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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 모두 하회하고 있으며, 특히 120일선(77,982원)과의 괴리가 커 장기적인 추세 훼손이 확인됩니다. 최근 56,700원까지 하락 후 소폭 반등했으나, 이는 기술적 반등일 가능성이 높으며 추세 전환을 논하기에는 시기상조입니다.

RSI는 27.57로 과매도 구간에 진입하여 단기적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -1569.7로 시그널선(-885.5)보다 크게 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 -919,932로 20일 평균 OBV(-869,322)보다 낮으며, 가격 하락과 함께 지속적으로 우하향하고 있어 실질적인 매집보다는 이탈 흐름이 우세한 것으로 판단됩니다.

수익성 지표는 견조합니다. ROE 13.90%를 유지하고 있으며, EPS는 2,657원으로 2025년(2,636원) 대비 완만한 상승세를 보이고 있습니다. 다만, 제공된 최신 재무제표상 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 확인할 수 있는 최신 상세 데이터가 부족하여, 지표상의 수익성 외에 실제 현금 창출 능력에 대해서는 보수적으로 평가합니다.

수급 상황은 불안정합니다. 특히 공매도 비율이 최근 9월 1일 30.24%까지 급증했다가 9월 3일 17.54%로 낮아졌으나, 여전히 평균 대비 높은 수준으로 하방 압력을 가하고 있습니다. 프로그램 매매는 최근 순매도 우위이며, 기관의 단기 매수세가 유입되었으나 외국인의 매도세가 지속되고 있어 수급의 균형이 잡히지 않은 상태입니다. 신용잔고율은 2.3% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

국방 및 영상센서 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업으로 KRX K-AI 방산TOP5+ 지수에 포함되어 섹터 내 위상은 높습니다. 그러나 PER 22.51배, PBR 3.13배는 업종 평균(KRX TMI PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 높게 형성되어 있어, 섹터 내 상대적 밸류에이션 부담이 존재하는 상황입니다.

주요 지지선은 최근 저점인 56,700원과 볼린저 밴드 하한선인 52,570원 부근으로 설정됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 64,175원이며, 이를 돌파해야 중기 추세 회복의 가능성이 열릴 것으로 보입니다.