으로 과매도 영역에 근접하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 -6,797,782로 지속 감소하며 가격 하락과 동행하는 매도 우위의 흐름을 보이고 있습니다. 주요 저항선은 이동평균선이 밀집해 있는 4,400원~4,500원 부근으로 판단됩니다. 하방 지지선은 주당순자산가치(BPS)인 3,363원과 심리적 지지선이 작용하는 3,500원~3,800원 구간이 될 것으로 보입니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 이를 개인이 대부분 받아내는 양상입니다. 다만, 공매도 잔고 비율이 0.5% 수준으로 매우 낮아 공매도에 의한 하락 압력보다는 기관 및 외국인의 포트폴리오 조정에 따른 매도세가 주된 원인으로 분석됩니다. 신용잔고율은 약 2.94%로 과열 수준은 아닙니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열 상태인 전형적인 하락 추세에 있습니다. 특히 최근 5거래일 동안 4,350원에서 4,180원까지 지속적으로 하락하며 하방 압력이 강해지고 있는 모습입니다.
5일(4,292원), 20일(4,492원), 60일(4,468원), 120일(5,319원) 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 32.86으로 과매도 영역에 근접하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 마이너스 폭을 확대하고 있습니다. OBV는 -6,797,782로 지속 감소하며 가격 하락과 동행하는 매도 우위의 흐름을 보이고 있습니다.
재무 상태는 매우 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 2022년 49원이었던 주당순이익(EPS)이 2026년 484원까지 크게 증가했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.32%에서 13.89%로 가파르게 개선되었습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 28.16억 원으로 양수(+)를 기록하며, 회계상 이익이 실제 현금 유입으로 적절히 연결되고 있음을 확인하였습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 이를 개인이 대부분 받아내는 양상입니다. 다만, 공매도 잔고 비율이 0.5% 수준으로 매우 낮아 공매도에 의한 하락 압력보다는 기관 및 외국인의 포트폴리오 조정에 따른 매도세가 주된 원인으로 분석됩니다. 신용잔고율은 약 2.94%로 과열 수준은 아닙니다.
의료·정밀기기 섹터 내에서 주가수익비율(PER) 11.18배, 주가순자산비율(PBR) 1.24배를 기록하고 있습니다. 이는 업종 평균인 PER 18.41배, PBR 2.04배 대비 상당히 저평가된 수준이며, ROE(11.09%)는 업종 평균(11.08%)과 유사하여 펀더멘털 대비 가격 메리트가 높습니다.
주요 저항선은 이동평균선이 밀집해 있는 4,400원~4,500원 부근으로 판단됩니다. 하방 지지선은 주당순자산가치(BPS)인 3,363원과 심리적 지지선이 작용하는 3,500원~3,800원 구간이 될 것으로 보입니다.
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