25
밸류에이션
운송장비 및 전자부품 소재 섹터 내에서 자산 가치 기준으로는 저평가되어 있으나, 수익성 기준으로는 고평가 상태입니다. 섹터 평균 PER(18.41배) 대비 케이엔더블유의 PER(48.11배)는 매우 높아, 현재의 낮은 이익 수준으로는 정당화하기 어려운 밸류에이션 구간에 있습니다.
광고 영역
케이엔더블유
105330
코스닥당사는 전자부품, 자동차, 반도체 및 2차전지 소재 제조 전문기업으로, ㈜케이엔더블유를 중심으로 설립 및 상장되었으며, 주요 연혁에는 종속회사 합병 등이 있습니다. 사업은 전자부품소재(광학필름, 코팅소재), 자동차부품소재(내장재, 테이프 등), 반도체소재(F2, SF6 특수가스 등)로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
36
케이엔더블유는 낮은 PBR(0.87배)을 바탕으로 한 하방 경직성은 확보하고 있으나, 중장기 투자 관점에서의 매력은 부족합니다. ROE가 1%대에 머물러 있고 EPS의 변동성이 큰 상황에서, PER이 섹터 평균보다 훨씬 높게 형성되어 있어 수익성 기반의 주가 상승을 기대하기 어렵습니다. 기술적으로도 중장기 하락 추세 속에 있으며 외국인 수급 이탈이 지속되고 있습니다. 따라서 뚜렷한 실적 개선이나 수급 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재로서는 관망 의견을 유지합니다.
2026.09.046,700원
상단 7,200하단 6,200
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 건전성은 양호하나 수익성이 매우 낮습니다. 주당순자산가치(BPS)는 7,691원으로 현재 주가보다 높아 자산 가치는 충분합니다. 하지만 자기자본이익률(ROE)이 1.81%에 불과해 자본 효율성이 극히 낮으며, 연간 주당순이익(EPS)이 2024년 214원에서 2025년 -359원으로 변동성이 매우 심해 이익의 질과 안정성이 떨어집니다. 자산 규모는 유지되고 있으나, 낮은 수익성이 주가 상승의 발목을 잡고 있는 구조입니다.
25
기술
최근 주가는 6,600원에서 7,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하고 있습니다. 단기적으로는 6,700원 부근에서 지지력을 테스트하고 있으나, 60일 이동평균선(7,101원)과 120일 이동평균선(8,040원)이 모두 주가 위에 위치하여 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있는 모습입니다. 이동평균선은 5일(6,734원)과 20일(6,744원)선이 밀집하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 46.24로 중립 수준이며, MACD는 -9.52로 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 완전히 해소되지 않았음을 보여줍니다. OBV는 5,101,346으로 최근 소폭 상승했으나, 가격의 유의미한 상승을 이끌어낼 만큼의 강력한 매집 신호로 보기에는 부족합니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 6,450원~6,500원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 6,744원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 7,101원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인이 지속적으로 순매도를 기록하고 있으며, 이를 개인이 대부분 받아내는 형국입니다. 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 주체가 불분명하며, 신용잔고율은 1.1% 수준으로 낮아 과열 위험은 없으나 강력한 매수세 또한 부재한 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 6,600원에서 7,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하고 있습니다. 단기적으로는 6,700원 부근에서 지지력을 테스트하고 있으나, 60일 이동평균선(7,101원)과 120일 이동평균선(8,040원)이 모두 주가 위에 위치하여 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있는 모습입니다.
이동평균선은 5일(6,734원)과 20일(6,744원)선이 밀집하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 46.24로 중립 수준이며, MACD는 -9.52로 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 완전히 해소되지 않았음을 보여줍니다. OBV는 5,101,346으로 최근 소폭 상승했으나, 가격의 유의미한 상승을 이끌어낼 만큼의 강력한 매집 신호로 보기에는 부족합니다.
재무 건전성은 양호하나 수익성이 매우 낮습니다. 주당순자산가치(BPS)는 7,691원으로 현재 주가보다 높아 자산 가치는 충분합니다. 하지만 자기자본이익률(ROE)이 1.81%에 불과해 자본 효율성이 극히 낮으며, 연간 주당순이익(EPS)이 2024년 214원에서 2025년 -359원으로 변동성이 매우 심해 이익의 질과 안정성이 떨어집니다. 자산 규모는 유지되고 있으나, 낮은 수익성이 주가 상승의 발목을 잡고 있는 구조입니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인이 지속적으로 순매도를 기록하고 있으며, 이를 개인이 대부분 받아내는 형국입니다. 기관 투자자의 참여가 거의 없어 수급 주체가 불분명하며, 신용잔고율은 1.1% 수준으로 낮아 과열 위험은 없으나 강력한 매수세 또한 부재한 상태입니다.
운송장비 및 전자부품 소재 섹터 내에서 자산 가치 기준으로는 저평가되어 있으나, 수익성 기준으로는 고평가 상태입니다. 섹터 평균 PER(18.41배) 대비 케이엔더블유의 PER(48.11배)는 매우 높아, 현재의 낮은 이익 수준으로는 정당화하기 어려운 밸류에이션 구간에 있습니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 심리적 지지선인 6,450원~6,500원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 6,744원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 7,101원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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