75
밸류에이션
기계·장비 섹터 내에서 PER 8.82배를 기록하고 있으며, 이는 KRX TMI 평균 PER(19.42배) 대비 현저히 낮은 수준으로 밸류에이션 매력도는 높습니다. 또한 ROE(31.63%) 역시 업종 평균(11.07%)을 크게 상회하고 있습니다.
스맥
099440
코스닥당사는 1999년 설립되어 공작기계, 자동화 장비, 융복합 장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작하는 ICT사업부문으로 구성되어 있습니다. 주요 제품은 CNC선반, 머시닝센터, 산업용 로봇, 산업용 IoT 솔루션, 반도체·디스플레이 장비, 통신장비, 전력ICT, 사이버보안, ICT인프라 등입니다.
2026.08.284,010원
상단 4,500하단 3,300
2026.05.262026.08.28
중립
49
QUANTYLAB VIEW
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스맥은 업종 평균 대비 낮은 PER과 높은 ROE라는 밸류에이션 강점을 가지고 있으나, 재무적 안정성과 수급 측면에서 우려 사항이 존재합니다. BPS의 급격한 하락과 실적의 높은 변동성, 그리고 최근 기관 투자자의 강한 매도세가 주가의 상방을 제한하고 있습니다. 중장기 추세는 살아있으나 단기적으로는 20일 이동평균선 지지 여부를 확인해야 하며, 펀더멘털의 질적 개선과 수급 전환이 확인될 때까지는 보수적인 관점에서 '관망' 의견을 유지합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 기준 EPS 252원, ROE 31.63%를 기록하며 수익성 지표는 매우 높게 나타납니다. 하지만 BPS가 1,435원으로 과거 4,000원대 수준에서 크게 낮아진 점은 자본 구조의 변화나 리스크가 있었음을 시사합니다. 또한, 현금흐름표 상에서 영업활동 현금흐름의 변동성이 매우 커서 이익의 질이 불안정하며, 2025년 큰 폭의 적자 이후 흑자로 돌아선 실적 변동성이 리스크 요인입니다.
50
기술
최근 4,150원의 단기 고점을 형성한 후 소폭 조정받는 모습입니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(4,005원) 부근에서 공방을 벌이고 있으며, 60일 및 120일 이동평균선이 우상향하고 있어 중장기적인 추세는 여전히 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. RSI는 49.2로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래로 내려오며 하락 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(4,005원)에 주가가 근접하여 단기 지지 여부가 중요합니다. OBV는 229,472,744로 20일 평균(230,354,555)을 소폭 하회하며 가격 하락과 동행하는 흐름을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 지지를 받았던 3,900원~4,000원 구간과 중장기 지지선인 60일 이동평균선(3,350원) 부근으로 설정됩니다. 저항선은 전고점 부근인 4,200원과 매물대가 집중된 4,300원 선으로 분석됩니다.
25
수급
최근 수급 상황은 부정적입니다. 특히 8월 27일(-68,960주)과 28일(-45,879주) 기관의 강한 순매도가 관찰되며, 외국인 역시 일관된 매수세를 보이지 않고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.55% 수준으로 낮아 신용으로 인한 급격한 투매 위험은 낮은 상태입니다. 공매도 비율은 7.79%로 꾸준히 발생하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 4,150원의 단기 고점을 형성한 후 소폭 조정받는 모습입니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(4,005원) 부근에서 공방을 벌이고 있으며, 60일 및 120일 이동평균선이 우상향하고 있어 중장기적인 추세는 여전히 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
RSI는 49.2로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래로 내려오며 하락 전환 가능성을 시사하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(4,005원)에 주가가 근접하여 단기 지지 여부가 중요합니다. OBV는 229,472,744로 20일 평균(230,354,555)을 소폭 하회하며 가격 하락과 동행하는 흐름을 보이고 있습니다.
2026년 기준 EPS 252원, ROE 31.63%를 기록하며 수익성 지표는 매우 높게 나타납니다. 하지만 BPS가 1,435원으로 과거 4,000원대 수준에서 크게 낮아진 점은 자본 구조의 변화나 리스크가 있었음을 시사합니다. 또한, 현금흐름표 상에서 영업활동 현금흐름의 변동성이 매우 커서 이익의 질이 불안정하며, 2025년 큰 폭의 적자 이후 흑자로 돌아선 실적 변동성이 리스크 요인입니다.
최근 수급 상황은 부정적입니다. 특히 8월 27일(-68,960주)과 28일(-45,879주) 기관의 강한 순매도가 관찰되며, 외국인 역시 일관된 매수세를 보이지 않고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.55% 수준으로 낮아 신용으로 인한 급격한 투매 위험은 낮은 상태입니다. 공매도 비율은 7.79%로 꾸준히 발생하고 있습니다.
기계·장비 섹터 내에서 PER 8.82배를 기록하고 있으며, 이는 KRX TMI 평균 PER(19.42배) 대비 현저히 낮은 수준으로 밸류에이션 매력도는 높습니다. 또한 ROE(31.63%) 역시 업종 평균(11.07%)을 크게 상회하고 있습니다.
주요 지지선은 최근 지지를 받았던 3,900원~4,000원 구간과 중장기 지지선인 60일 이동평균선(3,350원) 부근으로 설정됩니다. 저항선은 전고점 부근인 4,200원과 매물대가 집중된 4,300원 선으로 분석됩니다.