한라캐스트

단기 및 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. 5일 이동평균선(10,654원)이 20일(10,213원)과 60일(9,502원) 이동평균선 위에 위치하며 정배열 형태를 보이고 있습니다. 다만, 장기 추세선인 120일 이동평균선(12,472원) 아래에 머물고 있어 전체적인 흐름은 하락 후 반등을 시도하는 국면으로 해석됩니다.

RSI는 60.89로 중립 이상의 강세를 보이며 과매수 구간 진입 전 단계에 있습니다. MACD는 7,387.39로 시그널(586.94)보다 현저히 높아 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV(533,062,302)가 20일 이동평균선(520,234,184)을 상회하며 우상향하고 있어, 가격 상승과 거래량이 동행하는 매집 신호가 포착됩니다.

연간 EPS는 2020년 51원에서 2024년 386원까지 성장했으나, 2025년 117원으로 급감한 후 2026년 278원으로 회복될 것으로 전망되어 이익의 변동성이 매우 큽니다. 현재 ROE는 4.42%로 수익성이 낮은 수준이며, BPS는 2,892원입니다. 재무제표 세부 데이터(손익계산서, 현금흐름표)가 제공되지 않아 영업현금흐름과 순이익의 일치 여부는 판단할 수 없습니다.

최근 수급은 개인의 매수세가 강한 반면, 기관과 외국인은 순매도 우위를 보이고 있어 수급 주체 간의 괴리가 나타납니다. 공매도 잔고 비율은 0.008(7월 초)에서 0.023(8월 31일)으로 점진적으로 증가하고 있어 상단 압력이 존재하며, 신용잔고율은 3.89%로 과열 수준은 아니나 지속적인 모니터링이 필요합니다.

운송장비 및 부품 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균(KRX TMI) PER인 19.05배와 PBR 2.11배 대비 한라캐스트의 지표(PER 83.44배, PBR 3.69배)는 매우 높게 형성되어 있어 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 큰 상태입니다.

주요 저항선은 장기 이동평균선과 최근 고점이 맞물리는 12,000원에서 12,500원 구간으로 판단됩니다. 주요 지지선은 심리적 지지선인 10,000원 라운드 피겨와 60일 이동평균선이 위치한 9,500원 부근으로 설정할 수 있습니다.