티로보틱스

현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 아래에서 형성되어 있으며, 전반적인 중장기 추세가 하향 곡선을 그리고 있습니다. 최근 가격이 단기적으로 반등을 시도했으나 13,000원대 저항을 극복하지 못하고 다시 밀려나는 약세 흐름이 지속되고 있습니다.

RSI가 25.3으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -118.7로 신호선보다 훨씬 낮은 음수 영역에 있어 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 42,546,683으로 20일 평균보다 약간 높지만, 주가는 하락하고 있어 지표와 가격의 괴리가 발생하고 있으며 이는 실질적인 매집보다는 잔존 물량의 버티기로 판단됩니다.

재무 상태는 매우 취약합니다. 연간 EPS가 2023년 -3,076원, 2025년 -2,230원으로 지속적인 구조적 적자를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자본 총계 대비 부채의 비중이 낮지 않으며, 영업현금흐름이 이익과 일치하지 않고 변동성이 매우 커 현금 창출 능력이 결여된 상태입니다. 특히 ROE가 지속적으로 마이너스를 기록하며 자본 효율성이 극히 낮습니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 두드러지며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인이 20,396주를 순매도한 반면 개인은 이를 받아내는 양상입니다. 공매도 비율은 15.19%로 다소 높은 수준이며, 신용잔고율은 약 10% 내외로 과열 상태는 아니지만 주가 하락 시 반대매매 압력으로 작용할 수 있는 잠재적 리스크가 존재합니다.

로봇 및 기계 장비 섹터 내에서 PBR 5.51배를 기록하고 있어, 업종 평균 PBR인 2.12배 대비 상당히 고평가되어 있습니다. 실적 뒷받침 없이 기대감만으로 형성된 밸류에이션이며, 섹터 내 타 종목 대비 가격 부담이 매우 큰 수준입니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 12,200원~12,300원 구간으로 판단되며, 이 라인이 무너질 경우 추가 하락 위험이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 13,800원 부근과 중기 저항선인 16,000원대 초반으로 설정됩니다.