50
밸류에이션
비금속 섹터 내에서 비교했을 때, KRX TMI 평균(ROE 11.03%, PBR 2.09배) 대비 이 회사의 ROE(2.93%)와 PBR(0.79배)은 현저히 낮습니다. 이는 업종 평균 대비 수익 창출 능력이 매우 낮음을 의미하며, 밸류에이션 매력이 자산 가치에만 국한되어 있음을 보여줍니다.
광고 영역
HC보광산업
225530
코스닥당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체로, 콘크리트용 부순 골재, 혼합골재, 재활용 및 일반 아스콘, 레미콘을 생산·판매하고 있습니다. 2014년 법 개정 이후 대구지역 최초로 재활용 아스콘을 생산하며, 대구 전역에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다. 자체 석산과 시설을 기반으로 골재, 아스콘, 레미콘 사업을 안정적으로 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
39
기술적으로 OBV의 상승 등 긍정적인 신호가 일부 포착되나, 펀더멘털 측면에서의 약점이 매우 뚜렷합니다. 낮은 ROE와 급격히 악화된 영업현금흐름은 중장기 투자자에게 큰 리스크 요인입니다. 현재 주가는 자산 가치 대비 저평가된 구간(PBR 0.79)임에도 불구하고, 수익성 개선이 뒷받침되지 않는 '밸류 트랩(Value Trap)'의 위험이 높습니다. 따라서 현재의 하락 추세를 돌파할 확실한 실적 개선이나 수급 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 유효합니다.
2026.09.032,115원
상단 2,300하단 1,700
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
수익성 지표인 ROE가 2.93%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 상태입니다. 재무제표상 2026년 상반기 영업활동현금흐름이 약 2억 원 수준으로, 이전 연도(수십억 원 단위) 대비 급격히 감소한 점은 매우 우려되는 대목입니다. 이는 장부상 이익과 실제 현금 유입 사이의 불일치 가능성을 시사하며, 이익의 질이 저하되었음을 나타냅니다. 다만, PBR 0.79배를 기록하며 자산 가치 측면에서는 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다.
50
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있는 가운데, 최근 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서며 소폭의 반등을 시도하고 있습니다. 그러나 60일(2,129원) 및 120일(2,731원) 이동평균선이 상단에서 강하게 압박하고 있어 중장기적인 추세 전환을 위해서는 강력한 거래량을 동반한 돌파가 필요합니다. RSI는 56.89로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있습니다. MACD는 -21.09로 여전히 마이너스 영역에 머물러 있으나, 시그널선(-34.38)과의 간격이 좁혀지며 하락 에너지가 완화되는 양상을 보입니다. 특히 OBV(2,730,041)가 OBV 20일 이동평균선(2,627,643)을 상회하며 가격과 동행하는 긍정적인 흐름을 보이고 있어, 잠재적인 매집 세력의 존재를 시사합니다. 단기적인 지지선은 최근 저점인 1,936원 부근이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선인 2,130원과 볼린저 밴드 상단인 2,170원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
최근 수급 측면에서는 외국인이 4,594주를 순매도하며 이탈하는 모습이 관찰되는 반면, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있습니다. 기관 역시 소폭의 순매도를 기록하고 있어, 수급의 주도권이 외국인이나 기관에서 개인으로 넘어간 불안정한 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적인 하락 추세가 지속되고 있는 가운데, 최근 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 올라서며 소폭의 반등을 시도하고 있습니다. 그러나 60일(2,129원) 및 120일(2,731원) 이동평균선이 상단에서 강하게 압박하고 있어 중장기적인 추세 전환을 위해서는 강력한 거래량을 동반한 돌파가 필요합니다.
RSI는 56.89로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있습니다. MACD는 -21.09로 여전히 마이너스 영역에 머물러 있으나, 시그널선(-34.38)과의 간격이 좁혀지며 하락 에너지가 완화되는 양상을 보입니다. 특히 OBV(2,730,041)가 OBV 20일 이동평균선(2,627,643)을 상회하며 가격과 동행하는 긍정적인 흐름을 보이고 있어, 잠재적인 매집 세력의 존재를 시사합니다.
수익성 지표인 ROE가 2.93%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지는 상태입니다. 재무제표상 2026년 상반기 영업활동현금흐름이 약 2억 원 수준으로, 이전 연도(수십억 원 단위) 대비 급격히 감소한 점은 매우 우려되는 대목입니다. 이는 장부상 이익과 실제 현금 유입 사이의 불일치 가능성을 시사하며, 이익의 질이 저하되었음을 나타냅니다. 다만, PBR 0.79배를 기록하며 자산 가치 측면에서는 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다.
최근 수급 측면에서는 외국인이 4,594주를 순매도하며 이탈하는 모습이 관찰되는 반면, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있습니다. 기관 역시 소폭의 순매도를 기록하고 있어, 수급의 주도권이 외국인이나 기관에서 개인으로 넘어간 불안정한 상태입니다.
비금속 섹터 내에서 비교했을 때, KRX TMI 평균(ROE 11.03%, PBR 2.09배) 대비 이 회사의 ROE(2.93%)와 PBR(0.79배)은 현저히 낮습니다. 이는 업종 평균 대비 수익 창출 능력이 매우 낮음을 의미하며, 밸류에이션 매력이 자산 가치에만 국한되어 있음을 보여줍니다.
단기적인 지지선은 최근 저점인 1,936원 부근이며, 강력한 저항선은 60일 이동평균선인 2,130원과 볼린저 밴드 상단인 2,170원 부근에 형성되어 있습니다.
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