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밸류에이션
반도체 테스트 장비 섹터 내에서 기술적 입지는 확고하나, KRX TMI 지수 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배)과 비교했을 때 티에스이의 현재 밸류에이션(PER 63.24배, PBR 6.3배)은 상당히 고평가된 상태로 판단됩니다.
광고 영역
티에스이
131290
코스닥회사는 반도체와 디스플레이 테스트 및 관련 제품을 공급하는 전문기업으로, 반도체 검사장비, 전자제품 검사장치, 반도체 검사용역, 반도체 외 생산설비 등으로 사업 부문을 나누어 운영하고 있습니다. 주요 제품으로는 Probe Card, Interface Board, Test Socket, OLED Test 장비, Contact Probe, PCB Test 장치 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
2026년의 압도적인 실적 성장 전망은 매력적이지만, 현재 주가는 기술적으로 하락 추세에 진입했으며 기관의 매도세와 높은 밸류에이션 부담이 공존하고 있습니다. 단기적인 가격 변동성이 클 것으로 예상되므로, 현재 가격대에서 추격 매수하기보다는 주요 지지선인 195,000원 부근에서의 지지 여부를 확인하거나 실적 개선이 주가에 반영되는 과정을 지켜보는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.03224,000원
상단 280,000하단 180,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
2026년 예상 EPS(주당순이익)가 12,955원으로 전년(3,456원) 대비 약 275% 급증할 것으로 전망되는 등 실적 성장 모멘텀은 매우 강력합니다. 예상 ROE(자기자본이익률) 또한 31.16%로 매우 높을 것으로 보여 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 재무상태표상 자산 및 부채의 변동성이 관찰되므로 이익 성장세가 실제 영업현금흐름으로 원활히 연결되는지 확인이 필요합니다.
25
기술
최근 5거래일간 급격한 하락세를 보이며 단기 및 중기 추세가 꺾인 상태입니다. 253,000원 부근에서 고점을 형성한 후 현재 223,000원까지 하락하며 주요 이동평균선들을 차례로 이탈하고 있습니다. 현재 주가는 5일(240,600원), 20일(236,920원), 60일(235,130원) 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 역배열 전환 위험이 있습니다. RSI는 41.89로 과매도 구간에는 진입하지 않았으나 약세 흐름을 보이며, OBV는 가격 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어 매집 세력의 이탈 가능성을 시사합니다. 주요 저항선은 240,000원 및 253,000원 부근에 형성되어 있으며, 강력한 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 195,350원 부근입니다.
25
수급
최근 기관 투자자의 강력한 순매도세(-38,492)가 하방 압력을 가하고 있는 반면, 외국인은 24,237주를 순매수하며 대조적인 모습을 보입니다. 공매도 비율은 12.68%로 다소 높은 수준이며, 신용잔고율은 62% 수준을 유지하고 있어 변동성 확대 시 하방 리스크가 존재합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 5거래일간 급격한 하락세를 보이며 단기 및 중기 추세가 꺾인 상태입니다. 253,000원 부근에서 고점을 형성한 후 현재 223,000원까지 하락하며 주요 이동평균선들을 차례로 이탈하고 있습니다.
현재 주가는 5일(240,600원), 20일(236,920원), 60일(235,130원) 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 역배열 전환 위험이 있습니다. RSI는 41.89로 과매도 구간에는 진입하지 않았으나 약세 흐름을 보이며, OBV는 가격 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어 매집 세력의 이탈 가능성을 시사합니다.
2026년 예상 EPS(주당순이익)가 12,955원으로 전년(3,456원) 대비 약 275% 급증할 것으로 전망되는 등 실적 성장 모멘텀은 매우 강력합니다. 예상 ROE(자기자본이익률) 또한 31.16%로 매우 높을 것으로 보여 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 재무상태표상 자산 및 부채의 변동성이 관찰되므로 이익 성장세가 실제 영업현금흐름으로 원활히 연결되는지 확인이 필요합니다.
최근 기관 투자자의 강력한 순매도세(-38,492)가 하방 압력을 가하고 있는 반면, 외국인은 24,237주를 순매수하며 대조적인 모습을 보입니다. 공매도 비율은 12.68%로 다소 높은 수준이며, 신용잔고율은 62% 수준을 유지하고 있어 변동성 확대 시 하방 리스크가 존재합니다.
반도체 테스트 장비 섹터 내에서 기술적 입지는 확고하나, KRX TMI 지수 평균 PER(19.13배) 및 PBR(2.12배)과 비교했을 때 티에스이의 현재 밸류에이션(PER 63.24배, PBR 6.3배)은 상당히 고평가된 상태로 판단됩니다.
주요 저항선은 240,000원 및 253,000원 부근에 형성되어 있으며, 강력한 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 195,350원 부근입니다.
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