100
밸류에이션
미디어 및 엔터테인먼트 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER이 33.14배인 반면 위메이드는 4.45배에 불과하며, PBR 역시 1.25배로 섹터 평균(1.9배)보다 낮습니다. 펀더멘털 수치만으로는 섹터 내 최상위권의 효율성과 저평가 매력을 갖추고 있습니다.
위메이드
112040
코스닥㈜위메이드는 2000년 설립되어 PC 온라인 게임 '미르의 전설2', '미르의 전설3'로 시작하였으며, 이후 모바일 게임 개발 및 블록체인 사업 등으로 사업 영역을 확장하였습니다. 주요 사업은 PC·모바일 게임 개발 및 유통, IP 라이선스, 블록체인 플랫폼(위믹스3.0) 운영 등이며, 대표 게임으로 '미르4', '나이트크로우', '레전드 오브 이미르' 등이 있습니다.
2026.08.2815,050원
상단 17,500하단 13,000
2026.05.262026.08.28
중립
44
QUANTYLAB VIEW
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위메이드는 매우 낮은 밸류에이션(PER 4.45배)과 높은 수익성(ROE 28.09%)이라는 강력한 기본적 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 완벽한 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 강한 수급 이탈과 공매도 비율의 급증이 주가를 강하게 억누르고 있는 '가치 함정(Value Trap)'의 양상을 보입니다. 재무제표상 현금흐름의 불안정성 또한 리스크 요인입니다. 중장기적 관점에서 저평가 매력은 충분하나, 수급 개선과 하락 추세의 멈춤이 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다 관망하며 바닥 확인 과정이 필요하다고 판단됩니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
수익성 지표는 매우 우수합니다. ROE 28.09%와 EPS 5,604원을 기록하며 업종 평균 대비 높은 효율성을 보이고 있습니다. 다만 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질과 현금흐름의 일치도가 낮습니다. 부채비율 및 유동성은 관리 가능한 수준이나, 현금흐름의 불확실성이 재무적 안정성을 저해하고 있습니다.
0
기술
중장기적으로 강한 하락 추세에 놓여 있습니다. 현재가 15,050원은 5일(15,292원), 20일(16,224원), 60일(16,931원), 120일(19,316원) 이동평균선 아래에 위치하며, 모든 이평선이 역배열 상태인 전형적인 하락 국면입니다. RSI는 41.56으로 중립 이하의 약세 구간이며, MACD는 -423.65로 시그널선(-302.28)보다 아래에서 간격이 벌어지며 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 특히 OBV가 -1,892,169로 하향 곡선을 그리며 주가 흐름과 동행하고 있어 추세 반전의 신호는 아직 포착되지 않습니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 16,224원과 60일 이동평균선인 16,931원 부근에서 강하게 형성될 것으로 보입니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 14,198원과 심리적 지지선인 14,000원대 초반까지 열려 있습니다.
25
수급
최근 수급 흐름은 매우 부정적입니다. 8월 24일부터 28일까지 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며, 특히 8월 27일과 28일 외국인의 강한 매도세가 두드러집니다. 공매도 비율이 0.4069(40.69%)까지 급증하며 하방 압력을 가하고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세만 유입되는 불안정한 구조입니다. 국민연금은 4.67%의 비중을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
중장기적으로 강한 하락 추세에 놓여 있습니다. 현재가 15,050원은 5일(15,292원), 20일(16,224원), 60일(16,931원), 120일(19,316원) 이동평균선 아래에 위치하며, 모든 이평선이 역배열 상태인 전형적인 하락 국면입니다.
RSI는 41.56으로 중립 이하의 약세 구간이며, MACD는 -423.65로 시그널선(-302.28)보다 아래에서 간격이 벌어지며 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 특히 OBV가 -1,892,169로 하향 곡선을 그리며 주가 흐름과 동행하고 있어 추세 반전의 신호는 아직 포착되지 않습니다.
수익성 지표는 매우 우수합니다. ROE 28.09%와 EPS 5,604원을 기록하며 업종 평균 대비 높은 효율성을 보이고 있습니다. 다만 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질과 현금흐름의 일치도가 낮습니다. 부채비율 및 유동성은 관리 가능한 수준이나, 현금흐름의 불확실성이 재무적 안정성을 저해하고 있습니다.
최근 수급 흐름은 매우 부정적입니다. 8월 24일부터 28일까지 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있으며, 특히 8월 27일과 28일 외국인의 강한 매도세가 두드러집니다. 공매도 비율이 0.4069(40.69%)까지 급증하며 하방 압력을 가하고 있으며, 개인 투자자 위주의 매수세만 유입되는 불안정한 구조입니다. 국민연금은 4.67%의 비중을 유지하고 있습니다.
미디어 및 엔터테인먼트 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 섹터 평균 PER이 33.14배인 반면 위메이드는 4.45배에 불과하며, PBR 역시 1.25배로 섹터 평균(1.9배)보다 낮습니다. 펀더멘털 수치만으로는 섹터 내 최상위권의 효율성과 저평가 매력을 갖추고 있습니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 16,224원과 60일 이동평균선인 16,931원 부근에서 강하게 형성될 것으로 보입니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 14,198원과 심리적 지지선인 14,000원대 초반까지 열려 있습니다.