50
밸류에이션
AI 신약 개발이라는 성장 섹터에 속해 있으나, 실질적인 매출 성과와 상용화 지표가 부족합니다. PBR 1.03배는 업종 평균(KRX TMI)인 2.12배보다 현저히 낮으나, 이는 저평가라기보다는 지속적인 적자로 인한 기업 가치 하락이 반영된 결과로 풀이됩니다.
광고 영역
신테카바이오
226330
코스닥당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처기업으로, AI 기반 신약개발 플랫폼과 유전체 빅데이터 플랫폼 개발 및 자체 신약파이프라인 개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 서비스로는 DeepMatcher® 시리즈의 AI 신약 플랫폼, NGS-ARS® 유전체 정밀의료 서비스, 그리고 바이오 기업 대상 디지털 솔루션 구축(SI 서비스) 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
신테카바이오는 AI 신약 개발이라는 미래 성장 잠재력은 보유하고 있으나, 재무적으로는 지속적인 영업적자와 마이너스 영업현금흐름이라는 심각한 리스크를 안고 있습니다. 기술적으로 바닥권에 진입하여 PBR 1배 수준까지 내려왔으나, 외국인과 기관의 수급 이탈이 계속되고 있으며 추세 전환을 이끌 실적 턴어라운드나 강력한 뉴스 모멘텀이 부재합니다. 중장기 관점에서 재무 구조 개선이나 가시적인 파이프라인 성과가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 펀더멘털 악화와 수급 불안정을 고려하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.041,450원
상단 1,600하단 1,100
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 주당순이익(EPS)이 -943원으로 큰 폭의 적자를 기록하며 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 재무제표상 영업활동현금흐름 또한 2026년 6월 30일 기준 -26.1억 원으로 마이너스를 기록하고 있어, 손익계산서상의 적자가 실제 현금 유출로 이어지는 전형적인 적자 기업의 모습을 보입니다. 이익과 현금흐름이 모두 마이너스로 일치하고 있어 자체적인 자금 조달 능력이 부족하며, 외외부 자금 수혈 없이는 재무 건전성 유지가 어려운 구조입니다.
50
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 2,200원대에서 1,300원대까지 크게 밀려난 상태입니다. 다만 최근 들어 하락 폭이 줄어들며 단기적으로 바닥을 다지는 횡보 구간에 진입한 모습입니다. 이동평균선은 5일(1,349원), 20일(1,372원), 60일(1,543원), 120일(2,244원) 순으로 배치된 역배열 상태로 하락 추세가 강합니다. RSI는 41.7로 중립 영역에 있으며, MACD는 -66.6으로 시그널선(-80.2) 위에 위치하며 반등을 시도하고 있습니다. OBV는 6,807,218로 20일 이동평균선(5,857,723)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 가격 하락에도 불구하고 일정 수준의 매집세가 존재하거나 하방 지지력이 형성되고 있는 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 주당 순자산가치(BPS)인 1,310원 부근과 전저점 수준인 1,100원~1,200원대입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,372원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,543원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인(-17,684주)과 기관(-62주)의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상입니다. 공매도 비율은 0.0137%로 낮은 수준이지만 지속적으로 발생하고 있으며, 프로그램 매매 역시 뚜렷한 순매수 추세를 보이지 않아 수급 개선 징후가 부족합니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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장기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 2,200원대에서 1,300원대까지 크게 밀려난 상태입니다. 다만 최근 들어 하락 폭이 줄어들며 단기적으로 바닥을 다지는 횡보 구간에 진입한 모습입니다.
이동평균선은 5일(1,349원), 20일(1,372원), 60일(1,543원), 120일(2,244원) 순으로 배치된 역배열 상태로 하락 추세가 강합니다. RSI는 41.7로 중립 영역에 있으며, MACD는 -66.6으로 시그널선(-80.2) 위에 위치하며 반등을 시도하고 있습니다. OBV는 6,807,218로 20일 이동평균선(5,857,723)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 가격 하락에도 불구하고 일정 수준의 매집세가 존재하거나 하방 지지력이 형성되고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 주당순이익(EPS)이 -943원으로 큰 폭의 적자를 기록하며 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 재무제표상 영업활동현금흐름 또한 2026년 6월 30일 기준 -26.1억 원으로 마이너스를 기록하고 있어, 손익계산서상의 적자가 실제 현금 유출로 이어지는 전형적인 적자 기업의 모습을 보입니다. 이익과 현금흐름이 모두 마이너스로 일치하고 있어 자체적인 자금 조달 능력이 부족하며, 외외부 자금 수혈 없이는 재무 건전성 유지가 어려운 구조입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인(-17,684주)과 기관(-62주)의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 양상입니다. 공매도 비율은 0.0137%로 낮은 수준이지만 지속적으로 발생하고 있으며, 프로그램 매매 역시 뚜렷한 순매수 추세를 보이지 않아 수급 개선 징후가 부족합니다.
AI 신약 개발이라는 성장 섹터에 속해 있으나, 실질적인 매출 성과와 상용화 지표가 부족합니다. PBR 1.03배는 업종 평균(KRX TMI)인 2.12배보다 현저히 낮으나, 이는 저평가라기보다는 지속적인 적자로 인한 기업 가치 하락이 반영된 결과로 풀이됩니다.
주요 지지선은 주당 순자산가치(BPS)인 1,310원 부근과 전저점 수준인 1,100원~1,200원대입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,372원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,543원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
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