100
밸류에이션
반도체 및 디스플레이 장비 소프트웨어 섹터 내에서 PBR 0.79배, PER 12.97배를 기록하며 업종 평균(PBR 2.04배, PER 18.41배) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 다만, ROE(6.09%)가 업종 평균(11.08%)에 못 미쳐 성장성 측면에서는 경쟁력이 다소 부족한 상황입니다.
광고 영역
링크제니시스
219420
코스닥당사는 2014년 ㈜아이티이노베이션 인수합병을 통해 설립되었으며, AI 연구개발을 지속하여 2018년부터 AI 기반 제품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 반도체·디스플레이 생산장비용 국제표준 통신 소프트웨어 개발 및 시스템 검증 자동화, 그리고 AI 적용 소프트웨어 개발로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
링크제니시스는 밸류에이션 측면에서 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있으며, 실적 또한 흑자 전환하며 기초 체력을 회복하고 있습니다. 하지만 기술적으로 강한 하락 추세 속에 있고, 외국인의 수급 이탈이 계속되고 있다는 점이 중장기 투자의 걸림돌입니다. 현재의 과매도 상태를 이용한 단기 반등은 기대할 수 있으나, 추세적인 상승 전환을 위해서는 외국인 수급의 귀환과 거래량 증가가 필수적입니다. 펀더멘털의 개선세와 기술적 하락세가 충돌하고 있으므로, 성급한 매수보다는 바닥 다지기 과정을 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.043,230원
상단 4,100하단 2,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 점진적으로 개선되는 모습입니다. 2024년 -37원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 244원, 현재 249원으로 흑자 전환에 성공하며 이익 체력을 회복했습니다. 주당순자산(BPS) 또한 4,088원으로 지속 상승하여 자본 기반이 강화되었습니다. ROE는 6.09%로 수익성이 낮으나, 적자 상태를 벗어나 양(+)의 흐름을 보이고 있다는 점이 긍정적입니다. 다만, 제공된 재무제표상 현금흐름의 변동성이 커 이익의 질에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
25
기술
현재 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 단기적으로는 3,230원선에서 하방 경직성을 확보하려 노력하고 있으나 중장기적인 방향성은 여전히 하향 곡선을 그리고 있습니다. RSI는 19.31로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 아래에 위치하며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. OBV는 2,487,810으로 20일 평균(2,492,313)을 하회하고 있으며, 주가 하락과 동행하며 매집보다는 이탈 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,150원~3,200원 구간으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,405원, 중기적으로는 60일선인 3,567원 부근에 형성되어 있습니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 외국인 투자자가 최근 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 특히 9월 3일에는 -7,594주를 매도하는 등 강한 이탈 흐름을 보이고 있습니다. 반면 개인은 매수세로 대응하고 있으나 주가 견인력은 부족합니다. 신용잔고율은 1.92% 수준으로 낮아 과열 부담은 없으나, 국민연금 등 주요 기관의 수급 공백이 뚜렷합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 단기적으로는 3,230원선에서 하방 경직성을 확보하려 노력하고 있으나 중장기적인 방향성은 여전히 하향 곡선을 그리고 있습니다.
RSI는 19.31로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 아래에 위치하며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. OBV는 2,487,810으로 20일 평균(2,492,313)을 하회하고 있으며, 주가 하락과 동행하며 매집보다는 이탈 성향이 강하게 나타나고 있습니다.
재무 건전성은 점진적으로 개선되는 모습입니다. 2024년 -37원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 244원, 현재 249원으로 흑자 전환에 성공하며 이익 체력을 회복했습니다. 주당순자산(BPS) 또한 4,088원으로 지속 상승하여 자본 기반이 강화되었습니다. ROE는 6.09%로 수익성이 낮으나, 적자 상태를 벗어나 양(+)의 흐름을 보이고 있다는 점이 긍정적입니다. 다만, 제공된 재무제표상 현금흐름의 변동성이 커 이익의 질에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
수급 상황은 부정적입니다. 외국인 투자자가 최근 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 특히 9월 3일에는 -7,594주를 매도하는 등 강한 이탈 흐름을 보이고 있습니다. 반면 개인은 매수세로 대응하고 있으나 주가 견인력은 부족합니다. 신용잔고율은 1.92% 수준으로 낮아 과열 부담은 없으나, 국민연금 등 주요 기관의 수급 공백이 뚜렷합니다.
반도체 및 디스플레이 장비 소프트웨어 섹터 내에서 PBR 0.79배, PER 12.97배를 기록하며 업종 평균(PBR 2.04배, PER 18.41배) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 다만, ROE(6.09%)가 업종 평균(11.08%)에 못 미쳐 성장성 측면에서는 경쟁력이 다소 부족한 상황입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,150원~3,200원 구간으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,405원, 중기적으로는 60일선인 3,567원 부근에 형성되어 있습니다.
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