75
밸류에이션
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(65.74배) 및 PBR(3.73배)과 비교했을 때, 덴티움의 PER 19.73배와 PBR 0.58배는 섹터 내에서 극심한 저평가 구간에 해당합니다.
광고 영역
덴티움
145720
코스피당사는 임플란트 등 치과용 의료기기 생산 및 판매를 주력으로 하며, 최근 수소연료전지 사업도 신규로 추진하고 있습니다. 덴탈 부문에서는 임플란트와 디지털 장비를 결합한 토탈 솔루션을 제공하고, 에너지 부문에서는 SOFC 연료전지 핵심 부품의 국산화 및 양산을 준비 중입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
46
밸류에이션(PBR 0.58배) 측면에서는 가격 메리트가 매우 크고 하방 경직성을 확보한 것으로 판단되나, 수익성(ROE)의 급격한 저하와 기술적 역배열, 그리고 국민연금 및 외국인의 수급 이탈이 결합된 상태입니다. 현재는 '가치 함정(Value Trap)'의 위험이 공존하므로, 단기적인 반등을 기대하기보다는 실적의 개선세나 수급의 유의미한 전환을 확인하며 대응하는 관망(Wait-and-see) 전략이 적절합니다.
2026.09.0437,550원
상단 45,000하단 33,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
자산 가치 측면에서 PBR 0.58배로 매우 저평가된 상태입니다. 그러나 수익성 지표인 ROE가 2.94%로 과거(2024년 14.27%) 대비 크게 하락하며 이익의 질이 약화되었습니다. 재무상태표상 자산 및 자본의 변동성이 확인되며, 수익성 개선이 수반되지 않을 경우 저평가 상태가 장기화될 위험이 있습니다.
25
기술
중기적 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 단기적으로 저점을 다지며 반등을 시도하는 국면입니다. 이동평균선이 역배열 상태로 정렬되어 있어 본격적인 추세 전환까지는 시간이 필요해 보입니다. 5일 이동평균선(37,250원) 위로 주가가 올라왔으나, 20일(38,677원), 60일(39,905원), 120일(45,420원) 이동평균선이 모두 상단에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 58.97로 중립 수준이며, MACD는 -757.72로 여전히 음의 영역에 머물러 있습니다. 특히 OBV가 -625,016으로 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있어 매수세의 유입이 약함을 보여줍니다. 주요 지지선은 최근 매수세가 유입된 36,500원 부근이며, 강력한 저항선은 38,700원과 심리적 저항선인 40,000원 구간에 형성되어 있습니다.
25
수급
국민연금 보유 비중이 2024년 9.92%에서 최근 6.82%로 지속적으로 감소하고 있어 주요 기관의 수급 이탈이 관찰됩니다. 외국인 또한 최근 매도세를 보이고 있으며, 공매도 비율은 15.66%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 상단 저항을 유발할 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중기적 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 단기적으로 저점을 다지며 반등을 시도하는 국면입니다. 이동평균선이 역배열 상태로 정렬되어 있어 본격적인 추세 전환까지는 시간이 필요해 보입니다.
5일 이동평균선(37,250원) 위로 주가가 올라왔으나, 20일(38,677원), 60일(39,905원), 120일(45,420원) 이동평균선이 모두 상단에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 58.97로 중립 수준이며, MACD는 -757.72로 여전히 음의 영역에 머물러 있습니다. 특히 OBV가 -625,016으로 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있어 매수세의 유입이 약함을 보여줍니다.
자산 가치 측면에서 PBR 0.58배로 매우 저평가된 상태입니다. 그러나 수익성 지표인 ROE가 2.94%로 과거(2024년 14.27%) 대비 크게 하락하며 이익의 질이 약화되었습니다. 재무상태표상 자산 및 자본의 변동성이 확인되며, 수익성 개선이 수반되지 않을 경우 저평가 상태가 장기화될 위험이 있습니다.
국민연금 보유 비중이 2024년 9.92%에서 최근 6.82%로 지속적으로 감소하고 있어 주요 기관의 수급 이탈이 관찰됩니다. 외국인 또한 최근 매도세를 보이고 있으며, 공매도 비율은 15.66%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 상단 저항을 유발할 수 있습니다.
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(65.74배) 및 PBR(3.73배)과 비교했을 때, 덴티움의 PER 19.73배와 PBR 0.58배는 섹터 내에서 극심한 저평가 구간에 해당합니다.
주요 지지선은 최근 매수세가 유입된 36,500원 부근이며, 강력한 저항선은 38,700원과 심리적 저항선인 40,000원 구간에 형성되어 있습니다.
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