100
밸류에이션
화학 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PBR이 2.11배인 것에 비해 라이온켐텍의 PBR은 0.51배에 불과하며, PER 역시 8.4배로 업종 평균(19.05배) 대비 현저히 낮아 가격 메리트가 매우 높습니다.
광고 영역
라이온켐텍
171120
코스닥당사는 인조대리석 및 플라스틱 첨가용 합성왁스를 생산하는 기업으로, 건축 내외장재와 플라스틱 가공 산업에 주력하고 있습니다. 인조대리석(아크릴계, E-Stone)과 산업용 합성왁스(PE, PP 기반)를 주요 제품으로 하며, 지속적인 연구개발을 통해 다양한 고부가가치 제품을 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
62
기술적 지표와 수급 상황은 단기적으로 부정적이나, 중장기 관점에서의 펀더멘털은 매우 탄탄합니다. PBR 0.5배 수준의 극심한 저평가와 4.94%의 높은 배당수익률은 강력한 하방 경직성을 제공하는 안전마진 역할을 합니다. 낮은 부채비율과 양호한 현금흐름을 고려할 때, 현재의 가격 조정은 과도한 수준으로 판단됩니다. 추세 반전의 신호가 나타날 때까지 분할 매수로 접근하는 전략이 유효한 중장기 매수 종목입니다.
2026.09.032,000원
상단 2,750하단 1,900
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성이 매우 우수합니다. 2023년 말 기준 자본총계 1,292억 원, 부채총계 417억 원으로 부채비율이 약 32% 수준에 불과합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 18억 원으로 양수 전환되었으며, EPS 241원과 ROE 6.07%를 기록하며 기초적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이익과 현금흐름이 일치하는 방향으로 흐르고 있어 이익의 질은 양호합니다.
25
기술
최근 주가는 전반적인 하락 및 횡보 추세에 있습니다. 현재가 2,025원은 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치하거나 근접해 있어 전형적인 역배열 상태이며, 중장기적인 하향 흐름이 이어지고 있습니다. RSI는 38.24로 약세 구간에 있으며, MACD는 -2.06으로 시그널선(-0.22)보다 낮아 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 -9,910,279로 매우 낮은 수준이며, 주가 하락 및 횡보와 동행하며 매집보다는 이탈 또는 관망세가 강한 것으로 해석됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 1,980원~2,000원 영역입니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,140원 부근으로, 이 구간을 강하게 돌파해야 추세 전환을 기대할 수 있습니다.
50
수급
최근 수급은 개인 매수와 기관 및 외국인 매도가 대립하는 양상입니다. 8월 31일 기준으로는 기관과 외국인이 각각 17,234주, 9,880주를 순매도하며 압력을 가하고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.73%로 매우 낮은 수준이라 신용 융자로 인한 급격한 반대매매 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 전반적인 하락 및 횡보 추세에 있습니다. 현재가 2,025원은 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치하거나 근접해 있어 전형적인 역배열 상태이며, 중장기적인 하향 흐름이 이어지고 있습니다.
RSI는 38.24로 약세 구간에 있으며, MACD는 -2.06으로 시그널선(-0.22)보다 낮아 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 -9,910,279로 매우 낮은 수준이며, 주가 하락 및 횡보와 동행하며 매집보다는 이탈 또는 관망세가 강한 것으로 해석됩니다.
재무 건전성이 매우 우수합니다. 2023년 말 기준 자본총계 1,292억 원, 부채총계 417억 원으로 부채비율이 약 32% 수준에 불과합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 18억 원으로 양수 전환되었으며, EPS 241원과 ROE 6.07%를 기록하며 기초적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이익과 현금흐름이 일치하는 방향으로 흐르고 있어 이익의 질은 양호합니다.
최근 수급은 개인 매수와 기관 및 외국인 매도가 대립하는 양상입니다. 8월 31일 기준으로는 기관과 외국인이 각각 17,234주, 9,880주를 순매도하며 압력을 가하고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.73%로 매우 낮은 수준이라 신용 융자로 인한 급격한 반대매매 위험은 낮습니다.
화학 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PBR이 2.11배인 것에 비해 라이온켐텍의 PBR은 0.51배에 불과하며, PER 역시 8.4배로 업종 평균(19.05배) 대비 현저히 낮아 가격 메리트가 매우 높습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 1,980원~2,000원 영역입니다. 상단 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 2,140원 부근으로, 이 구간을 강하게 돌파해야 추세 전환을 기대할 수 있습니다.
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