25
밸류에이션
화학 소재 섹터 내에서 PBR(1.87배)은 평균(2.12배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 적정하거나 약간 저평가되어 있습니다. 하지만 PER(30.82배)은 섹터 평균(19.16배) 대비 상당히 높아, 현재의 수익성 대비 주가는 다소 고평가된 상태로 분석됩니다.
광고 영역
켐트로스
220260
코스닥당사는 2006년 3월에 설립된 종합 화학소재 전문기업으로, 전기·전자소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료 의약품 등 다양한 산업에 적용되는 고부가가치 소재를 제조하고 있습니다. 사업부는 첨단&반도체소재와 융합소재로 구성되어 있으며, 2차전지 전해액 첨가제, 디스플레이 및 반도체 공정소재, OLED, 의약품, 고분자 접착소재 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
45
실적의 회복세와 OBV의 견조함, 그리고 RSI 과매도 진입에 따른 반등 기대감은 긍정적입니다. 그러나 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션과 외국인 수급의 이탈 조짐, 상승하는 공매도 비율이 상단을 제한하고 있습니다. 중장기적으로는 펀더멘털의 확실한 턴어라운드와 수익성(ROE) 개선이 확인되어야 하며, 현재는 긍정적 신호와 부정적 신호가 혼재되어 있으므로 추세 전환을 확인하기 전까지는 관망하는 전략이 적절합니다.
2026.09.043,835원
상단 4,600하단 3,400
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2025년 EPS가 -446원으로 급락하며 실적이 일시적으로 악화되었으나, 최근 EPS 194원, ROE 6.07%를 기록하며 회복세로 돌아선 모습입니다. BPS는 2,061원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, ROE가 섹터 평균(11.06%)의 절반 수준에 머물고 있어 수익성 개선이 시급합니다. 재무제표상 급격한 자본 감소는 없으나 성장성 지표의 변동성이 큽니다.
50
기술
단기적으로 5일 이동평균선(3,918원) 아래로 내려오며 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 20일선(3,867원)과 60일선(3,763원)이 지지선 역할을 하고 있으나, 장기 이동평균선인 120일선(4,616원)보다는 훨씬 아래에 위치하여 전체적인 흐름은 하락 추세 속의 박스권 반등 시도로 해석됩니다. RSI가 30.5로 과매도 구간에 근접하여 단기적인 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. OBV는 78,435,523으로 20일 평균값인 78,375,149보다 높게 유지되고 있어, 주가 하락에도 불구하고 매집 물량이 완전히 이탈하지 않은 긍정적인 신호가 관찰됩니다. MACD는 시그널선 위에 있으나 상승 탄력은 둔화되는 모습입니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근의 심리적 저지선인 3,475원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 5일 이동평균선이 위치한 3,920원~3,950원 구간이며, 이를 돌파할 경우 4,000원대의 매물대 소화 과정이 필요합니다.
50
수급
최근까지 외국인의 매수세가 유입되었으나, 9월 2일 기준 외국인 순매도(-10,723주)로 전환되며 수급 동력이 약화되었습니다. 공매도 비율이 0.09% 수준으로 최근 소폭 상승하며 상단 저항을 형성하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 2.88%로 하향 안정화 추세에 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮은 수준입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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단기적으로 5일 이동평균선(3,918원) 아래로 내려오며 조정 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 20일선(3,867원)과 60일선(3,763원)이 지지선 역할을 하고 있으나, 장기 이동평균선인 120일선(4,616원)보다는 훨씬 아래에 위치하여 전체적인 흐름은 하락 추세 속의 박스권 반등 시도로 해석됩니다.
RSI가 30.5로 과매도 구간에 근접하여 단기적인 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. OBV는 78,435,523으로 20일 평균값인 78,375,149보다 높게 유지되고 있어, 주가 하락에도 불구하고 매집 물량이 완전히 이탈하지 않은 긍정적인 신호가 관찰됩니다. MACD는 시그널선 위에 있으나 상승 탄력은 둔화되는 모습입니다.
2025년 EPS가 -446원으로 급락하며 실적이 일시적으로 악화되었으나, 최근 EPS 194원, ROE 6.07%를 기록하며 회복세로 돌아선 모습입니다. BPS는 2,061원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, ROE가 섹터 평균(11.06%)의 절반 수준에 머물고 있어 수익성 개선이 시급합니다. 재무제표상 급격한 자본 감소는 없으나 성장성 지표의 변동성이 큽니다.
최근까지 외국인의 매수세가 유입되었으나, 9월 2일 기준 외국인 순매도(-10,723주)로 전환되며 수급 동력이 약화되었습니다. 공매도 비율이 0.09% 수준으로 최근 소폭 상승하며 상단 저항을 형성하고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 2.88%로 하향 안정화 추세에 있어 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 낮은 수준입니다.
화학 소재 섹터 내에서 PBR(1.87배)은 평균(2.12배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 적정하거나 약간 저평가되어 있습니다. 하지만 PER(30.82배)은 섹터 평균(19.16배) 대비 상당히 높아, 현재의 수익성 대비 주가는 다소 고평가된 상태로 분석됩니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근의 심리적 저지선인 3,475원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 5일 이동평균선이 위치한 3,920원~3,950원 구간이며, 이를 돌파할 경우 4,000원대의 매물대 소화 과정이 필요합니다.
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