75
밸류에이션
기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.69배를 기록하여 업종 평균(2.04배) 대비 상당히 저평가된 상태입니다. 하지만 이는 낮은 ROE(4.17%)와 불안정한 실적에 기인한 할인으로 보이며, 단순한 저평가 매력으로 접근하기에는 위험 요소가 큽니다.
광고 영역
한국정밀기계
101680
코스닥당사는 공작기계 제조업체로, 주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등으로 가공하는 기계를 생산하고 있습니다. 공작기계는 기계 부품을 만드는 데 사용되는 핵심 설비로, 절삭기계와 성형기계 등 다양한 기계가 포함됩니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
39
낮은 PBR 수치로 인해 자산 가치 대비 저평가된 것처럼 보이나, 장기적인 BPS의 급감과 극심한 실적 변동성은 심각한 펀더멘털 결함입니다. 중기 차트 추세는 유지되고 있으나 외국인의 지속적인 수급 이탈과 재무적 불안정성이 해소되지 않았습니다. 중장기 관점에서 기업의 기초 체력이 약화된 상태이므로, 낮은 밸류에이션이라는 함정에 빠지기보다 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.042,775원
상단 3,200하단 2,200
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 건전성과 수익성이 매우 불안정합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 12,930원에서 2025년 4,043원으로 10년 사이 급격히 감소하여 기업의 내재 가치가 크게 훼손되었습니다. 주당순이익(EPS) 또한 2024년 179원에서 2025년 -962원으로 급락하는 등 이익 변동성이 극심하며, ROE 역시 2025년 기준 -21.36%를 기록하여 수익 창출 능력이 현저히 떨어져 있습니다.
50
기술
중기적으로는 60일 및 120일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 5일 이동평균선(2,832원) 아래로 가격이 형성되며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 현재가 2,775원은 20일 이동평균선(2,774원)의 경계선에 걸쳐 있으며, RSI는 57.5로 중립 수준입니다. MACD는 98.44로 양수이나 시그널선(114.77)보다 낮아 상승 모멘텀이 둔화되고 있습니다. OBV는 -2,620,570으로 20일 평균(-2,675,212)보다는 높으나, 절대적인 수치가 낮아 유의미한 매집으로 보기 어렵습니다. 주요 지지선은 중기 추세의 기준이 되는 60일 이동평균선 부근인 2,415원이며, 저항선은 최근의 고점 부근인 2,960원과 3,000원 라인으로 판단됩니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 10거래일 동안 외국인 투자자가 지속적으로 매도 우위를 보이고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 다만, 공매도 비율은 0.0133%로 매우 낮아 공매도로 인한 직접적인 주가 압박은 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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중기적으로는 60일 및 120일 이동평균선 위에 위치하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 5일 이동평균선(2,832원) 아래로 가격이 형성되며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다.
현재가 2,775원은 20일 이동평균선(2,774원)의 경계선에 걸쳐 있으며, RSI는 57.5로 중립 수준입니다. MACD는 98.44로 양수이나 시그널선(114.77)보다 낮아 상승 모멘텀이 둔화되고 있습니다. OBV는 -2,620,570으로 20일 평균(-2,675,212)보다는 높으나, 절대적인 수치가 낮아 유의미한 매집으로 보기 어렵습니다.
재무 건전성과 수익성이 매우 불안정합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 12,930원에서 2025년 4,043원으로 10년 사이 급격히 감소하여 기업의 내재 가치가 크게 훼손되었습니다. 주당순이익(EPS) 또한 2024년 179원에서 2025년 -962원으로 급락하는 등 이익 변동성이 극심하며, ROE 역시 2025년 기준 -21.36%를 기록하여 수익 창출 능력이 현저히 떨어져 있습니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 10거래일 동안 외국인 투자자가 지속적으로 매도 우위를 보이고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 전형적인 수급 악화 패턴을 보입니다. 다만, 공매도 비율은 0.0133%로 매우 낮아 공매도로 인한 직접적인 주가 압박은 제한적입니다.
기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.69배를 기록하여 업종 평균(2.04배) 대비 상당히 저평가된 상태입니다. 하지만 이는 낮은 ROE(4.17%)와 불안정한 실적에 기인한 할인으로 보이며, 단순한 저평가 매력으로 접근하기에는 위험 요소가 큽니다.
주요 지지선은 중기 추세의 기준이 되는 60일 이동평균선 부근인 2,415원이며, 저항선은 최근의 고점 부근인 2,960원과 3,000원 라인으로 판단됩니다.
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