75
밸류에이션
전력 인프라 및 에너지 섹터 내에서 지엔씨에너지는 매우 높은 수익성을 보유하고 있습니다. 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 약 7.9%p 높은 18.98%를 기록하며 섹터 내 상위권의 효율성을 입증하고 있습니다. 밸류에이션 측면의 PER(17.97배) 또한 업종 평균(19.05배)보다 낮아, 사업 경쟁력 대비 주가는 합리적인 수준에 있습니다.
광고 영역
지엔씨에너지
119850
코스닥(주)지엔씨에너지는 비상 및 상용 발전기, 바이오가스 발전, 연료전지, 엣지데이터센터 등 신재생 및 에너지 사업을 주력으로 하며, 지속적인 기술 개발과 다양한 수요처 확보를 통해 성장해온 상장 기업입니다. 주요 사업 부문은 발전기, 바이오가스, 연료전지, 데이터센터 인프라 구축 등이며, 종속회사를 통해 공조 냉난방 시스템, 해외 발전소, 수소연료전지 발전 등 에너지 관련 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
52
종합적으로 볼 때, 지엔씨에너지는 EPS의 지속적 성장과 높은 ROE를 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 하지만 현재 기술적 추세가 완전히 무너졌고, 기관과 외국인의 강한 수급 이탈이 진행 중이라는 점이 치명적인 리스크입니다. 기업의 본질 가치는 훼손되지 않았으나, 시장의 심리와 수급이 최악인 상황에서 성급한 진입은 추가 하락의 위험이 있습니다. 따라서 중장기 관점에서는 매력적인 구간으로 진입하고 있으나, 단기적으로는 하락 추세가 멈추고 지지선을 형성하는 것을 확인해야 하는 '관망' 전략이 가장 적절합니다.
2026.09.0341,850원
상단 55,000하단 40,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 펀더멘털은 매우 견고합니다. 주당순이익(EPS)이 2022년 1,665원에서 2026년 2,535원으로 지속적으로 성장하며 이익 창출 능력이 확대되고 있습니다. 자기자본이익률(ROE)은 18.98%로 매우 높으며, 이는 자본을 효율적으로 활용해 높은 수익을 내고 있음을 보여줍니다. 주당순자산(BPS) 또한 13,535원으로 꾸준히 상승하여 재무적 기초 체력은 우수한 상태입니다.
25
기술
최근 주가는 52,200원에서 46,100원까지 단기간에 급락하며 강한 하락 추세로 전환되었습니다. 중장기적으로는 완만한 상승세를 유지해왔으나, 최근 며칠 사이 지지선이 무너지며 단기적인 투매 양상이 나타나고 있습니다. 이동평균선은 현재가(46,100원)가 5일선(50,220원)과 20일선(50,752원)을 모두 하회하며 단기 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 40.03으로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생하여 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 특히 OBV가 16,866,709에서 16,233,342로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 매집 세력의 이탈 가능성이 높습니다. 주요 저항선은 최근 매물이 집중된 50,000원~52,000원 구간으로, 회복 시 강력한 저항이 예상됩니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선이자 이전 저점 부근인 44,000원~45,000원 영역으로 판단됩니다.
0
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관이 동반 매도세를 보이며 물량을 쏟아내고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내는 형태입니다. 특히 8월 31일 기준 개인은 204,934주 순매수했으나 기관과 외국인은 각각 -72,777주, -130,789주를 순매도했습니다. 신용잔고율은 4.94% 수준으로 급등한 상태는 아니나, 프로그램 순매도가 지속되며 하락을 가속화하고 있습니다. 다만 공매도 비율은 0.0139%로 매우 낮아 의도적인 공매도 공격보다는 단순 차익실현 및 수급 이탈로 보입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 주가는 52,200원에서 46,100원까지 단기간에 급락하며 강한 하락 추세로 전환되었습니다. 중장기적으로는 완만한 상승세를 유지해왔으나, 최근 며칠 사이 지지선이 무너지며 단기적인 투매 양상이 나타나고 있습니다.
이동평균선은 현재가(46,100원)가 5일선(50,220원)과 20일선(50,752원)을 모두 하회하며 단기 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 40.03으로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD는 시그널선 아래로 내려오는 데드크로스가 발생하여 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 특히 OBV가 16,866,709에서 16,233,342로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 매집 세력의 이탈 가능성이 높습니다.
재무 펀더멘털은 매우 견고합니다. 주당순이익(EPS)이 2022년 1,665원에서 2026년 2,535원으로 지속적으로 성장하며 이익 창출 능력이 확대되고 있습니다. 자기자본이익률(ROE)은 18.98%로 매우 높으며, 이는 자본을 효율적으로 활용해 높은 수익을 내고 있음을 보여줍니다. 주당순자산(BPS) 또한 13,535원으로 꾸준히 상승하여 재무적 기초 체력은 우수한 상태입니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관이 동반 매도세를 보이며 물량을 쏟아내고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내는 형태입니다. 특히 8월 31일 기준 개인은 204,934주 순매수했으나 기관과 외국인은 각각 -72,777주, -130,789주를 순매도했습니다. 신용잔고율은 4.94% 수준으로 급등한 상태는 아니나, 프로그램 순매도가 지속되며 하락을 가속화하고 있습니다. 다만 공매도 비율은 0.0139%로 매우 낮아 의도적인 공매도 공격보다는 단순 차익실현 및 수급 이탈로 보입니다.
전력 인프라 및 에너지 섹터 내에서 지엔씨에너지는 매우 높은 수익성을 보유하고 있습니다. 업종 평균 ROE(11.08%) 대비 약 7.9%p 높은 18.98%를 기록하며 섹터 내 상위권의 효율성을 입증하고 있습니다. 밸류에이션 측면의 PER(17.97배) 또한 업종 평균(19.05배)보다 낮아, 사업 경쟁력 대비 주가는 합리적인 수준에 있습니다.
주요 저항선은 최근 매물이 집중된 50,000원~52,000원 구간으로, 회복 시 강력한 저항이 예상됩니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선이자 이전 저점 부근인 44,000원~45,000원 영역으로 판단됩니다.
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