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밸류에이션
반도체 장비 섹터 내에서 예스티의 PER은 50.84배, PBR은 4.23배로, 시장 평균(KRX TMI PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 현저히 높은 수준입니다. 업종 내 위상은 유지하고 있으나 밸류에이션 부담이 매우 큰 상황입니다.
광고 영역
예스티
122640
코스닥예스티는 2000년 설립된 반도체 및 디스플레이 열·가압 공정 장비 전문 기업으로, 지속적인 기술 혁신을 통해 국내외 시장에서 입지를 다져왔습니다. 주요 사업은 반도체·디스플레이 장비(칠러, 가압큐어, 퍼니스 등)와 종속회사를 통한 반도체 공정 부품(히팅자켓, 산업용 블레이드 등) 제조·판매입니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
2026년 실적 턴어라운드와 ROE 개선이라는 긍정적인 펀더멘털 변화가 확인되지만, 현재 주가는 업종 평균 대비 매우 고평가된 상태입니다. 특히 최근 기술적으로 하락 추세에 진입했고 OBV가 감소하며 수급 동력이 약화되었습니다. 외국인의 매수세가 유입되고 있으나, 필라델피아 반도체 지수(SOX) 등 외부 거시 환경의 약세가 부담으로 작용하고 있습니다. 밸류에이션 부담이 해소되거나 명확한 추세 반전 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 120일선 지지 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략을 추천합니다.
2026.09.0427,150원
상단 31,000하단 24,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
실적 변동성이 매우 큰 편입니다. 2025년 EPS -27원에서 2026년 946원으로 흑자 전환에 성공하며 턴어라운드 흐름을 보이고 있습니다. 2026년 기준 ROE는 14.35%로 수익성이 크게 개선되었습니다. 다만, 재무상태표상 자본 총계의 변동성이 크고, 이익의 질을 판단할 현금흐름표 데이터가 충분하지 않아 실적 개선의 지속성을 신중하게 평가해야 합니다.
25
기술
최근 4거래일 연속 하락하며 단기적으로 가파른 조정세를 보이고 있습니다. 8월 말 30,200원까지 상승했으나 현재 27,000원으로 밀려나며 단기 상승분을 대부분 반납한 상태입니다. 중기적으로는 26,000원에서 30,000원 사이의 박스권 하단에 위치해 있습니다. 이동평균선 분석 결과, 현재가가 5일(28,830원), 60일(28,331원) 선 아래에 위치하며 단기 추세가 붕괴되었습니다. 다만 120일선(26,917원) 근처에서 지지 여부를 확인하는 단계입니다. RSI는 48.7로 중립 수준이며, OBV는 7,435,270으로 최근 고점 대비 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점인 26,600원과 120일 이동평균선이 맞물리는 26,900원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 60일선인 28,300원, 심리적 저항선인 30,000원 및 전고점 부근인 31,000원대로 설정됩니다.
50
수급
최근 수급은 혼조세입니다. 9월 2일 외국인이 83,990주를 순매수하며 하락세를 방어하려는 움직임을 보였으나, 기관과 개인의 매매 방향은 일관적이지 않습니다. 공매도 비율(0.0232%)과 신용잔고율(3.32%)은 낮은 수준으로, 과도한 신용 과열이나 공매도 공격에 의한 하락으로 보기는 어렵습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 4거래일 연속 하락하며 단기적으로 가파른 조정세를 보이고 있습니다. 8월 말 30,200원까지 상승했으나 현재 27,000원으로 밀려나며 단기 상승분을 대부분 반납한 상태입니다. 중기적으로는 26,000원에서 30,000원 사이의 박스권 하단에 위치해 있습니다.
이동평균선 분석 결과, 현재가가 5일(28,830원), 60일(28,331원) 선 아래에 위치하며 단기 추세가 붕괴되었습니다. 다만 120일선(26,917원) 근처에서 지지 여부를 확인하는 단계입니다. RSI는 48.7로 중립 수준이며, OBV는 7,435,270으로 최근 고점 대비 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하는 약세 흐름을 보이고 있습니다.
실적 변동성이 매우 큰 편입니다. 2025년 EPS -27원에서 2026년 946원으로 흑자 전환에 성공하며 턴어라운드 흐름을 보이고 있습니다. 2026년 기준 ROE는 14.35%로 수익성이 크게 개선되었습니다. 다만, 재무상태표상 자본 총계의 변동성이 크고, 이익의 질을 판단할 현금흐름표 데이터가 충분하지 않아 실적 개선의 지속성을 신중하게 평가해야 합니다.
최근 수급은 혼조세입니다. 9월 2일 외국인이 83,990주를 순매수하며 하락세를 방어하려는 움직임을 보였으나, 기관과 개인의 매매 방향은 일관적이지 않습니다. 공매도 비율(0.0232%)과 신용잔고율(3.32%)은 낮은 수준으로, 과도한 신용 과열이나 공매도 공격에 의한 하락으로 보기는 어렵습니다.
반도체 장비 섹터 내에서 예스티의 PER은 50.84배, PBR은 4.23배로, 시장 평균(KRX TMI PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 현저히 높은 수준입니다. 업종 내 위상은 유지하고 있으나 밸류에이션 부담이 매우 큰 상황입니다.
주요 지지선은 최근 저점인 26,600원과 120일 이동평균선이 맞물리는 26,900원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 60일선인 28,300원, 심리적 저항선인 30,000원 및 전고점 부근인 31,000원대로 설정됩니다.
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