100
밸류에이션
기계·장비 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 평균 PBR(2.12) 대비 본 종목의 PBR(0.19)은 극심한 저평가 상태이며, 이는 자산 가치 대비 주가가 지나치게 낮게 형성되어 있음을 의미합니다.
광고 영역
KS인더스트리
101000
코스닥케이에스인더스트리는 선박용 및 해양플랜트용 크레인 등 선박구성부분품의 제조와 기자재 판매 및 수리 사업을 영위하고 있습니다. 마린크레인, 데크머시너리, LPG·LNG 탱크 등을 주요 제품으로 공급하며, 관련 부품 판매 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 또한 자산관리 및 화장품 제조·판매 사업을 수행하는 종속회사를 보유하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
48
PBR 0.19라는 압도적인 자산 저평가 매력과 외국인의 매집 징후(OBV 상승 및 순매수)는 긍정적입니다. 하지만 지속적인 영업 적자와 불안정한 현금흐름, 그리고 장기 하락 추세라는 강력한 부정적 요인이 공존합니다. 자산 가치는 충분하지만 이를 수익으로 연결하는 능력이 입증되지 않았으므로, 실적 턴어라운드나 명확한 추세 전환 확인 전까지는 보수적인 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.03842원
상단 1,040하단 670
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2025년 기준 ROE -20.2%, EPS -862원으로 수익성이 크게 악화되었으며, 손익계산서상 적자가 지속되고 있습니다. 현금흐름표에서도 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질이 낮으며, 순이익과 현금흐름의 불일치가 크게 나타납니다. 다만, BPS 4,100원으로 장부상 자산 가치는 매우 높게 유지되고 있습니다.
25
기술
장기적으로는 강한 하락 추세를 유지하고 있으나, 최근 700원대 초반에서 바닥을 형성한 후 소폭 반등하며 783원까지 회복한 모습입니다. 중장기 이동평균선(60일, 120일)이 여전히 역배열 상태여서 추세 전환을 위해서는 상단 저항선 돌파가 필요합니다. 현재가는 20일 이동평균선(792원) 바로 아래에 위치하며 단기 박스권 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 42.51로 중립 지역에 있으며, MACD는 시그널선 아래에 있으나 그 격차가 좁혀지며 개선되는 추세입니다. 특히 OBV가 408만에서 432만으로 상승하며 주가 횡보 구간 내에서 매집이 진행되고 있는 긍정적인 신호가 포착됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단이 위치한 670~700원 구간입니다. 저항선은 단기적으로 20일선이 위치한 790~820원이며, 중장기적으로는 60일 이동평균선인 1,040원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
50
수급
최근 수급에서는 외국인이 순매수세를 보이며 개인의 매도 물량을 흡수하는 모습이 관찰됩니다. 프로그램 매매는 간헐적인 순매수가 유입되고 있으며, 신용잔고율은 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 반대매매 등 수급 과열로 인한 하방 위험은 낮은 상태입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
장기적으로는 강한 하락 추세를 유지하고 있으나, 최근 700원대 초반에서 바닥을 형성한 후 소폭 반등하며 783원까지 회복한 모습입니다. 중장기 이동평균선(60일, 120일)이 여전히 역배열 상태여서 추세 전환을 위해서는 상단 저항선 돌파가 필요합니다.
현재가는 20일 이동평균선(792원) 바로 아래에 위치하며 단기 박스권 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 42.51로 중립 지역에 있으며, MACD는 시그널선 아래에 있으나 그 격차가 좁혀지며 개선되는 추세입니다. 특히 OBV가 408만에서 432만으로 상승하며 주가 횡보 구간 내에서 매집이 진행되고 있는 긍정적인 신호가 포착됩니다.
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2025년 기준 ROE -20.2%, EPS -862원으로 수익성이 크게 악화되었으며, 손익계산서상 적자가 지속되고 있습니다. 현금흐름표에서도 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질이 낮으며, 순이익과 현금흐름의 불일치가 크게 나타납니다. 다만, BPS 4,100원으로 장부상 자산 가치는 매우 높게 유지되고 있습니다.
최근 수급에서는 외국인이 순매수세를 보이며 개인의 매도 물량을 흡수하는 모습이 관찰됩니다. 프로그램 매매는 간헐적인 순매수가 유입되고 있으며, 신용잔고율은 매우 낮은 수준으로 유지되고 있어 반대매매 등 수급 과열로 인한 하방 위험은 낮은 상태입니다.
기계·장비 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 섹터 평균 PBR(2.12) 대비 본 종목의 PBR(0.19)은 극심한 저평가 상태이며, 이는 자산 가치 대비 주가가 지나치게 낮게 형성되어 있음을 의미합니다.
주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저 밴드 하단이 위치한 670~700원 구간입니다. 저항선은 단기적으로 20일선이 위치한 790~820원이며, 중장기적으로는 60일 이동평균선인 1,040원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
광고 영역