50
밸류에이션
KRX 헬스케어 섹터 내에서 독보적인 위상을 가지고 있습니다. 섹터 평균 PER(70.41배) 대비 삼성바이오로직스의 PER(55.81배)은 상대적으로 낮아 밸류에이션 매력이 있으며, 수익성 지표인 ROE 면에서는 업종 내 압도적 1위 수준의 경쟁력을 유지하고 있습니다.
광고 영역
삼성바이오로직스
207940
코스피삼성바이오로직스는 2011년 설립되어 바이오의약품 위탁생산(CMO) 및 위탁개발(CDO) 서비스를 제공하는 CDMO 사업을 영위하고 있으며, 2022년 삼성바이오에피스㈜를 자회사로 편입한 후 2025년에는 삼성에피스홀딩스㈜를 설립하여 사업 부문을 분리하였습니다. 주요 사업은 바이오의약품 위탁생산, 세포주 및 공정 개발, mRNA·ADC·세포/유전자 치료제 등 차세대 바이오의약품 생산, 그리고 오가노이드 기반 연구 서비스 등으로 구성되어 있습니다.
2026.08.311,518,000원
상단 1,750,000하단 1,350,000
2026.05.272026.08.31
중립
54
QUANTYLAB VIEW
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삼성바이오로직스는 EPS의 지속적 성장과 압도적인 ROE를 보유한 펀더멘털 최상위 기업입니다. 하지만 최근 주가가 고점에서 급락하며 기술적 지표가 모두 훼손되었고, 특히 외국인과 기관의 동반 매도세와 OBV의 급감이 뼈아픈 상황입니다. 중장기적인 기업 가치는 여전히 매력적이나, 현재는 급락 후 지지선을 확인하는 과정이 필요합니다. 따라서 펀더멘털에 기반한 저가 매수 전략은 유효하되, 단기 추세 붕괴를 고려하여 현재 시점에서는 추가 하락 여부를 지켜보는 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성은 매우 탁월합니다. 2026년 예상 EPS는 40,521원, ROE는 20.98%로 매년 지속적으로 성장하는 추세입니다. 손익계산서상 매출과 영업이익의 꾸준한 증가가 확인되며, 현재 ROE(16.52%)는 업종 평균(5.67%)을 압도합니다. 재무상태표상 자본총계가 지속적으로 확대되고 있으며, 영업현금흐름이 순이익 성장과 궤를 같이하며 이익의 질이 높음을 증명하고 있습니다.
25
기술
최근 주가는 160만 원 선까지 상승하며 강세를 보였으나, 2026년 8월 28일 148만 6천 원으로 급락하며 단기 추세가 꺾인 모습입니다. 중장기적으로는 우상향 흐름을 유지해왔으나, 최근 급격한 가격 조정으로 인해 단기적으로는 하락 방향성이 강해진 상태입니다. 이동평균선 분석 결과, 현재가는 5일(1,567,400원) 및 20일(1,541,050원) 이평선을 모두 하회하며 단기 지지선이 붕괴되었습니다. RSI는 40.98로 하락 추세에 진입했으며, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생했습니다. 특히 OBV가 최근 449,879에서 342,393으로 급감하며 가격 하락과 동행하는 강력한 매도세를 보이고 있습니다. 주요 저항선은 최근 고점 부근인 160만 원 선으로, 이를 다시 회복하는 것이 중요합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선인 143만 4,633원과 120일 이동평균선인 147만 6,033원 부근으로 판단되며, 140만 원 초반대까지의 추가 조정 가능성이 열려 있습니다.
25
수급
수급 상황은 최근 악화되었습니다. 8월 28일 기준 외국인(-15,464주)과 기관(-8,250주)이 동반 매도하며 개인(23,171주)이 물량을 받아내는 전형적인 약세 수급 패턴이 나타났습니다. 또한 8월 27일 기준 공매도 비율이 0.2944로 최근 상승 추세에 있어 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.07 수준으로 관리되고 있어 과도한 신용 깡패 현상은 없으나, 외국인 이탈세 진정이 시급합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 160만 원 선까지 상승하며 강세를 보였으나, 2026년 8월 28일 148만 6천 원으로 급락하며 단기 추세가 꺾인 모습입니다. 중장기적으로는 우상향 흐름을 유지해왔으나, 최근 급격한 가격 조정으로 인해 단기적으로는 하락 방향성이 강해진 상태입니다.
이동평균선 분석 결과, 현재가는 5일(1,567,400원) 및 20일(1,541,050원) 이평선을 모두 하회하며 단기 지지선이 붕괴되었습니다. RSI는 40.98로 하락 추세에 진입했으며, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생했습니다. 특히 OBV가 최근 449,879에서 342,393으로 급감하며 가격 하락과 동행하는 강력한 매도세를 보이고 있습니다.
재무 건전성과 수익성은 매우 탁월합니다. 2026년 예상 EPS는 40,521원, ROE는 20.98%로 매년 지속적으로 성장하는 추세입니다. 손익계산서상 매출과 영업이익의 꾸준한 증가가 확인되며, 현재 ROE(16.52%)는 업종 평균(5.67%)을 압도합니다. 재무상태표상 자본총계가 지속적으로 확대되고 있으며, 영업현금흐름이 순이익 성장과 궤를 같이하며 이익의 질이 높음을 증명하고 있습니다.
수급 상황은 최근 악화되었습니다. 8월 28일 기준 외국인(-15,464주)과 기관(-8,250주)이 동반 매도하며 개인(23,171주)이 물량을 받아내는 전형적인 약세 수급 패턴이 나타났습니다. 또한 8월 27일 기준 공매도 비율이 0.2944로 최근 상승 추세에 있어 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.07 수준으로 관리되고 있어 과도한 신용 깡패 현상은 없으나, 외국인 이탈세 진정이 시급합니다.
KRX 헬스케어 섹터 내에서 독보적인 위상을 가지고 있습니다. 섹터 평균 PER(70.41배) 대비 삼성바이오로직스의 PER(55.81배)은 상대적으로 낮아 밸류에이션 매력이 있으며, 수익성 지표인 ROE 면에서는 업종 내 압도적 1위 수준의 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 저항선은 최근 고점 부근인 160만 원 선으로, 이를 다시 회복하는 것이 중요합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선인 143만 4,633원과 120일 이동평균선인 147만 6,033원 부근으로 판단되며, 140만 원 초반대까지의 추가 조정 가능성이 열려 있습니다.
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