75
밸류에이션
IT 소프트웨어 및 보안 섹터 내에서 AI 보안 솔루션이라는 성장 동력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 지표(PER 19.42배, PBR 2.15배)와 비교했을 때 파수AI의 지표는 상대적으로 낮아 섹터 내 밸류에이션 매력이 충분한 상태입니다.
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파수AI
150900
코스닥주식회사 파수는 데이터보안, 애플리케이션보안, 정보보호컨설팅, 엔터프라이즈 문서플랫폼, 개인정보비식별화, CPS보안, AI 등 다양한 정보보호 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 제품 및 서비스로는 데이터 암호화, 디지털저작권관리(DRM), 애플리케이션 보안 테스팅, 정보보호 컨설팅 등이 있으며, 클라우드·AI 등 최신 기술을 접목한 보안 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
59
파수AI는 현재 업종 평균 대비 PER(15.49배)과 PBR(1.10배)이 낮아 밸류에이션 측면에서 저평가 상태에 있습니다. 기술적으로는 OBV의 상승과 거래량 증가를 동반한 반등이 시작되어 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 외국인의 수급 이탈과 ROE의 하락 추세가 불안 요소이나, 낮은 신용잔고율과 탄탄한 BPS 증가 추세가 하방 경직성을 확보해 줍니다. 중장기 관점에서 AI 보안 시장의 성장성과 저평가 매력을 고려할 때, 현재 가격대는 분할 매수 관점에서 접근 가능한 매력적인 구간으로 판단되어 매수 의견을 제시합니다.
2026.09.023,610원
상단 4,200하단 3,200
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무상태표상 주당순자산(BPS)이 2021년 2,279원에서 2025년 3,303원으로 꾸준히 증가하여 자본 건전성이 강화되었습니다. 손익계산서상 흑자 기조를 유지하고 있으나, ROE가 2024년 12.73%에서 2025년 7.25%로 하락하며 수익성 지표가 둔화되는 추세입니다. 영업현금흐름의 구체적인 수치는 제공되지 않았으나 지속적인 BPS 상승을 통해 이익의 일부가 자본으로 적절히 축적되고 있음을 알 수 있습니다.
75
기술
최근 하락 추세를 멈추고 3,640원으로 반등하며 20일 이동평균선(3,635원) 부근까지 회복하는 단기 상승 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 60일선 위에서 지지를 받고 있으나, 장기 저항선인 120일선(3,853원) 아래에 위치하여 상단 돌파 여부가 중요한 시점입니다. RSI는 55.78로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 있으나 상승 추세로 전환을 시도하고 있습니다. 특히 OBV(43,501,056)가 최근 가격 상승과 함께 지속적으로 우상향하고 있어, 가격과 거래량이 동행하는 긍정적인 매집 신호로 해석됩니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,400원~3,410원 부근이며, 주요 저항선은 120일 이동평균선 및 이전 매물대가 집중된 3,850원~3,900원 구간으로 판단됩니다.
25
수급
최근 외국인 투자자의 매도세가 강하며 8월 28일에도 -13,884주의 순매도를 기록했습니다. 반면 개인과 기관은 순매수세를 보이고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.91%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열로 인한 하락 위험은 매우 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 하락 추세를 멈추고 3,640원으로 반등하며 20일 이동평균선(3,635원) 부근까지 회복하는 단기 상승 흐름을 보이고 있습니다. 중기적으로는 60일선 위에서 지지를 받고 있으나, 장기 저항선인 120일선(3,853원) 아래에 위치하여 상단 돌파 여부가 중요한 시점입니다.
RSI는 55.78로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 있으나 상승 추세로 전환을 시도하고 있습니다. 특히 OBV(43,501,056)가 최근 가격 상승과 함께 지속적으로 우상향하고 있어, 가격과 거래량이 동행하는 긍정적인 매집 신호로 해석됩니다.
재무상태표상 주당순자산(BPS)이 2021년 2,279원에서 2025년 3,303원으로 꾸준히 증가하여 자본 건전성이 강화되었습니다. 손익계산서상 흑자 기조를 유지하고 있으나, ROE가 2024년 12.73%에서 2025년 7.25%로 하락하며 수익성 지표가 둔화되는 추세입니다. 영업현금흐름의 구체적인 수치는 제공되지 않았으나 지속적인 BPS 상승을 통해 이익의 일부가 자본으로 적절히 축적되고 있음을 알 수 있습니다.
최근 외국인 투자자의 매도세가 강하며 8월 28일에도 -13,884주의 순매도를 기록했습니다. 반면 개인과 기관은 순매수세를 보이고 있습니다. 다만, 신용잔고율이 0.91%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열로 인한 하락 위험은 매우 낮습니다.
IT 소프트웨어 및 보안 섹터 내에서 AI 보안 솔루션이라는 성장 동력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 지표(PER 19.42배, PBR 2.15배)와 비교했을 때 파수AI의 지표는 상대적으로 낮아 섹터 내 밸류에이션 매력이 충분한 상태입니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,400원~3,410원 부근이며, 주요 저항선은 120일 이동평균선 및 이전 매물대가 집중된 3,850원~3,900원 구간으로 판단됩니다.
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