50
밸류에이션
섹터 내 위상은 다소 낮아진 상태입니다. KRX TMI 평균 PER(19.13배) 대비 높은 22.66배의 PER을 기록 중인 반면, ROE는 4.90%로 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 수익성 및 효율성 측면에서 섹터 평균 대비 경쟁력이 떨어집니다.
광고 영역
AP위성
211270
코스닥당사는 위성사업을 영위하는 기업으로, 위성통신 단말기와 인공위성 및 위성 부분품을 개발·생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 위성통신 단말기 공급과 국가 우주개발사업 참여로, 해외 이동위성통신사업자 및 국내 대기업·정부 연구기관을 주요 고객으로 하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
수익성의 적자 전환이라는 펀더멘털 악화와 외국인 수급 이탈, 공매도 비율 상승이라는 수급 악재가 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로도 완벽한 역배열 상태로, 낮은 주당순자산가치(PBR 1.11배)로 인한 하방 경직성은 기대할 수 있으나 중장기 투자 관점에서는 실적 회복과 수급 개선이 선행되어야 합니다. 현재로서는 리스크가 수익 기회보다 크다고 판단하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.037,750원
상단 8,700하단 7,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
펀더멘털은 악화 추세입니다. 2024년 10.41%였던 ROE가 2025년 -2.65%로 급락하며 수익성이 크게 훼손되었고, 주당순이익(EPS) 또한 2025년 -184원으로 적자 전환되었습니다. 주당순자산가치(BPS)는 7,297원으로 자산 기반은 유지되고 있으나, 이익 창출 능력이 저하되면서 재무적 성장성이 둔화된 상태입니다.
25
기술
장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 현재 주가가 최하단에 위치하여 중장기적 방향성은 하방을 향하고 있습니다. RSI는 43.93으로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 단기 반등 신호를 보냈으나 절대값이 음수로 추세 전환에는 한계가 있습니다. OBV는 39,701,002로 가격 하락세에 비해 완만하게 상승하며 일부 매집 흔적이 관찰되나, 전체적인 이평선 역배열을 극복하기에는 역부족입니다. 주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 7,300원 부근으로 판단되며, 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 가격대인 8,700원 근처에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 매도세를 보이고 있으며, 특히 공매도 비율이 0.202까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 2.1% 수준으로 낮아 추가적인 반대매매 위험은 적으나, 외국인의 이탈과 공매도 증가가 주가의 발목을 잡고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 현재 주가가 최하단에 위치하여 중장기적 방향성은 하방을 향하고 있습니다.
RSI는 43.93으로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 단기 반등 신호를 보냈으나 절대값이 음수로 추세 전환에는 한계가 있습니다. OBV는 39,701,002로 가격 하락세에 비해 완만하게 상승하며 일부 매집 흔적이 관찰되나, 전체적인 이평선 역배열을 극복하기에는 역부족입니다.
펀더멘털은 악화 추세입니다. 2024년 10.41%였던 ROE가 2025년 -2.65%로 급락하며 수익성이 크게 훼손되었고, 주당순이익(EPS) 또한 2025년 -184원으로 적자 전환되었습니다. 주당순자산가치(BPS)는 7,297원으로 자산 기반은 유지되고 있으나, 이익 창출 능력이 저하되면서 재무적 성장성이 둔화된 상태입니다.
수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 매도세를 보이고 있으며, 특히 공매도 비율이 0.202까지 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 2.1% 수준으로 낮아 추가적인 반대매매 위험은 적으나, 외국인의 이탈과 공매도 증가가 주가의 발목을 잡고 있습니다.
섹터 내 위상은 다소 낮아진 상태입니다. KRX TMI 평균 PER(19.13배) 대비 높은 22.66배의 PER을 기록 중인 반면, ROE는 4.90%로 평균(11.08%)에 크게 못 미쳐 수익성 및 효율성 측면에서 섹터 평균 대비 경쟁력이 떨어집니다.
주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 7,300원 부근으로 판단되며, 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 가격대인 8,700원 근처에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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