코이즈

코스닥 IT 부품 및 화학 섹터의 소형주로 분류됩니다. 업종 평균 대비 PBR(1.51배)이 절대적으로 높지는 않으나, 지속적인 적자로 인해 섹터 내 경쟁력을 상실했으며 단순 자산 가치만으로 주가를 지지하기 어려운 구조입니다.

재무 상태가 매우 심각한 수준입니다. 연간 실적 데이터 확인 결과, EPS는 2016년(129원) 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며 2025년에는 -2,959원까지 악화되었습니다. ROE 역시 2025년 기준 -163.92%로 수익성이 완전히 파괴된 상태입니다. 자본 건전성 또한 BPS가 과거 2,591원에서 최근 395원까지 급감하며 자산 가치가 크게 훼손되었습니다. 영업이익과 현금흐름의 불일치 및 지속적인 손실로 인해 재무적 생존 능력이 매우 낮아진 상황입니다.

장기적인 하락 추세가 지속되는 역배열 상태입니다. 최근 724원까지 일시적인 반등을 시도했으나, 8월 31일 598원으로 다시 급락하며 하방 압력이 매우 강해진 모습입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가보다 훨씬 위에 위치하여 강력한 저항대를 형성하고 있습니다. 이동평균선은 5일(554.6원), 20일(997.35원), 60일(1330.2원), 120일(1927.6원) 순으로 배치된 전형적인 역배열 구조입니다. RSI는 35.36으로 과매도 구간에 진입하고 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 추세를 유지하고 있어 추세 전환의 근거가 부족합니다. 특히 OBV가 -13,194,596으로 OBV 20일 이동평균선보다 크게 낮아지며 지속적인 자금 유출이 확인됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 최근 반등 고점인 720원 부근이며, 중기적으로는 20일 이동평균선인 997원대입니다. 지지선은 현재 뚜렷한 하단 지지가 확인되지 않고 있으며, 심리적 마지노선인 500원대 붕괴 시 추가 하락 가능성이 매우 높습니다.

수급 상황은 최악에 가깝습니다. 8월 31일 기준으로 외국인이 -277,373주, 기관이 -3,055주를 순매도하며 이탈한 반면, 개인만이 300,945주를 순매수하며 물량을 받아내고 있는 전형적인 하락 종목의 패턴입니다. 프로그램 매매 또한 뚜렷한 매수세가 없으며, 외국인의 대량 매도가 주가 하락을 주도하고 있습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.