100
밸류에이션
전기전자 및 제조 섹터 내에서 PER 1.68배, PBR 0.21배로 업종 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이러한 저평가가 펀더멘털 악화에 따른 '밸류 트랩'일 가능성이 크며, 섹터 전반의 투심 악화와 함께 소외되고 있는 모습입니다.
광고 영역
엣지파운드리
105550
코스닥당사는 센서전문기업으로, 인쇄전자기술과 적외선 열영상 기술 등을 바탕으로 2010년대부터 자동차용 센서(엑셀, 브레이크 페달, 스톱램프) 및 적외선 열영상 센서·카메라를 개발·제조하여 공급하고 있습니다. 주요 사업은 자동차 1차 벤더를 대상으로 한 센서 공급과 적외선 열영상 카메라 사업이며, 센서 국산화와 기술력을 바탕으로 자동차 및 민수용 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
36
밸류에이션 수치만 보면 극심한 저평가 상태이나, 기술적 추세의 완전한 붕괴와 더불어 영업현금흐름의 심각한 마이너스(-66.3억 원)가 확인되어 투자 위험이 매우 높습니다. 이익의 질이 낮고 외국인의 지속적인 매도세와 높은 공매도 비율이 유지되고 있어, 중장기 관점에서도 바닥을 확인하기까지 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 수치상의 저평가보다는 현금흐름 악화와 추세 훼손이라는 실질적 위험에 무게를 두어 '매도' 의견을 제시합니다.
2026.09.041,874원
상단 2,200하단 1,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
수익성 지표인 ROE는 12.50%로 양호해 보이나, 현금흐름의 질이 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -66.3억 원으로 대폭 적자를 기록하고 있어, 장부상 이익과 실제 현금 유입 사이에 심각한 괴리가 발생하고 있습니다. EPS 1,120원으로 이익은 발생하고 있으나, 영업현금흐름의 악화는 기업의 실질적인 운영 자금 압박과 이익의 질 저하를 의미합니다.
0
기술
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2026년 8월 말 2,060원 수준에서 9월 3일 1,879원까지 가파르게 하락하며 단기, 중기, 장기 추세가 모두 붕괴된 전형적인 하락 추세입니다. 이동평균선은 5일(1,983원), 20일(2,203원), 60일(2,172원), 120일(3,732원) 순으로 배치된 역배열 상태로 강한 하락 압력을 받고 있습니다. RSI는 9.16으로 극심한 과매도 구간에 진입했으며, MACD 역시 시그널선 아래에서 하락 가속화 중입니다. 특히 OBV가 -6,962,224로 계속 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 세력이 강한 것으로 분석됩니다. 주요 저항선은 2,200원 부근의 20일 및 60일 이동평균선 밀집 지역이며, 이 구간을 회복하기 전까지는 반등이 제한적일 가능성이 큽니다. 지지선은 현재 가격 하단인 1,800원 초반대에서 형성될 수 있으나, 추세 붕괴 속도로 보아 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.
25
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 9월 3일 기준으로 개인은 21,504주를 순매수했으나, 외국인은 21,580주를 순매도하며 물량을 넘기는 모습입니다. 특히 공매도 비율이 8월 말 14.8%에서 9월 3일 14.4% 수준으로 높게 유지되고 있어, 주가 상단을 강하게 압박하는 요인이 되고 있습니다. 신용잔고율은 0.04%로 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 주도적인 매수 주체가 부재합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2026년 8월 말 2,060원 수준에서 9월 3일 1,879원까지 가파르게 하락하며 단기, 중기, 장기 추세가 모두 붕괴된 전형적인 하락 추세입니다.
이동평균선은 5일(1,983원), 20일(2,203원), 60일(2,172원), 120일(3,732원) 순으로 배치된 역배열 상태로 강한 하락 압력을 받고 있습니다. RSI는 9.16으로 극심한 과매도 구간에 진입했으며, MACD 역시 시그널선 아래에서 하락 가속화 중입니다. 특히 OBV가 -6,962,224로 계속 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 세력이 강한 것으로 분석됩니다.
수익성 지표인 ROE는 12.50%로 양호해 보이나, 현금흐름의 질이 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -66.3억 원으로 대폭 적자를 기록하고 있어, 장부상 이익과 실제 현금 유입 사이에 심각한 괴리가 발생하고 있습니다. EPS 1,120원으로 이익은 발생하고 있으나, 영업현금흐름의 악화는 기업의 실질적인 운영 자금 압박과 이익의 질 저하를 의미합니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 9월 3일 기준으로 개인은 21,504주를 순매수했으나, 외국인은 21,580주를 순매도하며 물량을 넘기는 모습입니다. 특히 공매도 비율이 8월 말 14.8%에서 9월 3일 14.4% 수준으로 높게 유지되고 있어, 주가 상단을 강하게 압박하는 요인이 되고 있습니다. 신용잔고율은 0.04%로 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 주도적인 매수 주체가 부재합니다.
전기전자 및 제조 섹터 내에서 PER 1.68배, PBR 0.21배로 업종 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이러한 저평가가 펀더멘털 악화에 따른 '밸류 트랩'일 가능성이 크며, 섹터 전반의 투심 악화와 함께 소외되고 있는 모습입니다.
주요 저항선은 2,200원 부근의 20일 및 60일 이동평균선 밀집 지역이며, 이 구간을 회복하기 전까지는 반등이 제한적일 가능성이 큽니다. 지지선은 현재 가격 하단인 1,800원 초반대에서 형성될 수 있으나, 추세 붕괴 속도로 보아 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.
광고 영역