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밸류에이션
운송장비·부품 섹터 내에서 PBR 0.26배로 자산 가치는 매우 낮게 평가되어 있으나, ROE(0.57%)가 업종 평균인 KRX TMI(11.06%) 대비 현저히 낮아 수익성 측면에서 경쟁력이 크게 밀리는 상황입니다.
광고 영역
서진오토모티브
122690
코스닥서진오토모티브는 자동차 부품 제조업체로, 1970년 설립되어 현대자동차와 기아자동차 등 글로벌 완성차 업체에 부품을 공급하고 있습니다. 주요 사업은 동력전달 부품, 플라스틱 부품, 핸들류, 알루미늄 부품 등 자동차용 부품의 생산 및 판매이며, 주요 제품으로는 클러치, 범퍼, 콘솔, 스티어링 휠, 루프렉 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
서진오토모티브는 PBR 0.26배라는 극심한 저평가 상태임에도 불구하고, 실적의 급격한 악화와 기술적 역배열, 그리고 외국인 및 기관의 수급 이탈이라는 삼중고를 겪고 있습니다. 자산 가치는 높으나 이를 수익으로 연결하는 능력이 상실된 상태이며, 중장기 투자 관점에서 뚜렷한 턴어라운드 근거가 부족합니다. 기술적 과매도 구간에 진입했으나 추세적 하락세가 강하므로, 실적 회복 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.031,686원
상단 1,850하단 1,500
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 크게 악화되었습니다. 연간 EPS는 2023년 415원에서 2025년 -1,122원으로 급락하며 실적 펀더멘털이 붕괴된 모습입니다. ROE는 0.57%로 극히 낮아 자본 효율성이 매우 떨어집니다. BPS는 6,516원으로 장부상 가치는 유지하고 있으나, 최근 당기순이익의 급감과 영업현금흐름의 불안정성이 관찰되어 이익의 질이 낮아진 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 현재가는 1,667원으로, 5일(1,699원), 20일(1,751원), 60일(1,703원), 120일(2,014원) 이동평균선 아래에 모두 위치한 완전한 역배열 상태입니다. 단기적으로는 하락폭이 확대되며 추세 붕괴가 진행 중입니다. RSI는 24.8로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD(-4.75)가 시그널(7.31) 아래에서 음의 영역으로 하락하며 강한 매도 신호를 보내고 있습니다. OBV는 15,828,215로 20일 평균(15,930,016)보다 낮으며, 주가 하락과 OBV의 동반 하락이 나타나고 있어 수급의 이탈이 확인됩니다. 볼린저밴드 하단(1,665.8원)에 근접해 지지 여부가 핵심입니다. 주요 지지선은 최근 최저점 및 볼린저밴드 하단인 1,660원 부근이며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 주요 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선인 1,703원과 20일 이동평균선인 1,751원 가격대로 분석됩니다.
25
수급
수급 상황이 매우 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인이 -3,514주, 기관이 -871주를 순매도하며 동반 이탈하고 있으며, 개인만이 이를 매수하고 있습니다. 공매도 비율은 0.51%로 낮은 수준이나, 전반적인 메이저 수급의 공백이 주가 하락을 부추기고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 주가는 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 현재가는 1,667원으로, 5일(1,699원), 20일(1,751원), 60일(1,703원), 120일(2,014원) 이동평균선 아래에 모두 위치한 완전한 역배열 상태입니다. 단기적으로는 하락폭이 확대되며 추세 붕괴가 진행 중입니다.
RSI는 24.8로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD(-4.75)가 시그널(7.31) 아래에서 음의 영역으로 하락하며 강한 매도 신호를 보내고 있습니다. OBV는 15,828,215로 20일 평균(15,930,016)보다 낮으며, 주가 하락과 OBV의 동반 하락이 나타나고 있어 수급의 이탈이 확인됩니다. 볼린저밴드 하단(1,665.8원)에 근접해 지지 여부가 핵심입니다.
재무 건전성과 수익성이 크게 악화되었습니다. 연간 EPS는 2023년 415원에서 2025년 -1,122원으로 급락하며 실적 펀더멘털이 붕괴된 모습입니다. ROE는 0.57%로 극히 낮아 자본 효율성이 매우 떨어집니다. BPS는 6,516원으로 장부상 가치는 유지하고 있으나, 최근 당기순이익의 급감과 영업현금흐름의 불안정성이 관찰되어 이익의 질이 낮아진 상태입니다.
수급 상황이 매우 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인이 -3,514주, 기관이 -871주를 순매도하며 동반 이탈하고 있으며, 개인만이 이를 매수하고 있습니다. 공매도 비율은 0.51%로 낮은 수준이나, 전반적인 메이저 수급의 공백이 주가 하락을 부추기고 있습니다.
운송장비·부품 섹터 내에서 PBR 0.26배로 자산 가치는 매우 낮게 평가되어 있으나, ROE(0.57%)가 업종 평균인 KRX TMI(11.06%) 대비 현저히 낮아 수익성 측면에서 경쟁력이 크게 밀리는 상황입니다.
주요 지지선은 최근 최저점 및 볼린저밴드 하단인 1,660원 부근이며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 주요 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선인 1,703원과 20일 이동평균선인 1,751원 가격대로 분석됩니다.
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