100
밸류에이션
철강 섹터 평균과 비교했을 때, PER 2.83배(섹터 평균 30.64배)와 PBR 0.16배(섹터 평균 0.46배)로 밸류에이션 측면에서 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 5.65%로 섹터 평균(1.50%)보다 높아 효율적인 자산 운용을 하고 있는 것으로 평가됩니다.
KG에코솔루션
151860
코스닥회사는 바이오에너지, 철강 및 항만업, 자동차 제조업, 지주사업 등 4개 부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 바이오중유, 철강제품, 완성차, 배당금수익 등이 있으며, KG모빌리티(구 쌍용자동차) 등 주요 계열사 합병 및 편입 등 주요 연혁이 있습니다.
2026.08.285,680원
상단 6,500하단 4,800
2026.05.262026.08.28
중립
49
QUANTYLAB VIEW
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KG에코솔루션은 PER, PBR 등 지표상으로는 극심한 저평가 상태이며 섹터 내에서도 효율적인 수익성을 보이고 있습니다. 하지만 2022년 정점 이후 이익 규모가 크게 축소되었고, 영업현금흐름의 불안정성이 재무적 리스크로 작용하고 있습니다. 기술적으로도 120일선 아래의 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 외인과 기관의 수급이 매도로 돌아선 점이 부정적입니다. 극저평가라는 매력은 있으나, 추세 전환을 위한 모멘텀과 현금흐름의 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 '관망' 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무적으로는 BPS 34,152원, ROE 5.65%를 기록하고 있습니다. EPS는 2022년 14,812원에서 2025년 1,717원으로 급감한 후 현재 1,964원 수준에서 정체되어 이익 성장세가 둔화되었습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 최근 분기에서 대규모 음(-)의 흐름이 나타나는 등 이익의 질과 현금 창출 능력에 불안정성이 확인됩니다.
25
기술
최근 주가는 5,550원으로, 120일 이동평균선(5,927원) 아래에 위치하며 중장기적인 하락 추세 속에 있습니다. 단기적으로는 60일선(5,440원) 위에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 20일선(5,595원)을 확실히 돌파하지 못해 방향성이 불분명한 상태입니다. RSI는 46.8로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있습니다. MACD는 19.98로 시그널선(40.13) 아래에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 4,849,880으로 20일 평균(4,716,117)보다 높아 일부 매집 흔적이 보이나, 실제 주가 상승으로 이어지지 않는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,163원과 60일 이동평균선 부근인 5,440원입니다. 저항선은 심리적 마지노선이자 중장기 추세의 기준이 되는 120일 이동평균선 5,927원과 전고점 부근인 6,000원 초반대가 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
25
수급
최근 수급은 불안정한 모습입니다. 8월 초 외국인의 강한 매수세가 있었으나, 8월 26일과 27일에는 외국인과 기관 모두 순매도로 전환하며 수급 이탈 조짐을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 3.33% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급의 주체인 외인과 기관의 동반 매도는 단기 하방 압력을 높이는 요인입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 주가는 5,550원으로, 120일 이동평균선(5,927원) 아래에 위치하며 중장기적인 하락 추세 속에 있습니다. 단기적으로는 60일선(5,440원) 위에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습이나, 20일선(5,595원)을 확실히 돌파하지 못해 방향성이 불분명한 상태입니다.
RSI는 46.8로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있습니다. MACD는 19.98로 시그널선(40.13) 아래에 머물며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 4,849,880으로 20일 평균(4,716,117)보다 높아 일부 매집 흔적이 보이나, 실제 주가 상승으로 이어지지 않는 괴리 현상이 나타나고 있습니다.
재무적으로는 BPS 34,152원, ROE 5.65%를 기록하고 있습니다. EPS는 2022년 14,812원에서 2025년 1,717원으로 급감한 후 현재 1,964원 수준에서 정체되어 이익 성장세가 둔화되었습니다. 특히 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크며, 최근 분기에서 대규모 음(-)의 흐름이 나타나는 등 이익의 질과 현금 창출 능력에 불안정성이 확인됩니다.
최근 수급은 불안정한 모습입니다. 8월 초 외국인의 강한 매수세가 있었으나, 8월 26일과 27일에는 외국인과 기관 모두 순매도로 전환하며 수급 이탈 조짐을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 3.33% 수준으로 과열 상태는 아니나, 수급의 주체인 외인과 기관의 동반 매도는 단기 하방 압력을 높이는 요인입니다.
철강 섹터 평균과 비교했을 때, PER 2.83배(섹터 평균 30.64배)와 PBR 0.16배(섹터 평균 0.46배)로 밸류에이션 측면에서 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 5.65%로 섹터 평균(1.50%)보다 높아 효율적인 자산 운용을 하고 있는 것으로 평가됩니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,163원과 60일 이동평균선 부근인 5,440원입니다. 저항선은 심리적 마지노선이자 중장기 추세의 기준이 되는 120일 이동평균선 5,927원과 전고점 부근인 6,000원 초반대가 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.