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밸류에이션
반도체 설계 전문 기업으로서 기술적 입지는 확보하고 있으나, 섹터 내 밸류에이션 지표는 매우 불리합니다. 종목 PER(91.73배)이 업종 평균(KRX TMI, 19.42배) 대비 극심하게 높으며, ROE(2.66%) 역시 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미쳐 효율적인 이익 창출 능력이 부족한 상태입니다.
광고 영역
에이디테크놀로지
200710
코스닥에이디테크놀로지는 2002년 설립된 반도체 설계 전문 기업으로, TSMC와 삼성 파운드리의 공식 파트너로서 글로벌 시장에서 입지를 강화해왔습니다. 주요 사업은 SoC, 플랫폼, 인프라 부문으로 구성되어 있으며, 맞춤형 설계 서비스와 첨단 패키징, 선단 공정 기반의 SoC 설계 등 차별화된 기술을 바탕으로 반도체 생태계 발전에 기여하고 있습니다.
2026.09.0124,650원
상단 30,000하단 22,000
2026.05.282026.09.01
부정
24
QUANTYLAB VIEW
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에이디테크놀로지는 실적의 완만한 회복세에도 불구하고, 기술적 추세 붕괴와 극심한 고평가 상태라는 두 가지 핵심 리스크를 안고 있습니다. PER 90배가 넘는 밸류에이션은 현재의 낮은 ROE와 성장 속도로 정당화하기 어려우며, 수급 측면에서도 외국인과 기관의 지속적인 이탈이 진행되고 있습니다. 중장기 관점에서 현재 가격대는 하방 위험이 더 크다고 판단되며, 이동평균선 역배열이 해소되고 수급 주체가 바뀌는 확인 과정이 필요하므로 보수적인 접근이 필요합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 기준 EPS는 528원으로 전년(268원) 대비 개선되었으며, ROE 또한 5.11%로 회복세를 보이고 있습니다. 하지만 BPS 10,990원 대비 현재 주가는 프리미엄이 붙어 있으며, 재무상태표와 현금흐름표상에서 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질이 안정적이지 않습니다. 매출 성장세보다는 비용 관리와 수익성 개선 단계에 있는 것으로 판단됩니다.
0
기술
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하락하는 전형적인 역배열 상태입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격대에 형성되어 있어 상단 저항이 매우 강하며, 주가는 지속적으로 저점을 낮추는 하락 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 34.18로 과매도 영역에 근접하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD는 -1059.48로 신호선 아래에 위치하며 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 17,820,458로 20일 이동평균선(17,861,027)보다 낮게 형성되어 있으며, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동반되는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점인 23,200원과 볼린저 밴드 하단인 23,575원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다. 반면, 저항선은 20일 이동평균선인 27,797원과 60일 이동평균선인 30,132원 영역에 강력하게 형성되어 있어 돌파에 상당한 에너지가 필요합니다.
25
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 기관과 외국인의 동반 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 특히 8월 28일 기준 기관(-9,802주)과 외국인(-2,906주)의 순매도가 지속되고 이를 개인이 모두 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 4.33%로 완만하게 상승 중이며, 공매도 잔고 비율은 2.57% 수준을 유지하고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하락하는 전형적인 역배열 상태입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격대에 형성되어 있어 상단 저항이 매우 강하며, 주가는 지속적으로 저점을 낮추는 하락 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 34.18로 과매도 영역에 근접하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD는 -1059.48로 신호선 아래에 위치하며 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 17,820,458로 20일 이동평균선(17,861,027)보다 낮게 형성되어 있으며, 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동반되는 괴리 현상이 나타나고 있습니다.
2026년 기준 EPS는 528원으로 전년(268원) 대비 개선되었으며, ROE 또한 5.11%로 회복세를 보이고 있습니다. 하지만 BPS 10,990원 대비 현재 주가는 프리미엄이 붙어 있으며, 재무상태표와 현금흐름표상에서 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질이 안정적이지 않습니다. 매출 성장세보다는 비용 관리와 수익성 개선 단계에 있는 것으로 판단됩니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 기관과 외국인의 동반 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 특히 8월 28일 기준 기관(-9,802주)과 외국인(-2,906주)의 순매도가 지속되고 이를 개인이 모두 받아내는 형태입니다. 신용잔고율은 4.33%로 완만하게 상승 중이며, 공매도 잔고 비율은 2.57% 수준을 유지하고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다.
반도체 설계 전문 기업으로서 기술적 입지는 확보하고 있으나, 섹터 내 밸류에이션 지표는 매우 불리합니다. 종목 PER(91.73배)이 업종 평균(KRX TMI, 19.42배) 대비 극심하게 높으며, ROE(2.66%) 역시 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미쳐 효율적인 이익 창출 능력이 부족한 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점인 23,200원과 볼린저 밴드 하단인 23,575원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다. 반면, 저항선은 20일 이동평균선인 27,797원과 60일 이동평균선인 30,132원 영역에 강력하게 형성되어 있어 돌파에 상당한 에너지가 필요합니다.
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