0
밸류에이션
반도체 및 화학 소재 섹터 내에서 기술력을 인정받고 있으나, 밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 과도한 프리미엄이 붙어 있습니다. KRX TMI 업종 평균 PER이 18.41배인 것에 비해 엘티씨의 PER은 65.37배로 매우 높아, 실적 개선 기대감이 이미 주가에 상당 부분 선반영된 것으로 판단됩니다.
광고 영역
엘티씨
170920
코스닥당사는 디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 PR 박리액과 세정액을 주력으로 개발·제조하는 기업으로, 국내 주요 디스플레이·반도체 업체에 제품을 공급하며 기술력을 인정받고 있습니다. 신규 사업으로 OLED용 PR과 세라믹 SOFC 전해질 재료를 개발 중이며, 종속회사들을 통해 반도체용 습식 화학재료와 장비도 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
엘티씨는 최근 EPS와 ROE의 급격한 개선을 통해 펀더멘털의 질적 성장을 이루어냈습니다. 하지만 이러한 실적 호조에도 불구하고 주가는 역배열 하락 추세에 있으며, PER 65배라는 매우 높은 밸류에이션 부담이 주가의 발목을 잡고 있습니다. 수익성 개선이라는 강력한 긍정 신호와 고평가 및 추세 붕괴라는 부정 신호가 팽팽하게 맞서고 있는 상황입니다. 중장기 관점에서 실적 성장이 주가에 적정하게 반영되는 조정 과정이 필요해 보이며, 현재는 추세 전환을 확인하기 전까지 보수적으로 접근하는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.0737,400원
상단 43,000하단 28,000
2026.06.042026.09.07
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 뚜렷한 턴어라운드 양상을 보입니다. 2026년 기준 EPS는 2,774원으로 과거 적자 구간을 벗어나 급증했으며, ROE 또한 20.55%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. BPS는 15,069원으로 꾸준히 상승하며 자본 건전성이 개선되었습니다. 다만, 과거 실적 변동성이 매우 컸던 점은 주의가 필요하며, 이익의 질과 영업현금흐름의 일치 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
25
기술
현재 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태이며, 단기적으로는 32,000원대에서 지지를 시도하고 있으나 중장기 방향성은 여전히 하향 곡선을 그리고 있습니다. RSI는 25.07로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 음수 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV가 가격 하락과 동행하며 우하향하고 있어, 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다. 주요 지지선은 최근 저점과 볼린저 밴드 하단이 맞닿는 30,800원~31,000원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 28,000원까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 36,600원, 중장기적으로는 60일선인 43,400원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러집니다. 최근 며칠간 기관의 순매수가 유입되며 하단을 지지하려는 모습이 보이나, 외국인의 매도 물량을 완전히 상쇄하기에는 부족한 수준입니다. 신용잔고율은 3.65%로 완만한 수준이며, 공매도 비율은 0.0275%로 매우 낮아 공매도로 인한 하락 압력은 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태이며, 단기적으로는 32,000원대에서 지지를 시도하고 있으나 중장기 방향성은 여전히 하향 곡선을 그리고 있습니다.
RSI는 25.07로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 음수 값을 유지하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV가 가격 하락과 동행하며 우하향하고 있어, 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다.
재무적으로는 뚜렷한 턴어라운드 양상을 보입니다. 2026년 기준 EPS는 2,774원으로 과거 적자 구간을 벗어나 급증했으며, ROE 또한 20.55%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. BPS는 15,069원으로 꾸준히 상승하며 자본 건전성이 개선되었습니다. 다만, 과거 실적 변동성이 매우 컸던 점은 주의가 필요하며, 이익의 질과 영업현금흐름의 일치 여부를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
수급 면에서는 외국인의 지속적인 매도세가 두드러집니다. 최근 며칠간 기관의 순매수가 유입되며 하단을 지지하려는 모습이 보이나, 외국인의 매도 물량을 완전히 상쇄하기에는 부족한 수준입니다. 신용잔고율은 3.65%로 완만한 수준이며, 공매도 비율은 0.0275%로 매우 낮아 공매도로 인한 하락 압력은 제한적입니다.
반도체 및 화학 소재 섹터 내에서 기술력을 인정받고 있으나, 밸류에이션 측면에서는 업종 평균 대비 과도한 프리미엄이 붙어 있습니다. KRX TMI 업종 평균 PER이 18.41배인 것에 비해 엘티씨의 PER은 65.37배로 매우 높아, 실적 개선 기대감이 이미 주가에 상당 부분 선반영된 것으로 판단됩니다.
주요 지지선은 최근 저점과 볼린저 밴드 하단이 맞닿는 30,800원~31,000원 부근이며, 이 라인이 무너질 경우 28,000원까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 36,600원, 중장기적으로는 60일선인 43,400원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
광고 영역