100
밸류에이션
반도체 및 신소재 섹터 내에서 아이텍의 PER(7.59배)은 섹터 평균(18.41배) 대비 현저히 낮고, PBR(0.81배) 또한 섹터 평균(2.04배)보다 매우 낮아 밸류에이션 매력은 매우 높습니다. 하지만 SOX 지수 등 전방 산업의 중장기 하락세가 종목의 가격 상승을 제약하고 있습니다.
광고 영역
아이텍
119830
코스닥당사는 반도체 테스트, 복합융합신소재(그래핀) 제조 및 유통, 반도체 인프라 운영, 콜드체인 솔루션, 배터리 안전 관리 시스템 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 반도체 테스트 프로그램, 그래핀 소재 및 관련 제품, 반도체 시설 운영 및 유지보수, 콜드체인 단말기, 배터리 안전관리 솔루션 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
56
아이텍은 낮은 PER과 PBR, 양호한 ROE를 보유하여 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 매력적인 저평가 종목입니다. 그러나 기술적으로는 모든 주요 이동평균선을 이탈하며 하락 추세가 뚜렷하고, 외국인과 기관의 수급 이탈이 계속되고 있어 현재 시점에서 성급한 진입은 위험합니다. 가치 대비 가격은 싸지만 추세적 반전 신호(OBV 반등, 기관 매수 전환)가 확인될 때까지 관망하는 전략이 유효합니다.
2026.09.036,000원
상단 7,500하단 5,200
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 ROE 10.67%, EPS 988원을 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. PBR 0.81배로 순자산 가치 대비 저평가 상태이며, 전반적인 재무 건전성은 양호합니다. 다만, 제공된 재무제표상 이익의 변동성이 존재하며, 최근의 주가 하락이 실적 악화보다는 외부 환경이나 수급 요인에 의한 영향이 큰 것으로 보입니다.
25
기술
최근 주가는 6,920원에서 6,000원까지 단기간에 가파르게 하락하며 단기 및 중기 추세가 모두 훼손되었습니다. 특히 최근 며칠 사이 하락 폭이 커지며 하방 압력이 강해진 모습입니다. 현재 주가(6,000원)는 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에 위치하며 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 40.24로 중립 이하의 수준이며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 추세를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 1,909,315에서 1,569,144로 크게 감소하며 주가 하락과 거래량 감소가 동행하는 전형적인 분산 과정이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,212원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다. 반면, 1차 저항선은 최근 붕괴된 60일 이동평균선 및 20일선이 밀집한 6,600원 영역으로 판단됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 부정적입니다. 2026년 9월 3일 기준 외국인(-21,067주)과 기관(-6,983주)의 동반 매도가 나타난 반면, 개인만이 매수세로 대응하고 있습니다. 신용잔고율은 2.85% 수준으로 과열 상태는 아니나, 스마트 머니의 이탈이 지속되고 있다는 점이 부담입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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최근 주가는 6,920원에서 6,000원까지 단기간에 가파르게 하락하며 단기 및 중기 추세가 모두 훼손되었습니다. 특히 최근 며칠 사이 하락 폭이 커지며 하방 압력이 강해진 모습입니다.
현재 주가(6,000원)는 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에 위치하며 역배열 상태에 진입했습니다. RSI는 40.24로 중립 이하의 수준이며, MACD는 시그널선 아래에서 하향 추세를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 1,909,315에서 1,569,144로 크게 감소하며 주가 하락과 거래량 감소가 동행하는 전형적인 분산 과정이 나타나고 있습니다.
재무적으로는 ROE 10.67%, EPS 988원을 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. PBR 0.81배로 순자산 가치 대비 저평가 상태이며, 전반적인 재무 건전성은 양호합니다. 다만, 제공된 재무제표상 이익의 변동성이 존재하며, 최근의 주가 하락이 실적 악화보다는 외부 환경이나 수급 요인에 의한 영향이 큰 것으로 보입니다.
수급 측면에서는 부정적입니다. 2026년 9월 3일 기준 외국인(-21,067주)과 기관(-6,983주)의 동반 매도가 나타난 반면, 개인만이 매수세로 대응하고 있습니다. 신용잔고율은 2.85% 수준으로 과열 상태는 아니나, 스마트 머니의 이탈이 지속되고 있다는 점이 부담입니다.
반도체 및 신소재 섹터 내에서 아이텍의 PER(7.59배)은 섹터 평균(18.41배) 대비 현저히 낮고, PBR(0.81배) 또한 섹터 평균(2.04배)보다 매우 낮아 밸류에이션 매력은 매우 높습니다. 하지만 SOX 지수 등 전방 산업의 중장기 하락세가 종목의 가격 상승을 제약하고 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 5,212원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다. 반면, 1차 저항선은 최근 붕괴된 60일 이동평균선 및 20일선이 밀집한 6,600원 영역으로 판단됩니다.
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