75
밸류에이션
운송장비 및 부품 섹터 내에서 PER 12.24배, PBR 0.92배를 기록하고 있어, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.11배) 대비 자산 가치 측면에서는 명확한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 섹터 평균(11.08%)보다 낮아 효율적인 자산 운용 및 수익 창출 능력은 부족한 모습입니다.
광고 영역
인화정공
101930
코스닥당사는 제조업을 주업으로 하며, 선박엔진부품, 금속성형기계, 금속구조재 등을 생산하는 기업입니다. 2012년 금속성형기계, 2013년 금속구조재 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 주요 제품으로는 선박엔진부품(Cylinder Cover 등), 금속성형기계, 금속구조재(열교환기, 압력용기 등)가 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
44
인화정공은 PBR 1배 미만의 낮은 밸류에이션과 4%대의 배당수익률이라는 펀더멘털적 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 있으며, 기관 수급의 부재와 영업현금흐름의 불안정성이 중장기 투자 리스크로 작용합니다. 저평가 매력은 분명하지만 주가를 끌어올릴 수 있는 모멘텀이나 수급 개선이 확인되지 않았으므로, 현재 시점에서는 공격적인 매수보다는 지지선 확인이 필요한 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.046,440원
상단 8,000하단 6,200
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무상태표상 BPS가 7,394원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치는 개선되었으나, 수익성 지표인 ROE는 2024년 18.68%에서 2025년 8.5%로 크게 하락하며 성장세가 둔화되었습니다. 현재 ROE는 7.52% 수준입니다. 손익계산서상 EPS는 553원으로 유지되고 있으나, 현금흐름표에서 영업현금흐름의 변동성이 매우 극심하게 나타나 순이익의 질과 현금 흐름의 일치도가 낮습니다. 다만 4.43%의 배당수익률은 중장기 보유 시 하방 경직성을 제공하는 요소입니다.
25
기술
최근 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 현재가(6,770원)가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태이며, 중장기적으로 우하향하는 방향성이 뚜렷합니다. RSI는 37.5로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있고, MACD는 -107.13으로 시그널선보다 낮아 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(6,247원) 부근까지 밀려나 있어 단기적 지지 테스트가 예상됩니다. 특히 OBV가 -17,389로 지속 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 자금 이탈 성향이 강한 상태입니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 6,200원~6,500원 영역으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 7,188원과 중기 저항선인 60일선 7,409원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 외국인과 개인의 매매 공방이 치열하나 기관 투자자의 참여가 거의 없는 점이 부정적입니다. 최근 8월 31일 기준 외국인이 순매도세를 보였으며, 공매도 비율이 0.2727%로 최근 상승 추세에 있어 심리적 위축을 유발하고 있습니다. 신용잔고율은 0.19% 수준으로 과열 상태는 아니나, 잔고 절대액은 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 확인이 불가합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 현재가(6,770원)가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태이며, 중장기적으로 우하향하는 방향성이 뚜렷합니다.
RSI는 37.5로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있고, MACD는 -107.13으로 시그널선보다 낮아 하락 에너지가 강화되고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(6,247원) 부근까지 밀려나 있어 단기적 지지 테스트가 예상됩니다. 특히 OBV가 -17,389로 지속 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 자금 이탈 성향이 강한 상태입니다.
재무상태표상 BPS가 7,394원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치는 개선되었으나, 수익성 지표인 ROE는 2024년 18.68%에서 2025년 8.5%로 크게 하락하며 성장세가 둔화되었습니다. 현재 ROE는 7.52% 수준입니다. 손익계산서상 EPS는 553원으로 유지되고 있으나, 현금흐름표에서 영업현금흐름의 변동성이 매우 극심하게 나타나 순이익의 질과 현금 흐름의 일치도가 낮습니다. 다만 4.43%의 배당수익률은 중장기 보유 시 하방 경직성을 제공하는 요소입니다.
수급 측면에서는 외국인과 개인의 매매 공방이 치열하나 기관 투자자의 참여가 거의 없는 점이 부정적입니다. 최근 8월 31일 기준 외국인이 순매도세를 보였으며, 공매도 비율이 0.2727%로 최근 상승 추세에 있어 심리적 위축을 유발하고 있습니다. 신용잔고율은 0.19% 수준으로 과열 상태는 아니나, 잔고 절대액은 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 국민연금 보유 데이터는 제공되지 않아 확인이 불가합니다.
운송장비 및 부품 섹터 내에서 PER 12.24배, PBR 0.92배를 기록하고 있어, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.11배) 대비 자산 가치 측면에서는 명확한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE가 섹터 평균(11.08%)보다 낮아 효율적인 자산 운용 및 수익 창출 능력은 부족한 모습입니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 6,200원~6,500원 영역으로 판단됩니다. 상단 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 7,188원과 중기 저항선인 60일선 7,409원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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