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밸류에이션
KRX 헬스케어 섹터의 평균 PER이 70.41배인 것에 비해, 케어젠의 PER은 125.55배로 업종 평균 대비 상당히 높은 고평가 상태에 있습니다.
광고 영역
케어젠
214370
코스닥당사는 펩타이드와 성장인자 단백질 연구 개발을 기반으로 2000년대 초 설립되어 상장한 기업입니다. 의약품, 건강기능식품, 의료기기, 화장품 등 다양한 사업 부문에서 펩타이드 및 성장인자 원료와 자체 기술을 적용한 제품을 개발·판매하고 있습니다.
2026.08.3151,600원
상단 55,000하단 45,000
2026.05.272026.08.31
부정
38
QUANTYLAB VIEW
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수익성(ROE 9.45%)은 일정 수준 유지되고 있으나, 업종 평균을 크게 상회하는 극심한 고밸류에이션(PER 125.55배)이 가장 큰 리스크입니다. 기술적으로도 역배열 하락 추세가 뚜렷하며, RSI 과매도에 따른 기술적 반등은 기대할 수 있으나 중장기적 관점에서는 밸류에이션 부담 해소를 위한 추가적인 주가 조정이 불가피해 보입니다. 따라서 현재는 매도 관점을 유지합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
ROE(자기자본이익률)가 9.45%로 수익성 측면에서는 양호한 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익)는 411원을 기록하고 있습니다. 다만, 현재의 가격 수준은 이익 창출 능력에 비해 매우 높게 평가되어 있습니다.
25
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI(상대강도지수)가 10.68로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD가 음의 영역에서 하락세를 지속하고 있어 추세 전환 신호는 약합니다. OBV(거래량지표)는 748,827로 주가 하락과 동행하며 감소하고 있어 매수세 유입이 부족함을 나타냅니다. 단기적으로는 최근 저점인 49,950원을 강력한 지지선으로 보며, 상단 저항선은 20일 이동평균선 부근인 53,000원 및 54,000원 구간에 형성되어 있습니다.
50
수급
최근 외국인은 순매수세를 보이고 있으나, 기관의 지속적인 순매도가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 신용잔고율은 0.88%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI(상대강도지수)가 10.68로 극심한 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD가 음의 영역에서 하락세를 지속하고 있어 추세 전환 신호는 약합니다. OBV(거래량지표)는 748,827로 주가 하락과 동행하며 감소하고 있어 매수세 유입이 부족함을 나타냅니다.
ROE(자기자본이익률)가 9.45%로 수익성 측면에서는 양호한 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익)는 411원을 기록하고 있습니다. 다만, 현재의 가격 수준은 이익 창출 능력에 비해 매우 높게 평가되어 있습니다.
최근 외국인은 순매수세를 보이고 있으나, 기관의 지속적인 순매도가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 신용잔고율은 0.88%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.
KRX 헬스케어 섹터의 평균 PER이 70.41배인 것에 비해, 케어젠의 PER은 125.55배로 업종 평균 대비 상당히 높은 고평가 상태에 있습니다.
단기적으로는 최근 저점인 49,950원을 강력한 지지선으로 보며, 상단 저항선은 20일 이동평균선 부근인 53,000원 및 54,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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