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밸류에이션
일반서비스 및 기타서비스 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균 PBR 2.12배 대비 제이에스링크의 PBR은 14.3배로 극심한 고평가 상태입니다. 유전체 분석 및 영구소결자석 신사업 진출이라는 성장 동력이 있으나, 현재의 재무 지표로는 이를 정당화하기 어렵습니다.
광고 영역
제이에스링크
127120
코스닥당사는 유전체 분석, 맞춤의학, 진단사업을 주요 사업 부문으로 영위하고 있으며, 2024년 8월 정관 변경을 통해 영구소결자석 제조 사업에도 진출하였습니다. 주요 제품 및 서비스는 유전체 분석 서비스, 분자진단, 맞춤의학 관련 서비스, 그리고 전기차·로봇 등 미래산업용 영구소결자석 제조입니다. 회사는 각 사업 분야별 전문 인력과 인프라를 갖추고 사업을 추진하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
매우 부정
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종합적으로 볼 때, 제이에스링크는 펀더멘털의 심각한 훼손, 기술적 추세 붕괴, 그리고 극심한 고평가라는 세 가지 부정적 요인이 동시에 나타나고 있습니다. 지속적인 적자 구조와 매우 낮은 자산 가치(BPS 2,147원)에도 불구하고 PBR 14.3배라는 비정상적인 밸류에이션을 유지하고 있어 하락 위험이 매우 큽니다. 기관의 강한 매도세와 공매도 압력까지 더해져 중장기 관점에서도 투자 가치가 매우 낮다고 판단하며, 적극적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다.
2026.09.0329,900원
상단 35,000하단 22,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태는 매우 취약합니다. 2024년 EPS -537원, 2025년 EPS -601원으로 지속적인 순손실을 기록하고 있으며, ROE 또한 -35.13%로 수익성이 극히 낮습니다. BPS는 2,147원에 불과하여 실제 자산 가치 대비 주가가 매우 높게 형성되어 있습니다. 영업현금흐름 또한 마이너스 기조를 보이며 이익의 질이 매우 낮고 재무 건전성이 악화된 상태입니다.
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기술
최근 주가는 가파른 하락 추세에 있습니다. 8월 말 33,950원에서 9월 2일 30,700원까지 단기간에 급락하였으며, 현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 전형적인 역배열 상태로 하락 모멘텀이 매우 강합니다. 5일(32,730원), 20일(36,600원), 60일(35,155원), 120일(37,711원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치하여 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 10.5로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, MACD가 -944.87로 시그널선(-238.88)을 크게 하회하며 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 4,756,886으로 20일 평균(5,241,107)보다 낮으며, 가격 하락과 동행하여 자금 유출이 진행되고 있음을 보여줍니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 36,600원 부근이며, 강력한 저항대가 형성되어 있습니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 29,572원 부근에서 1차 지지 여부를 확인할 수 있으나, 추세 붕괴가 심해 추가 하락 가능성이 높습니다.
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수급
수급 상황은 부정적입니다. 특히 9월 2일 기관이 40,741주를 순매도하며 강한 매도세를 보이고 있습니다. 외국인은 소폭 매수세를 보였으나 전체적인 수급을 돌리기엔 역부족입니다. 또한 9월 1일 기준 공매도 비율이 0.0731로 지속 발생하고 있어 하방 압력을 가중시키고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 가파른 하락 추세에 있습니다. 8월 말 33,950원에서 9월 2일 30,700원까지 단기간에 급락하였으며, 현재 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 전형적인 역배열 상태로 하락 모멘텀이 매우 강합니다.
5일(32,730원), 20일(36,600원), 60일(35,155원), 120일(37,711원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치하여 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 10.5로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, MACD가 -944.87로 시그널선(-238.88)을 크게 하회하며 하락세가 지속되고 있습니다. OBV는 4,756,886으로 20일 평균(5,241,107)보다 낮으며, 가격 하락과 동행하여 자금 유출이 진행되고 있음을 보여줍니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. 2024년 EPS -537원, 2025년 EPS -601원으로 지속적인 순손실을 기록하고 있으며, ROE 또한 -35.13%로 수익성이 극히 낮습니다. BPS는 2,147원에 불과하여 실제 자산 가치 대비 주가가 매우 높게 형성되어 있습니다. 영업현금흐름 또한 마이너스 기조를 보이며 이익의 질이 매우 낮고 재무 건전성이 악화된 상태입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 특히 9월 2일 기관이 40,741주를 순매도하며 강한 매도세를 보이고 있습니다. 외국인은 소폭 매수세를 보였으나 전체적인 수급을 돌리기엔 역부족입니다. 또한 9월 1일 기준 공매도 비율이 0.0731로 지속 발생하고 있어 하방 압력을 가중시키고 있습니다.
일반서비스 및 기타서비스 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균 PBR 2.12배 대비 제이에스링크의 PBR은 14.3배로 극심한 고평가 상태입니다. 유전체 분석 및 영구소결자석 신사업 진출이라는 성장 동력이 있으나, 현재의 재무 지표로는 이를 정당화하기 어렵습니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 36,600원 부근이며, 강력한 저항대가 형성되어 있습니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 29,572원 부근에서 1차 지지 여부를 확인할 수 있으나, 추세 붕괴가 심해 추가 하락 가능성이 높습니다.
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