대성에너지

KRX 유틸리티 섹터 평균(PER 8.02배, PBR 0.63배) 대비 대성에너지의 PER(7.62배)와 PBR(0.54배)은 더 낮아 밸류에이션 매력이 높습니다. 특히 배당수익률이 3.62%로 섹터 평균(2.55%)을 상회하여 중장기 보유 시 배당 메리트가 충분합니다.

재무적으로 매우 안정적입니다. 2025년 기준 EPS는 895원으로 2023년 543원 대비 꾸준히 성장했으며, ROE 또한 4.72%(2023년)에서 7.3%(2025년)로 개선되었습니다. BPS 12,713원 대비 현재 주가는 매우 낮게 형성되어 있으며, 영업현금흐름의 변동성은 있으나 도시가스 사업의 특성상 계절적 요인으로 보이며 전반적인 이익의 질은 유지되고 있습니다.

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에서 형성되며 단기 및 중기적으로 반등 추세에 진입했습니다. 다만, 120일 이동평균선(8,085원)이 여전히 상단에 위치해 있어 장기적인 하락 추세를 완전히 벗어나기 위해서는 해당 저항선 돌파가 필요한 시점입니다. RSI는 54.17로 중립 수준이며, MACD는 시그널선 위에 위치하며 상승 다이버전스 형태를 보이고 있습니다. 특히 OBV가 4,440,102로 20일 평균(4,348,674)을 상회하며 우상향하고 있어, 주가 횡보 중에도 실질적인 매집이 이루어지고 있는 긍정적인 신호가 확인됩니다. 주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 6,800원 부근에서 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 장기 이평선과 볼린저 밴드 상단이 위치한 8,000원~8,100원 구간으로 판단됩니다.

최근 수급은 개인의 매수세와 외국인의 매도세가 대립하는 구도입니다. 다만, 공매도 비율이 0.001%로 극히 낮아 숏커버링 압력이나 하방 공격 위험은 매우 적습니다. 신용잔고율 또한 1.47%~1.54% 수준으로 낮아 과도한 레버리지에 의한 투매 위험은 낮은 상태입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

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