100
밸류에이션
KRX TMI 섹터 평균과 비교했을 때, PER 10.11배(평균 19.16배), PBR 0.49배(평균 2.12배)로 극심한 저평가 상태에 있습니다. ROE는 4.85%로 섹터 평균(11.06%) 대비 낮지만, 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다.
광고 영역
진양홀딩스
100250
코스피당사는 2008년 1월 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄㈜의 투자사업부문을 분할·합병하여 설립된 지주회사로, 주식 소유를 통해 국내 자회사의 사업을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다. 주요 사업 부문은 지주회사로서의 투자 및 경영관리이며, 주요 종속회사로는 진양산업㈜, 진양폴리우레탄㈜, 진양화학㈜, 진양오토모티브㈜, 진양에너지유틸리티㈜, 진양AMC㈜, 진양물산㈜ 등이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
긍정
61
진양홀딩스는 펀더멘털 측면에서 극심한 저평가(PBR 0.49배)와 매우 매력적인 배당수익률(6.32%)을 보유하고 있어 중장기 투자 관점에서 하방 경직성이 매우 강합니다. 최근 기관의 수급 이탈과 OBV의 정체라는 기술적 부담이 있으나, 3개월~1년 이상의 관점에서는 배당 수익과 가치 회복 가능성이 더 크게 작용할 것으로 보입니다. 다만, 현금흐름의 변동성이 크므로 공격적인 비중 확대보다는 배당을 활용한 분할 매수 전략이 유효합니다.
2026.09.023,165원
상단 4,200하단 2,600
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
EPS 313원, ROE 4.85%를 기록하고 있으며, BPS는 6,483원으로 매우 높습니다. 재무상태표상 자산 가치는 충분하나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 큽니다. 일부 기간에 대규모 마이너스 현금흐름이 발생하는 등 이익과 현금흐름의 일치도가 낮아, 지주회사로서의 투자 및 자본 운용 효율성에 대한 점검이 필요합니다. 다만, 매년 일정 수준의 순이익을 유지하고 있다는 점은 긍정적입니다.
75
기술
현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열 상태를 유지하며 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 최근 3,100원 초반대에서 지지를 받으며 3,165원까지 상승한 모습입니다. RSI는 67.03으로 강세 구간에 진입했으며, MACD(49.03)가 시그널선(47.34) 위에 위치하여 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다. 볼린저밴드 상단(3,263원)과 중단(3,108원) 사이에서 움직이고 있습니다. 특이사항으로 OBV(1,780,395)가 20일 이동평균선(1,846,549)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 상승 대비 매집세가 강하지 않은 괴리 현상이 일부 관찰됩니다. 주요 지지선은 60일 및 120일 이동평균선이 밀집한 3,000원~3,010원 부근이며, 강력한 하방 지지는 BPS 기준 저평가 구간인 2,600원대에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 볼린저밴드 상단인 3,260원과 최근 고점 부근인 3,200원대 초반으로 판단됩니다.
25
수급
최근 수급은 개인의 매수세가 강한 반면, 기관의 매도세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 외국인 수급은 중립적인 흐름입니다. 공매도 비율은 0.001% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 리스크는 없으며, 신용잔고율 또한 0.15%로 매우 낮아 과열에 따른 반대매매 위험은 극히 제한적입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열 상태를 유지하며 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 최근 3,100원 초반대에서 지지를 받으며 3,165원까지 상승한 모습입니다.
RSI는 67.03으로 강세 구간에 진입했으며, MACD(49.03)가 시그널선(47.34) 위에 위치하여 긍정적인 모멘텀을 나타냅니다. 볼린저밴드 상단(3,263원)과 중단(3,108원) 사이에서 움직이고 있습니다. 특이사항으로 OBV(1,780,395)가 20일 이동평균선(1,846,549)보다 낮게 형성되어 있어, 가격 상승 대비 매집세가 강하지 않은 괴리 현상이 일부 관찰됩니다.
EPS 313원, ROE 4.85%를 기록하고 있으며, BPS는 6,483원으로 매우 높습니다. 재무상태표상 자산 가치는 충분하나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동성이 매우 큽니다. 일부 기간에 대규모 마이너스 현금흐름이 발생하는 등 이익과 현금흐름의 일치도가 낮아, 지주회사로서의 투자 및 자본 운용 효율성에 대한 점검이 필요합니다. 다만, 매년 일정 수준의 순이익을 유지하고 있다는 점은 긍정적입니다.
최근 수급은 개인의 매수세가 강한 반면, 기관의 매도세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 외국인 수급은 중립적인 흐름입니다. 공매도 비율은 0.001% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 리스크는 없으며, 신용잔고율 또한 0.15%로 매우 낮아 과열에 따른 반대매매 위험은 극히 제한적입니다.
KRX TMI 섹터 평균과 비교했을 때, PER 10.11배(평균 19.16배), PBR 0.49배(평균 2.12배)로 극심한 저평가 상태에 있습니다. ROE는 4.85%로 섹터 평균(11.06%) 대비 낮지만, 자산 가치 대비 주가가 매우 낮게 형성되어 있습니다.
주요 지지선은 60일 및 120일 이동평균선이 밀집한 3,000원~3,010원 부근이며, 강력한 하방 지지는 BPS 기준 저평가 구간인 2,600원대에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 볼린저밴드 상단인 3,260원과 최근 고점 부근인 3,200원대 초반으로 판단됩니다.
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