50
밸류에이션
KRX 반도체 섹터 내에서 PBR(3.50배)은 섹터 평균(5.43배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 PER(41.38배)은 섹터 평균(24.85배)보다 상당히 높아, 현재 주가에 미래 성장성이 상당 부분 선반영되어 있는 상태입니다. ROE(8.46%)는 섹터 평균(21.85%) 대비 낮아 운영 효율성은 개선이 필요합니다.
RFHIC
218410
코스닥알에프에이치아이씨 주식회사는 화합물 반도체 전문기업으로, 무선 통신, 방위 산업, RF 에너지 분야에서 사용되는 질화갈륨(GaN) 반도체를 개발 및 생산하고 있습니다. 주요 제품은 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기, Microwave Generator 등이며, 자체 설계 및 대량 생산 기술을 바탕으로 다양한 산업과 시장에 진출하고 있습니다.
2026.08.2846,800원
상단 62,000하단 38,000
2026.05.262026.08.28
중립
54
QUANTYLAB VIEW
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펀더멘털 측면에서 EPS의 급격한 성장과 국민연금의 지분 확대는 중장기 투자자에게 매우 강력한 긍정적 신호입니다. 하지만 기술적으로는 여전히 역배열의 하락 추세에 있으며, 최근 외국인과 기관의 강한 매도세가 이어지고 있어 단기적인 반등 모멘텀이 부족합니다. 성장성이라는 핵심 가치와 수급/추세의 악재가 충돌하는 시점으로, 추세 전환을 확인하기 전까지는 공격적인 매수보다는 분할 매수 관점의 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무적 성장성은 매우 뚜렷합니다. 주당순이익(EPS)이 2023년 652원에서 2026년 1,983원으로 급격히 성장하였으며, ROE 또한 2024년 8.6%에서 2026년 14.56%로 크게 개선되었습니다. 주당순자산(BPS) 역시 2025년 13,376원에서 2026년 14,567원으로 증가하며 기업의 내재 가치가 상승하고 있습니다. 순이익의 증가가 자본의 증가로 이어지는 선순환 구조를 보이고 있어 이익의 질은 양호한 것으로 판단됩니다.
25
기술
최근 주가는 단기적인 반등 시도가 있었으나, 48,800원 부근의 저항을 맞고 다시 하락하며 46,800원에 마감했습니다. 중장기적으로는 60일 이동평균선(56,663원)과 120일 이동평균선(73,563원)이 우하향하는 전형적인 역배열 상태로, 장기적인 하락 추세가 여전히 지속되고 있습니다. RSI는 46.6으로 중립 수준이며, MACD는 마이너스 영역에 머물러 있으나 시그널 선보다 높게 위치하며 하락세가 다소 둔화되는 양상을 보입니다. 볼린저밴드 하한선(49,352원) 아래에서 주가가 형성되어 단기적 과매도 구간에 진입한 것으로 해석됩니다. OBV는 16,681,787로 20일 평균(16,648,754)보다 약간 높으나 가격 상승을 이끌 만큼의 강력한 매집 동력은 부족한 상태입니다. 주요 지지선은 최근 저점인 42,900원 부근으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 49,352원과 전고점 부근인 50,200원 영역이 강력한 매물대로 작용하고 있습니다.
25
수급
최근 수급 상황은 부정적입니다. 특히 8월 28일 외국인이 75,561주, 기관이 41,081주를 순매도하며 이탈하는 모습이 뚜렷합니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2025년 9월 말 3.76%에서 2026년 8월 28일 기준 5.1%로 상승한 점은 중장기적인 하방 지지 요인으로 작용합니다. 신용잔고율은 3.22% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 단기적인 반등 시도가 있었으나, 48,800원 부근의 저항을 맞고 다시 하락하며 46,800원에 마감했습니다. 중장기적으로는 60일 이동평균선(56,663원)과 120일 이동평균선(73,563원)이 우하향하는 전형적인 역배열 상태로, 장기적인 하락 추세가 여전히 지속되고 있습니다.
RSI는 46.6으로 중립 수준이며, MACD는 마이너스 영역에 머물러 있으나 시그널 선보다 높게 위치하며 하락세가 다소 둔화되는 양상을 보입니다. 볼린저밴드 하한선(49,352원) 아래에서 주가가 형성되어 단기적 과매도 구간에 진입한 것으로 해석됩니다. OBV는 16,681,787로 20일 평균(16,648,754)보다 약간 높으나 가격 상승을 이끌 만큼의 강력한 매집 동력은 부족한 상태입니다.
재무적 성장성은 매우 뚜렷합니다. 주당순이익(EPS)이 2023년 652원에서 2026년 1,983원으로 급격히 성장하였으며, ROE 또한 2024년 8.6%에서 2026년 14.56%로 크게 개선되었습니다. 주당순자산(BPS) 역시 2025년 13,376원에서 2026년 14,567원으로 증가하며 기업의 내재 가치가 상승하고 있습니다. 순이익의 증가가 자본의 증가로 이어지는 선순환 구조를 보이고 있어 이익의 질은 양호한 것으로 판단됩니다.
최근 수급 상황은 부정적입니다. 특히 8월 28일 외국인이 75,561주, 기관이 41,081주를 순매도하며 이탈하는 모습이 뚜렷합니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 2025년 9월 말 3.76%에서 2026년 8월 28일 기준 5.1%로 상승한 점은 중장기적인 하방 지지 요인으로 작용합니다. 신용잔고율은 3.22% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적입니다.
KRX 반도체 섹터 내에서 PBR(3.50배)은 섹터 평균(5.43배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 PER(41.38배)은 섹터 평균(24.85배)보다 상당히 높아, 현재 주가에 미래 성장성이 상당 부분 선반영되어 있는 상태입니다. ROE(8.46%)는 섹터 평균(21.85%) 대비 낮아 운영 효율성은 개선이 필요합니다.
주요 지지선은 최근 저점인 42,900원 부근으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 49,352원과 전고점 부근인 50,200원 영역이 강력한 매물대로 작용하고 있습니다.