유티아이

전형적인 장기 하락 추세에 있으며, 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일선 순으로 높게 형성된 역배열 상태입니다. 최근 2,400원대에서 횡보하고 있으나 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀은 보이지 않고 있습니다.

이동평균선은 완전한 역배열 상태이며, 현재가(2,440원)는 20일 이동평균선(2,466원) 아래에 위치해 단기 저항을 받고 있습니다. RSI는 53.5로 중립 수준이나, MACD는 음수 영역에서 머물며 추세적 약세를 나타냅니다. 특히 OBV가 20일 평균선(약 -777만)보다 위에 있으나 절대값이 매우 낮고 최근 다시 하락하며 가격과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있습니다.

재무 상태가 매우 심각한 수준입니다. 2022년(-722원)부터 2025년(-1,957원)까지 주당순이익(EPS)이 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, ROE 또한 2025년 기준 -53.43%로 수익성이 완전히 붕괴된 상태입니다. 재무제표상 이익과 영업현금흐름이 모두 마이너스 방향으로 일치하고 있어, 사업 운영을 통한 현금 창출 능력이 상실된 것으로 판단됩니다. 부채 비율 상승과 자본 잠식 위험이 우려되는 재무 건전성 악화 상태입니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20일간 외국인과 기관이 동반 매도세를 보이고 있으며, 특히 분석일(8월 28일) 기준으로 외국인(-31,335주)과 기관(-20,205주)의 강한 순매도가 관찰됩니다. 공매도 비율 또한 8월 24일 0.0259에서 8월 28일 0.1361로 급격히 상승하며 하락에 배팅하는 세력이 증가하고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위로 수급 공백이 심화되고 있습니다.

전기전자 섹터 내에서 PBR 0.73배로 업종 평균(2.28배) 대비 매우 낮게 거래되고 있습니다. 하지만 이는 시장이 해당 종목의 성장성 상실과 지속적인 적자를 반영한 결과로, 단순한 저평가가 아닌 수익성 부재로 인한 밸류에이션 하락으로 해석해야 합니다.

주요 저항선은 20일 이동평균선과 볼린저 밴드 중심선이 맞물리는 2,460원~2,600원 부근에 형성되어 있습니다. 하방 지지선은 최근 저점 부근인 2,100원대와 BPS 기반의 심리적 지지선인 1,700원대로 분석됩니다.