100
밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균 PER 19.42배, PBR 2.15배 대비 동인기연의 PER 6.85배, PBR 0.52배는 극심한 저평가 상태입니다. 업종 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.
동인기연
111380
코스피당사는 1996년 필리핀에 첫 생산법인을 설립한 이후 꾸준히 성장하여, 아웃도어용 배낭, 가방, 캠핑용품, 골프가방 등 다양한 제품을 ODM 방식으로 생산하는 기업입니다. 주요 사업 부문은 아웃도어 및 유아용품 제조와 자체 브랜드(포브, WAYB, 인수스, 젠틀우프, 디나이언트) 운영이며, 30년 이상의 생산 노하우와 전문 인력을 바탕으로 글로벌 시장에 진출하고 있습니다.
2026.08.2813,470원
상단 19,000하단 12,000
2026.05.262026.08.28
긍정
78
QUANTYLAB VIEW
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동인기연은 EPS와 ROE의 가파른 성장세라는 강력한 펀더멘털 개선과 함께, 섹터 평균 대비 매우 낮은 밸류에이션이라는 매력적인 가격 조건을 갖추고 있습니다. 기술적으로도 주요 이동평균선이 정배열된 안정적인 우상향 추세에 있으며, 신용잔고와 공매도 수준이 낮아 하방 경직성이 확보된 상태입니다. 외국인 수급의 연속성만 확보된다면 저평가 해소 과정에서 상당한 주가 상승이 기대되는 종목으로 판단되어 매수 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성이 크게 개선되었습니다. 2026년 예상 EPS는 3,908원으로 전년(1,880원) 대비 100% 이상 급증했으며, ROE 또한 14.93%로 상승하며 자본 효율성이 높아졌습니다. 2026년 6월 30일 기준 부채비율은 약 102.8%로 안정적이며, 영업활동현금흐름이 44.4억 원의 양수를 기록하여 당기순이익이 실제 현금 유입으로 적절히 연결되고 있음을 확인했습니다.
75
기술
최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 상태를 유지하며 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 특히 장기 추세선인 120일 이동평균선(13,395원) 위에서 가격이 형성되고 있어 중장기적인 방향성은 긍정적입니다. RSI는 57.66으로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 상태이며, MACD는 시그널선과 수렴하며 방향성을 탐색하고 있습니다. OBV는 최근 일시적 하락 후 81,150 수준에서 다시 반등을 시도하고 있으며, 가격 흐름과 대체로 동행하며 매집 세력이 유지되고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 위치한 12,000원~12,700원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 전고점 부근인 14,400원 대에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 새로운 상승 추세가 강화될 가능성이 큽니다.
50
수급
외국인은 8월 14일 대량 순매수 이후 최근 소폭 매도 우위를 보이며 관망세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 0.04%로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 0.3% 수준에 불과해 신용 과열에 따른 하방 위험은 매우 낮은 상태입니다. 프로그램 매매는 최근 순매수와 순매도를 반복하며 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
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최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 상태를 유지하며 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 특히 장기 추세선인 120일 이동평균선(13,395원) 위에서 가격이 형성되고 있어 중장기적인 방향성은 긍정적입니다.
RSI는 57.66으로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 상태이며, MACD는 시그널선과 수렴하며 방향성을 탐색하고 있습니다. OBV는 최근 일시적 하락 후 81,150 수준에서 다시 반등을 시도하고 있으며, 가격 흐름과 대체로 동행하며 매집 세력이 유지되고 있음을 시사합니다.
재무 건전성과 수익성이 크게 개선되었습니다. 2026년 예상 EPS는 3,908원으로 전년(1,880원) 대비 100% 이상 급증했으며, ROE 또한 14.93%로 상승하며 자본 효율성이 높아졌습니다. 2026년 6월 30일 기준 부채비율은 약 102.8%로 안정적이며, 영업활동현금흐름이 44.4억 원의 양수를 기록하여 당기순이익이 실제 현금 유입으로 적절히 연결되고 있음을 확인했습니다.
외국인은 8월 14일 대량 순매수 이후 최근 소폭 매도 우위를 보이며 관망세로 돌아섰습니다. 공매도 비율은 0.04%로 매우 낮고, 신용잔고율 또한 0.3% 수준에 불과해 신용 과열에 따른 하방 위험은 매우 낮은 상태입니다. 프로그램 매매는 최근 순매수와 순매도를 반복하며 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
KRX TMI 섹터 평균 PER 19.42배, PBR 2.15배 대비 동인기연의 PER 6.85배, PBR 0.52배는 극심한 저평가 상태입니다. 업종 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 위치한 12,000원~12,700원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 전고점 부근인 14,400원 대에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 새로운 상승 추세가 강화될 가능성이 큽니다.