100
밸류에이션
음식료 및 담배 섹터 내에서 정다운의 PBR은 0.57배로, 시장 평균(KRX TMI 2.15배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 수익 효율성(ROE)은 시장보다 낮지만, 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있어 섹터 내 가치주로서의 성격이 강합니다.
광고 영역
정다운
208140
코스닥당사는 육용오리 도축 및 신선육, 육가공품, HMR, 우모 판매를 주요사업으로 하는 수직계열화된 회사입니다. 주요 사업 부문은 신선육, 육가공품, HMR, 우모 등이며, 주요 제품은 도매상, 급식업체, 대형유통업체, 온라인몰 등을 통해 판매되고 있습니다.
2026.08.312,295원
상단 3,000하단 2,000
2026.05.272026.08.31
긍정
71
QUANTYLAB VIEW
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이익의 성장세 둔화와 영업현금흐름의 불안정성이라는 펀더멘털상의 약점이 존재합니다. 하지만 PBR 0.57배라는 극심한 저평가 상태와 8.83%에 달하는 높은 배당수익률이 강력한 하방 안전마진 역할을 하고 있습니다. 기술적으로도 단기 정배열 전환과 OBV 상승이 확인되고 있으며, 외국인 수급 유입과 낮은 신용 리스크가 더해져 중장기적으로 배당 수익을 확보하며 가치 회복을 기대할 수 있는 매수 관점의 종목입니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
자산 가치는 견고하여 BPS 3,997원을 기록하고 있으나, 수익성은 악화되는 추세입니다. EPS가 2023년 999원에서 2025년 186원으로 급감하며 이익 성장세가 둔화되었고, ROE는 4.68%로 낮은 수준입니다. 재무상태표상 자본은 유지되고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질과 현금 회수 능력에 대한 주의가 필요합니다.
75
기술
현재 주가는 단기와 중기 이동평균선이 정배열(5일 > 20일 > 60일)을 형성하며 바닥권에서 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 장기 이동평균선인 2,368원 부근에 강력한 저항대가 형성되어 있어 이를 돌파하는지가 중장기 추세 전환의 핵심입니다. RSI는 71.88로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 12.75로 시그널 선(9.77) 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV는 -2,124,808로 20일 이동평균선(-2,152,834)보다 높게 형성되어 가격 상승과 매집이 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근의 60일 이동평균선과 맞물리는 2,230원 부근으로 판단됩니다. 주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,370원 및 전고점 영역인 2,400원 초반대로 설정됩니다.
75
수급
최근 외국인 투자자가 순매수 우위를 보이며 수급 개선을 이끌고 있습니다. 공매도 비율은 0.0032%로 극히 낮고, 신용잔고율 또한 1.05% 수준으로 매우 낮아 수급 측면의 과열이나 잠재적 매물 압박 리스크는 거의 없는 안정적인 상태입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 단기와 중기 이동평균선이 정배열(5일 > 20일 > 60일)을 형성하며 바닥권에서 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 다만, 120일 장기 이동평균선인 2,368원 부근에 강력한 저항대가 형성되어 있어 이를 돌파하는지가 중장기 추세 전환의 핵심입니다.
RSI는 71.88로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 12.75로 시그널 선(9.77) 위에 위치하여 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV는 -2,124,808로 20일 이동평균선(-2,152,834)보다 높게 형성되어 가격 상승과 매집이 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.
자산 가치는 견고하여 BPS 3,997원을 기록하고 있으나, 수익성은 악화되는 추세입니다. EPS가 2023년 999원에서 2025년 186원으로 급감하며 이익 성장세가 둔화되었고, ROE는 4.68%로 낮은 수준입니다. 재무상태표상 자본은 유지되고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질과 현금 회수 능력에 대한 주의가 필요합니다.
최근 외국인 투자자가 순매수 우위를 보이며 수급 개선을 이끌고 있습니다. 공매도 비율은 0.0032%로 극히 낮고, 신용잔고율 또한 1.05% 수준으로 매우 낮아 수급 측면의 과열이나 잠재적 매물 압박 리스크는 거의 없는 안정적인 상태입니다.
음식료 및 담배 섹터 내에서 정다운의 PBR은 0.57배로, 시장 평균(KRX TMI 2.15배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 수익 효율성(ROE)은 시장보다 낮지만, 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있어 섹터 내 가치주로서의 성격이 강합니다.
주요 지지선은 최근의 60일 이동평균선과 맞물리는 2,230원 부근으로 판단됩니다. 주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,370원 및 전고점 영역인 2,400원 초반대로 설정됩니다.
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