50
밸류에이션
보안 솔루션 섹터 내에서 PER 24.43배는 시장 평균(KRX TMI 19.42배)보다 다소 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다. 다만 PBR 1.71배는 시장 평균(2.15배) 대비 낮아 자산 가치 측면에서는 상대적 메리트가 있습니다.
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드림시큐리티
203650
코스닥당사는 정보보호산업에 속한 기업으로, 암호, 인증, 인식, 감시 등 보안기술이 적용된 제품과 서비스를 제공합니다. 사업부문은 솔루션, 개인정보보호서비스, 운영, 국방, 렌탈로 구성되어 있으며, 전자문서 보안, PKI 인증, 데이터 암호화, 모바일 보안솔루션 및 IT기기·산업용 장비 렌탈 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
54
단기적인 기술적 반등 신호와 외국인 수급 유입, 낮은 신용 리스크는 긍정적입니다. 하지만 중장기 관점에서 ROE와 EPS의 지속적인 하락은 기업의 성장 동력이 약화되고 있음을 시사합니다. 현재 주가는 자산 가치 대비 저평가 영역에 진입했으나, 실적 회복이라는 펀더멘털의 개선이 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 추세를 관망하며 대응하는 전략이 유효합니다.
2026.09.031,972원
상단 2,400하단 1,900
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 상태는 안정적이나 수익성은 둔화되는 추세입니다. 주당순자산(BPS)은 2024년 1,138원에서 2025년 1,244원으로 증가하며 자본 기반은 강화되었습니다. 하지만 ROE가 2023년 23.47%에서 2025년 7.19%로 크게 하락했고, EPS 또한 2023년 222원에서 2025년 84원으로 감소하며 이익 창출 능력이 약화되었습니다. 영업현금흐름과 순이익의 일치 여부를 확인할 수 있는 상세 현금흐름표 데이터가 부족하여 보수적으로 접근합니다.
75
기술
최근 주가는 단기적으로 반등 추세에 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 방향성을 회복했으나, 60일(2,231원) 및 120일(2,414원) 이동평균선 아래에 위치해 있어 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속에 있는 기술적 반등 구간으로 해석됩니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 신호를 보내고 있으며, RSI는 52.95로 중립 수준입니다. 특히 OBV가 230,392,752로 20일 평균선(225,805,379)을 상회하며 상승하고 있어, 주가 상승 전 매집이 진행되고 있는 동행 지표의 긍정적 신호가 확인됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 20일 이동평균선이 맞물린 2,000원~2,050원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선(2,231원)과 장기 저항대인 120일 이동평균선(2,414원)이 강력한 매물대로 작용할 가능성이 큽니다.
75
수급
8월 한 달간 외국인 투자자가 순매수 우위를 보이며 수급을 견인한 반면, 개인 투자자는 매도세를 보였습니다. 신용잔고율은 0.55% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 극히 낮으며, 공매도 비율 또한 8월 28일 기준 3.07%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
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50
안정성
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최근 주가는 단기적으로 반등 추세에 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 방향성을 회복했으나, 60일(2,231원) 및 120일(2,414원) 이동평균선 아래에 위치해 있어 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속에 있는 기술적 반등 구간으로 해석됩니다.
MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 신호를 보내고 있으며, RSI는 52.95로 중립 수준입니다. 특히 OBV가 230,392,752로 20일 평균선(225,805,379)을 상회하며 상승하고 있어, 주가 상승 전 매집이 진행되고 있는 동행 지표의 긍정적 신호가 확인됩니다.
재무 상태는 안정적이나 수익성은 둔화되는 추세입니다. 주당순자산(BPS)은 2024년 1,138원에서 2025년 1,244원으로 증가하며 자본 기반은 강화되었습니다. 하지만 ROE가 2023년 23.47%에서 2025년 7.19%로 크게 하락했고, EPS 또한 2023년 222원에서 2025년 84원으로 감소하며 이익 창출 능력이 약화되었습니다. 영업현금흐름과 순이익의 일치 여부를 확인할 수 있는 상세 현금흐름표 데이터가 부족하여 보수적으로 접근합니다.
8월 한 달간 외국인 투자자가 순매수 우위를 보이며 수급을 견인한 반면, 개인 투자자는 매도세를 보였습니다. 신용잔고율은 0.55% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 반대매매 위험은 극히 낮으며, 공매도 비율 또한 8월 28일 기준 3.07%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
보안 솔루션 섹터 내에서 PER 24.43배는 시장 평균(KRX TMI 19.42배)보다 다소 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다. 다만 PBR 1.71배는 시장 평균(2.15배) 대비 낮아 자산 가치 측면에서는 상대적 메리트가 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 20일 이동평균선이 맞물린 2,000원~2,050원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선(2,231원)과 장기 저항대인 120일 이동평균선(2,414원)이 강력한 매물대로 작용할 가능성이 큽니다.
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