50
밸류에이션
철강금속 섹터 내에서 PBR 0.58배로 업종 평균(2.15배) 대비 매우 낮게 거래되고 있습니다. 하지만 이는 기업의 내재가치 상승보다는 지속적인 적자와 수익성 악화로 인한 시장의 저평가(가치 함정)일 가능성이 큽니다.
광고 영역
아주스틸
139990
코스피당사는 1999년 10월 경상북도 구미시에 설립되어 철강재 표면 가공 및 고품질 컬러강판 생산을 주력으로 하는 상장 철강제조기업입니다. 주요 사업은 영상가전, 생활가전, 건축자재, 자동차 부품용 컬러강판 및 관련 소재·부품의 제조·판매이며, 삼성전자와 LG전자 등 주요 고객사에 제품을 공급하고 있습니다.
2026.08.312,250원
상단 2,500하단 1,800
2026.05.272026.08.31
부정
22
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
아주스틸은 매우 낮은 PBR이라는 외형적 저평가 요소가 있으나, 실질적인 펀더멘털은 심각하게 훼손된 상태입니다. 수년째 이어지는 영업 적자와 마이너스 영업현금흐름, 그리고 이를 재무적 조달로 메우는 구조는 중장기 투자 관점에서 매우 위험한 신호입니다. 기술적으로도 주요 이동평균선을 하회하며 하락 추세가 뚜렷하고 수급 또한 외국인의 이탈이 지속되고 있습니다. 따라서 밸류에이션 수치만으로 접근하기보다는 재무 건전성 회복 여부를 먼저 확인해야 하는 '매도' 의견의 종목입니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태가 매우 취약합니다. 2023년부터 2025년까지 EPS가 각각 -1,188원, -4,086원, -1,067원으로 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2025년 ROE는 -31.3%로 수익성이 극도로 악화되었습니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -343.3억 원으로 큰 폭의 마이너스를 기록한 반면, 재무활동현금흐름은 +312.9억 원으로 영업 손실을 외부 조달로 충당하고 있는 위험한 구조입니다.
25
기술
최근 2,430원(8월 11일) 고점 이후 하락 추세에 있으며, 현재가는 2,205원으로 단기 및 중기적으로 하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있어 전반적인 추세가 약화된 상태입니다. RSI는 54.47로 중립 수준이나, 주가가 볼린저 밴드 하단(2,240원)을 하향 돌파하며 과매도 구간 진입 또는 강한 하락 추세를 시사합니다. OBV는 1,159,707로 가격 하락과 함께 동행하며 감소하고 있어, 매집보다는 매도 압력이 우세한 흐름입니다. 주요 저항선은 중기 추세선인 120일 이동평균선 부근인 2,700원대와 최근 전고점인 2,400원대입니다. 지지선은 심리적 지지선인 2,000원 및 이전 저점 부근인 1,800원대로 판단됩니다.
25
수급
최근 외국인 투자자의 순매도세가 두드러지며, 8월 24일에도 6,711주의 순매도를 기록했습니다. 개인과 기관이 일부 매수하고 있으나 주가 하락을 방어하기에는 역부족인 모습입니다. 신용잔고율은 매우 낮아 반대매매 위험은 적으나, 주도적인 수급 주체가 부재합니다.
25
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 2,430원(8월 11일) 고점 이후 하락 추세에 있으며, 현재가는 2,205원으로 단기 및 중기적으로 하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있어 전반적인 추세가 약화된 상태입니다.
RSI는 54.47로 중립 수준이나, 주가가 볼린저 밴드 하단(2,240원)을 하향 돌파하며 과매도 구간 진입 또는 강한 하락 추세를 시사합니다. OBV는 1,159,707로 가격 하락과 함께 동행하며 감소하고 있어, 매집보다는 매도 압력이 우세한 흐름입니다.
재무 상태가 매우 취약합니다. 2023년부터 2025년까지 EPS가 각각 -1,188원, -4,086원, -1,067원으로 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2025년 ROE는 -31.3%로 수익성이 극도로 악화되었습니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -343.3억 원으로 큰 폭의 마이너스를 기록한 반면, 재무활동현금흐름은 +312.9억 원으로 영업 손실을 외부 조달로 충당하고 있는 위험한 구조입니다.
최근 외국인 투자자의 순매도세가 두드러지며, 8월 24일에도 6,711주의 순매도를 기록했습니다. 개인과 기관이 일부 매수하고 있으나 주가 하락을 방어하기에는 역부족인 모습입니다. 신용잔고율은 매우 낮아 반대매매 위험은 적으나, 주도적인 수급 주체가 부재합니다.
철강금속 섹터 내에서 PBR 0.58배로 업종 평균(2.15배) 대비 매우 낮게 거래되고 있습니다. 하지만 이는 기업의 내재가치 상승보다는 지속적인 적자와 수익성 악화로 인한 시장의 저평가(가치 함정)일 가능성이 큽니다.
주요 저항선은 중기 추세선인 120일 이동평균선 부근인 2,700원대와 최근 전고점인 2,400원대입니다. 지지선은 심리적 지지선인 2,000원 및 이전 저점 부근인 1,800원대로 판단됩니다.
광고 영역