100
밸류에이션
KRX TMI 업종 평균과 비교했을 때 PER(10.35배 vs 18.41배)과 PBR(0.37배 vs 2.04배)이 현저히 낮아 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 다만 ROE(3.57% vs 11.08%)는 업종 평균보다 크게 낮아, 저평가 해소를 위해서는 수익성 회복이 전제되어야 합니다.
광고 영역
남화산업
111710
코스닥당사는 광주전남지역 최초의 대중골프장인 무안컨트리클럽을 설립하였으며, 2018년 11월 코스닥시장에 상장한 국내 골프장 1호 상장사입니다. 주요 사업은 54홀 규모의 골프장 운영으로, 입장수입, 식음료, 골프카트 대여, 숙박 등 다양한 서비스를 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
71
남화산업은 PBR 0.37배라는 극심한 저평가 상태와 6%에 육박하는 높은 배당수익률을 보유한 가치주입니다. 최근 외국인과 프로그램의 강한 수급 유입과 함께 거래량이 폭증하며 기술적 반등이 시작된 점이 매우 긍정적입니다. 수익성(ROE)은 낮으나 자산 가치가 견고하고 신용 리스크가 없어 하방 경직성이 강합니다. 중장기적 관점에서 배당 수익을 확보하며 저평가 가치가 정상화되는 과정을 기대할 수 있는 매수 구간으로 판단됩니다.
2026.09.043,355원
상단 5,000하단 3,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
주당순자산가치(BPS)가 2016년 6,233원에서 2025년 9,175원까지 지속적으로 상승하며 기업의 내재 가치가 꾸준히 축적되었습니다. ROE는 3.57%로 수익성 지표는 다소 낮으나, 배당수익률이 5.96%에 달해 중장기 보유 시 배당 매력이 매우 높습니다. EPS 324원을 기록하며 이익 수준은 유지하고 있으나, 자산 규모 대비 효율적인 이익 창출 능력(ROE)의 개선이 필요한 상태입니다.
75
기술
중장기적으로는 하락 추세에 있었으나, 최근 3,100원대에서 바닥을 다진 후 단기 반등 구간에 진입했습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 정배열 초입 단계의 모습을 보이고 있으며, 단기적으로는 상승 전환을 시도하는 흐름입니다. 5일 이동평균선(3,284원)이 20일선(3,184원) 위에 위치하며 단기 골든크로스를 형성했습니다. RSI는 58.29로 중립 이상의 강세를 보이며 추가 상승 여력을 확보했습니다. MACD는 시그널선 위로 올라와 상승 추세를 유지 중이며, 특히 OBV가 384,602로 최근 상승하며 주가 상승과 동행하는 매집 패턴을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선이 맞물리는 3,000원~3,100원 구간으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기 고점인 3,465원과 중기 저항선 역할을 하는 60일 이동평균선(3,631원) 부근에 형성되어 있습니다.
75
수급
최근 수급 흐름이 매우 긍정적입니다. 특히 9월 3일 외국인이 62,976주를 대량 순매수하며 주가 상승을 주도했으며, 프로그램 매매 역시 동일한 규모의 순매수가 유입되었습니다. 신용잔고율은 0.12% 수준으로 매우 낮아, 주가 상승 시 매물 압박이나 반대매매 등의 수급 리스크가 극히 적은 안정적인 구조입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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중장기적으로는 하락 추세에 있었으나, 최근 3,100원대에서 바닥을 다진 후 단기 반등 구간에 진입했습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 정배열 초입 단계의 모습을 보이고 있으며, 단기적으로는 상승 전환을 시도하는 흐름입니다.
5일 이동평균선(3,284원)이 20일선(3,184원) 위에 위치하며 단기 골든크로스를 형성했습니다. RSI는 58.29로 중립 이상의 강세를 보이며 추가 상승 여력을 확보했습니다. MACD는 시그널선 위로 올라와 상승 추세를 유지 중이며, 특히 OBV가 384,602로 최근 상승하며 주가 상승과 동행하는 매집 패턴을 보이고 있습니다.
주당순자산가치(BPS)가 2016년 6,233원에서 2025년 9,175원까지 지속적으로 상승하며 기업의 내재 가치가 꾸준히 축적되었습니다. ROE는 3.57%로 수익성 지표는 다소 낮으나, 배당수익률이 5.96%에 달해 중장기 보유 시 배당 매력이 매우 높습니다. EPS 324원을 기록하며 이익 수준은 유지하고 있으나, 자산 규모 대비 효율적인 이익 창출 능력(ROE)의 개선이 필요한 상태입니다.
최근 수급 흐름이 매우 긍정적입니다. 특히 9월 3일 외국인이 62,976주를 대량 순매수하며 주가 상승을 주도했으며, 프로그램 매매 역시 동일한 규모의 순매수가 유입되었습니다. 신용잔고율은 0.12% 수준으로 매우 낮아, 주가 상승 시 매물 압박이나 반대매매 등의 수급 리스크가 극히 적은 안정적인 구조입니다.
KRX TMI 업종 평균과 비교했을 때 PER(10.35배 vs 18.41배)과 PBR(0.37배 vs 2.04배)이 현저히 낮아 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 다만 ROE(3.57% vs 11.08%)는 업종 평균보다 크게 낮아, 저평가 해소를 위해서는 수익성 회복이 전제되어야 합니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선이 맞물리는 3,000원~3,100원 구간으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기 고점인 3,465원과 중기 저항선 역할을 하는 60일 이동평균선(3,631원) 부근에 형성되어 있습니다.
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